东风汽车

- 600006

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东风汽车(600006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,054,765.61720,021.19239,771.941,868,941.57993,136.90
收到的税费返还3,983.593,436.677.423,128.722,971.30
收到的其他与经营活动有关的现金10,027.354,676.181,793.448,872.4691,500.06
经营活动现金流入小计1,068,776.54728,134.04241,572.801,880,942.751,087,608.25
购买商品、接受劳务支付的现金903,007.74589,365.60300,392.931,626,757.551,070,918.08
支付给职工以及为职工支付的现金60,060.0539,875.0321,755.92106,882.0261,990.05
支付的各项税费15,030.7112,190.681,609.3915,923.4012,308.90
支付的其他与经营活动有关的现金91,421.6754,119.1517,217.7980,598.52125,191.04
经营活动现金流出小计1,069,520.18695,550.46340,976.041,830,161.501,270,408.06
经营活动产生的现金流量净额-743.6332,583.58-99,403.2450,781.25-182,799.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金390,010.47220,000.0020,024.51293,421.41320,433.56
取得投资收益所收到的现金27,012.841,603.78192.5051,279.5626,041.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.5525.7212.86180.86186.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------8,026.26--
收到的其他与投资活动有关的现金3,339.592,887.681,102.58--2,486.28
投资活动现金流入小计420,396.45224,517.1821,332.46352,908.08349,147.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,390.425,471.702,875.1434,656.4111,547.09
投资所支付的现金438,400.00372,400.0081,600.00245,891.42236,285.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金---------69.48
投资活动现金流出小计445,790.42377,871.7084,475.14280,547.82247,762.61
投资活动产生的现金流量净额-25,393.96-153,354.53-63,142.6972,360.26101,385.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----3.80----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,101.427,363.78262.47--887.01
筹资活动现金流入小计10,101.427,363.78266.27--887.01
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,304.96----16,740.0016,744.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------80.00--
支付其他与筹资活动有关的现金-----6,149.2213,805.871,554.17
筹资活动现金流出小计14,304.96---6,149.2230,545.8718,298.25
筹资活动产生的现金流量净额-4,203.537,363.786,415.49-30,545.87-17,411.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-86.14-26.0020.01-143.41-51.73
五、现金及现金等价物净增加额-30,427.27-113,433.16-156,110.4292,452.23-98,877.45
加:期初现金及现金等价物余额345,944.95345,944.95345,944.95253,492.73253,492.73
六、期末现金及现金等价物余额315,517.68232,511.79189,834.53345,944.95154,615.28
附注
净利润--29,492.67--41,358.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,776.78--4,395.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,968.59--17,918.73--
无形资产摊销--1,609.64--3,692.18--
长期待摊费用摊销--287.02--339.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.37--
固定资产报废损失--3.88--77.61--
公允价值变动损失------162.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---50.59--143.41--
投资损失---28,958.17---48,591.07--
递延所得税资产减少---6,609.47---1,876.92--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---23,667.33---52,148.93--
经营性应收项目的减少--16,700.61--195,520.98--
经营性应付项目的增加--18,528.56---107,707.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------2,501.48--
经营活动产生现金流量净额--32,583.58--50,781.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--232,511.79--345,944.95--
现金的期初余额--345,944.95--253,492.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---113,433.16--92,452.23--
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