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东风汽车(600006) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 338,468.16 | 268,356.73 | 342,753.31 | 273,705.29 | |
交易性金融资产 | -- | 10,195.24 | 10,127.53 | 10,061.97 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 454,731.29 | 396,580.95 | 375,253.71 | 477,814.53 | |
应收账款 | 277,614.55 | 304,737.17 | 279,521.11 | 273,170.36 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 22,360.17 | 34,964.63 | 28,597.57 | 41,632.89 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 75.29 | 72.65 | 69.02 | 166.71 | |
应收股利 | 290.00 | 29,250.00 | 29,285.81 | 440.00 | |
其他应收款 | 7,973.80 | 13,033.05 | 12,615.69 | 12,645.21 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 180,965.70 | 172,807.56 | 177,722.45 | 172,274.16 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 133,315.39 | 28,008.60 | 30,518.05 | 30,859.41 | |
流动资产合计 | 1,415,794.35 | 1,258,006.57 | 1,286,464.26 | 1,292,770.52 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 5,965.55 | 5,804.64 | 5,580.34 | 5,809.51 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
长期股权投资 | 129,797.86 | 118,635.75 | 112,290.28 | 132,418.62 | |
投资性房地产 | 1,684.03 | 1,708.23 | 1,732.43 | 1,756.62 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 66,191.71 | 146,105.58 | 138,710.79 | 95,248.75 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 393,410.22 | 297,855.39 | 304,164.16 | 308,523.07 | |
固定资产清理 | 15.80 | 113.26 | 57.46 | 13.85 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 64,701.66 | 64,098.19 | 64,982.05 | 65,704.36 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 30,986.85 | 30,986.85 | 30,986.85 | 30,986.85 | |
长期待摊费用 | 362.18 | 269.58 | 322.70 | 385.48 | |
递延所得税资产 | 38,543.29 | 41,379.88 | 40,163.80 | 39,040.22 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 22,618.30 | |
非流动资产合计 | 734,659.15 | 709,957.34 | 701,990.85 | 705,505.66 | |
资产总计 | 2,150,453.50 | 1,967,963.91 | 1,988,455.11 | 1,998,276.18 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,075.37 | 517.50 | 824.81 | 740.28 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 471,366.90 | 416,869.26 | 467,027.58 | 477,028.03 | |
应付账款 | 492,326.41 | 376,040.09 | 385,787.77 | 370,456.24 | |
预收款项 | 59,322.53 | 59,733.98 | 42,377.78 | 47,017.87 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 35,027.81 | 27,427.92 | 28,259.65 | 27,036.64 | |
应交税费 | 19,097.95 | 10,755.99 | 5,184.65 | 12,614.48 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 68.02 | -- | 369.76 | -- | |
应付股利 | 60,296.22 | 60,296.22 | -- | -- | |
其他应付款 | 113,469.97 | 125,052.98 | 111,558.72 | 108,120.26 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 994.85 | 3,350.65 | 3,488.87 | 3,423.67 | |
其他流动负债 | -- | 5,673.53 | -- | -- | |
流动负债合计 | 1,253,046.02 | 1,085,718.13 | 1,044,879.59 | 1,046,437.47 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | 52.60 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 3,564.24 | 3,171.64 | 3,434.28 | 4,084.70 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 69,272.79 | 57,436.08 | 50,593.89 | 46,430.71 | |
专项应付款 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
预计非流动负债 | 25,176.75 | 13,832.32 | 25,398.16 | 22,248.42 | |
递延所得税负债 | 339.05 | 298.83 | 1,114.29 | 1,182.86 | |
长期递延收益 | 57,928.02 | 60,087.32 | 53,382.85 | 52,518.39 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 156,450.85 | 134,996.18 | 134,093.47 | 126,687.69 | |
负债合计 | 1,409,496.88 | 1,220,714.31 | 1,178,973.06 | 1,173,125.15 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
资本公积 | 61,461.46 | 61,461.46 | 61,461.46 | 61,461.46 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 2,305.17 | 2,184.49 | 2,016.27 | 2,188.15 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 70,420.45 | 70,420.45 | 70,420.45 | 70,420.45 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 316,494.42 | 317,328.64 | 316,850.31 | 317,140.00 | |
归属于母公司股东权益合计 | 650,681.51 | 651,395.05 | 650,748.49 | 651,210.07 | |
少数股东权益 | 90,275.11 | 95,854.55 | 158,733.55 | 173,940.96 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 740,956.62 | 747,249.60 | 809,482.05 | 825,151.03 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,150,453.50 | 1,967,963.91 | 1,988,455.11 | 1,998,276.18 |
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