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东风汽车(600006) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 382,442.25 | 412,007.63 | 413,312.40 | 388,677.65 | |
交易性金融资产 | -- | 7,991.81 | 7,930.58 | 10,261.31 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 504,264.74 | 449,648.78 | 451,837.10 | 459,591.59 | |
应收账款 | 220,902.91 | 187,191.35 | 156,471.67 | 125,343.30 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 26,083.40 | 38,062.77 | 30,475.40 | 23,691.86 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 121.82 | 142.62 | 708.69 | 539.12 | |
应收股利 | -- | 20,250.00 | 20,250.00 | -- | |
其他应收款 | 11,658.39 | 18,481.23 | 19,053.25 | 30,185.47 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 148,382.12 | 205,037.14 | 268,808.92 | 232,110.59 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 35,127.71 | 29,390.87 | 34,984.22 | 25,128.66 | |
流动资产合计 | 1,328,983.34 | 1,368,204.20 | 1,403,832.23 | 1,295,529.56 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 5,668.00 | 8,364.64 | 5,751.70 | 5,175.15 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
长期股权投资 | 126,681.55 | 120,391.07 | 114,431.62 | 148,872.57 | |
投资性房地产 | 1,780.82 | 1,805.02 | 1,822.61 | 1,731.94 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 83,444.17 | 88,229.10 | 53,368.76 | 37,675.91 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 318,459.48 | 315,633.13 | 323,009.28 | 329,108.54 | |
固定资产清理 | 13.85 | 31.41 | 31.41 | 276.82 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 66,437.69 | 66,686.04 | 67,690.30 | 68,577.25 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 30,986.85 | 30,986.85 | 30,986.85 | 30,986.85 | |
长期待摊费用 | 415.55 | 70.92 | 73.77 | 86.99 | |
递延所得税资产 | 37,077.26 | 36,965.24 | 34,953.65 | 31,747.46 | |
其他非流动资产 | 18,845.32 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 692,810.54 | 672,163.41 | 635,119.94 | 654,239.48 | |
资产总计 | 2,021,793.87 | 2,040,367.61 | 2,038,952.17 | 1,949,769.04 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 512.68 | 888.51 | 933.87 | 920.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 497,424.29 | 474,275.79 | 417,846.77 | 381,433.90 | |
应付账款 | 374,317.68 | 323,607.94 | 436,125.06 | 413,982.12 | |
预收款项 | 56,256.93 | 74,412.60 | 58,117.71 | 52,362.04 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 35,467.27 | 37,003.35 | 33,526.90 | 30,446.46 | |
应交税费 | 8,019.40 | 4,290.20 | 4,681.93 | 13,857.73 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 292.59 | 3,889.32 | 2,583.79 | 1,282.19 | |
应付股利 | -- | -- | 4,240.00 | -- | |
其他应付款 | 108,227.10 | 116,178.33 | 103,399.05 | 97,076.62 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 407.57 | 100,814.49 | 100,428.78 | 100,213.41 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 1,080,925.50 | 1,135,360.54 | 1,161,883.85 | 1,091,574.49 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 142.01 | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 4,159.88 | 602.11 | 679.95 | 564.43 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 46,631.88 | 17,840.05 | 5,000.00 | -- | |
专项应付款 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
预计非流动负债 | 24,919.82 | 21,819.58 | 22,681.67 | 23,441.81 | |
递延所得税负债 | 1,174.64 | 1,954.56 | 1,327.90 | 1,197.57 | |
长期递延收益 | 48,653.92 | 43,052.38 | 38,771.05 | 30,555.92 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 125,710.15 | 85,580.68 | 68,630.56 | 55,929.72 | |
负债合计 | 1,206,635.65 | 1,220,941.22 | 1,230,514.42 | 1,147,504.21 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
资本公积 | 61,461.46 | 61,461.46 | 61,461.46 | 61,461.46 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 2,129.64 | 4,426.60 | 2,466.90 | 2,015.85 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 70,420.45 | 70,420.45 | 70,420.45 | 70,420.45 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 305,008.97 | 303,766.65 | 294,151.89 | 288,500.50 | |
归属于母公司股东权益合计 | 639,020.52 | 640,075.17 | 628,500.70 | 622,398.27 | |
少数股东权益 | 176,137.70 | 179,351.22 | 179,937.05 | 179,866.56 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 815,158.22 | 819,426.39 | 808,437.76 | 802,264.83 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,021,793.87 | 2,040,367.61 | 2,038,952.17 | 1,949,769.04 |
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