东风汽车

- 600006

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东风汽车(600006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金346,303.981,961,939.941,200,668.71680,255.06204,175.02
收到的税费返还1,517.431,635.92733.7129.973.56
收到的其他与经营活动有关的现金15,470.7830,880.4479,271.7273,025.2766,236.03
经营活动现金流入小计363,292.191,994,456.311,280,674.14753,310.31270,414.61
购买商品、接受劳务支付的现金342,168.781,677,532.091,199,162.47846,923.18407,681.81
支付给职工以及为职工支付的现金34,551.05109,049.2278,205.0953,653.2334,087.48
支付的各项税费10,729.7437,381.9637,480.2620,245.808,445.27
支付的其他与经营活动有关的现金36,167.6272,456.6089,967.7050,212.0124,091.71
经营活动现金流出小计423,617.191,896,419.881,404,815.51971,034.21474,306.27
经营活动产生的现金流量净额-60,325.0098,036.43-124,141.37-217,723.90-203,891.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,485.33120,000.0070,015.0020,000.00--
取得投资收益所收到的现金726.7947,505.13611.32161.32--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,290.029,994.441.430.96--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--805.25------
收到的其他与投资活动有关的现金450.75--1,910.191,239.71437.26
投资活动现金流入小计87,952.89178,304.8272,537.9421,401.99437.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,608.1018,328.279,158.935,363.681,701.69
投资所支付的现金130,000.00200,000.00120,912.5470,912.5420,871.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2.95----
投资活动现金流出小计132,608.10218,328.27130,074.4276,276.2222,573.56
投资活动产生的现金流量净额-44,655.21-40,023.44-57,536.49-54,874.24-22,136.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------442.93
筹资活动现金流入小计--------442.93
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--16,620.0016,607.03----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,007.3435,175.07411.5948.96--
筹资活动现金流出小计7,007.3451,795.0717,018.6348.96--
筹资活动产生的现金流量净额-7,007.34-51,795.07-17,018.63-48.96442.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.6475.1918.17109.2449.45
五、现金及现金等价物净增加额-112,012.206,293.11-198,678.32-272,537.86-225,535.58
加:期初现金及现金等价物余额500,762.79494,469.68494,469.68494,469.68494,469.68
六、期末现金及现金等价物余额388,750.58500,762.79295,791.36221,931.81268,934.09
附注
净利润--38,221.05--51,043.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,484.58--500.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,640.21--8,427.81--
无形资产摊销--4,033.13--1,931.76--
长期待摊费用摊销--960.56--2.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,238.91--1.05--
固定资产报废损失---16.39------
公允价值变动损失---266.33------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--843.01---22.54--
投资损失---52,662.12---35,523.67--
递延所得税资产减少---3,599.64---3,672.59--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--19,381.70--39,903.52--
经营性应收项目的减少--78,490.83--44,615.57--
经营性应付项目的增加---37,394.47---328,780.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,117.64------
经营活动产生现金流量净额--98,036.43---217,723.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--500,762.79--221,931.81--
现金的期初余额--494,469.68--494,469.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,293.11---272,537.86--
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