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| 洲明科技(300232) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 678,533.01 | 462,371.08 | 285,869.99 | 121,657.15 | |
| 收到的税费返还 | 23,003.48 | 14,154.82 | 8,241.54 | 3,990.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,973.12 | 27,870.21 | 16,869.42 | 13,946.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 716,509.61 | 504,396.11 | 310,980.95 | 139,593.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 529,410.89 | 345,788.93 | 221,090.15 | 94,647.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,512.71 | 70,557.17 | 45,785.24 | 23,494.75 | |
| 支付的各项税费 | 17,618.28 | 13,450.20 | 9,299.50 | 4,616.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,481.93 | 91,386.53 | 63,119.43 | 33,113.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 715,023.82 | 521,182.84 | 339,294.31 | 155,872.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,485.79 | -16,786.73 | -28,313.36 | -16,279.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 273.80 | 305.99 | 273.80 | 273.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,431.42 | 1,035.27 | 1,035.27 | 1,019.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 350.07 | 75.33 | 32.93 | 1.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27.40 | 377.51 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,082.69 | 1,794.11 | 1,342.00 | 1,294.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,356.60 | 36,378.66 | 16,679.21 | 10,863.20 | |
| 投资所支付的现金 | 3,598.00 | 4,186.53 | 3,194.02 | 2,985.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -27.40 | -27.40 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,954.60 | 40,537.78 | 19,845.82 | 13,848.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,871.91 | -38,743.67 | -18,503.82 | -12,554.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 87,349.81 | 87,354.22 | 87,349.81 | 87,349.81 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,731.12 | 31,179.43 | 30,046.44 | 18,207.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,766.20 | 3,766.20 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,847.13 | 122,299.85 | 117,396.25 | 105,557.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,471.29 | 50,248.11 | 41,485.77 | 18,688.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,963.61 | 3,258.77 | 3,130.02 | 363.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,470.16 | 11,769.44 | 2,496.07 | 2,909.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,905.06 | 65,276.32 | 47,111.86 | 21,961.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,942.07 | 57,023.52 | 70,284.39 | 83,595.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -224.34 | 270.36 | 588.87 | 528.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,331.62 | 1,763.49 | 24,056.09 | 55,290.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,240.72 | 96,240.72 | 96,240.72 | 96,240.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,572.34 | 98,004.21 | 120,296.81 | 151,531.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,809.81 | -- | 8,639.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,648.72 | -- | 1,846.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,413.46 | -- | 6,930.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,296.69 | -- | 539.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,433.08 | -- | 522.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.43 | -- | 2.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 424.49 | -- | 34.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -515.21 | -- | -648.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,347.27 | -- | 3,740.54 | -- | |
| 投资损失 | -16,975.46 | -- | 170.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,671.98 | -- | -998.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,616.71 | -- | -66.30 | -- | |
| 存货的减少 | -117,514.02 | -- | -59,303.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -100,893.91 | -- | -31,097.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 162,153.90 | -- | 38,494.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,111.72 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,485.79 | -- | -28,313.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,572.34 | -- | 120,296.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,240.72 | -- | 96,240.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,331.62 | -- | 24,056.09 | -- | |
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