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| 洲明科技(300232) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 708,028.40 | 512,127.75 | 332,550.74 | 156,101.83 | |
| 收到的税费返还 | 33,099.38 | 28,386.28 | 23,160.21 | 7,798.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,665.52 | 27,479.93 | 11,211.80 | 6,892.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 763,793.30 | 567,993.95 | 366,922.75 | 170,793.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 489,762.12 | 368,755.35 | 242,932.96 | 127,312.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,732.94 | 84,771.88 | 57,953.21 | 31,184.06 | |
| 支付的各项税费 | 19,467.32 | 14,545.86 | 9,062.36 | 4,780.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,514.18 | 78,785.38 | 56,657.35 | 29,189.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 693,476.56 | 546,858.48 | 366,605.87 | 192,466.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,316.74 | 21,135.48 | 316.87 | -21,672.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,287.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,850.70 | 542.54 | 507.22 | 507.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.74 | 26.01 | 11.51 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,240.44 | 568.55 | 518.73 | 507.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,439.99 | 21,783.30 | 13,820.88 | 6,777.54 | |
| 投资所支付的现金 | 16,595.98 | 3,213.29 | 1,634.32 | 560.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 897.47 | 852.47 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,933.43 | 25,849.05 | 15,455.19 | 7,337.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,692.99 | -25,280.51 | -14,936.46 | -6,830.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,602.70 | 58,211.86 | 37,337.86 | 11,265.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,602.70 | 58,211.86 | 37,337.86 | 11,265.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,751.16 | 38,189.64 | 27,641.78 | 8,792.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,362.23 | 3,729.69 | 3,264.92 | 256.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,255.61 | 10,133.24 | 8,972.96 | 7,143.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,369.01 | 52,052.57 | 39,879.65 | 16,191.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,766.31 | 6,159.29 | -2,541.80 | -4,926.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 388.52 | 1,380.24 | 743.66 | -42.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,245.96 | 3,394.49 | -16,417.73 | -33,472.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,572.34 | 107,572.34 | 107,572.34 | 107,572.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,818.30 | 110,966.83 | 91,154.61 | 74,099.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,189.97 | -- | 12,079.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39,357.74 | -- | 4,794.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,170.75 | -- | 7,499.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,514.77 | -- | 727.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,693.40 | -- | 740.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.25 | -- | 3.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 641.21 | -- | 11.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,391.94 | -- | 1,486.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,976.74 | -- | -1,762.13 | -- | |
| 投资损失 | -5,988.06 | -- | -4,554.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,894.70 | -- | -776.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -280.69 | -- | 605.84 | -- | |
| 存货的减少 | 57,892.35 | -- | -6,039.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,258.96 | -- | 26,638.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -69,225.87 | -- | -43,964.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,316.74 | -- | 316.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 132,818.30 | -- | 91,154.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,572.34 | -- | 107,572.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,245.96 | -- | -16,417.73 | -- | |
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