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洲明科技(300232) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,334.31 | 118,437.68 | 69,534.20 | 29,979.03 | |
收到的税费返还 | 11,073.97 | 7,385.87 | 3,283.21 | 1,740.82 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,073.41 | 2,927.72 | 3,820.32 | 5,715.26 | |
经营活动现金流入小计 | 192,481.69 | 128,751.26 | 76,637.73 | 37,435.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,828.13 | 78,144.27 | 50,979.18 | 22,693.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,855.84 | 15,360.86 | 10,214.73 | 4,695.03 | |
支付的各项税费 | 8,691.03 | 5,653.23 | 3,810.45 | 1,845.07 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,317.79 | 15,429.61 | 9,208.66 | 8,374.76 | |
经营活动现金流出小计 | 170,692.79 | 114,587.97 | 74,213.02 | 37,608.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,788.90 | 14,163.28 | 2,424.71 | -173.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.32 | 16.05 | 2.70 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 437.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 477.32 | 16.05 | 2.70 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,627.52 | 9,568.28 | 7,151.52 | 1,314.28 | |
投资所支付的现金 | 1,717.64 | 1,321.64 | 854.00 | 1,450.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.52 | 5.52 | 5.52 | |
投资活动现金流出小计 | 15,345.16 | 10,895.44 | 8,011.04 | 2,769.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,867.84 | -10,879.39 | -8,008.34 | -2,769.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 36,727.58 | 35,533.31 | 3,225.96 | 3,621.74 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 931.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,852.20 | 3,915.08 | 3,259.60 | 3,102.35 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 40,579.78 | 39,448.38 | 6,485.57 | 6,724.10 | |
偿还债务支付的现金 | 9,826.53 | 9,676.70 | 6,195.55 | 2,535.96 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,852.89 | 1,968.07 | 1,559.66 | 82.14 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,425.28 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 13,104.70 | 11,644.77 | 7,755.21 | 2,618.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,475.08 | 27,803.61 | -1,269.64 | 4,106.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,184.03 | 334.17 | 193.54 | -42.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 36,580.17 | 31,421.68 | -6,659.74 | 1,120.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,170.95 | 33,211.07 | 33,211.07 | 33,170.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,751.12 | 64,632.74 | 26,551.33 | 34,291.56 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,676.01 | -- | 6,555.39 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,258.16 | -- | 867.39 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,039.47 | -- | 1,986.20 | -- | |
无形资产摊销 | 292.65 | -- | 135.80 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 310.23 | -- | 118.63 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.46 | -- | 31.36 | -- | |
固定资产报废损失 | -5.07 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -2,378.19 | -- | -657.10 | -- | |
投资损失 | 408.98 | -- | 356.72 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,505.25 | -- | -274.14 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -28,534.63 | -- | -18,638.61 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -15,780.67 | -- | -5,712.01 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 43,978.69 | -- | 19,676.38 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1.95 | -- | -2,021.30 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 21,788.90 | -- | 2,424.71 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 69,751.12 | -- | 26,551.33 | -- | |
现金的期初余额 | 33,170.95 | -- | 33,211.07 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 36,580.17 | -- | -6,659.74 | -- |
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