东风汽车

- 600006

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东风汽车(600006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金239,771.941,868,941.57993,136.90704,088.08337,776.99
收到的税费返还7.423,128.722,971.301,557.821,238.94
收到的其他与经营活动有关的现金1,793.448,872.4691,500.0622,591.1419,218.93
经营活动现金流入小计241,572.801,880,942.751,087,608.25728,237.04358,234.86
购买商品、接受劳务支付的现金300,392.931,626,757.551,070,918.08651,089.64301,734.98
支付给职工以及为职工支付的现金21,755.92106,882.0261,990.0548,103.4828,246.36
支付的各项税费1,609.3915,923.4012,308.9010,195.507,637.48
支付的其他与经营活动有关的现金17,217.7980,598.52125,191.0489,469.9254,367.63
经营活动现金流出小计340,976.041,830,161.501,270,408.06798,858.55391,986.44
经营活动产生的现金流量净额-99,403.2450,781.25-182,799.81-70,621.51-33,751.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,024.51293,421.41320,433.56253,429.3077,621.41
取得投资收益所收到的现金192.5051,279.5626,041.8525,632.241,004.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.86180.86186.26101.135.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--8,026.26------
收到的其他与投资活动有关的现金1,102.58--2,486.281,063.88292.17
投资活动现金流入小计21,332.46352,908.08349,147.94280,226.5578,923.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,875.1434,656.4111,547.097,767.555,696.92
投资所支付的现金81,600.00245,891.42236,285.00234,800.00129,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金-----69.48-69.48-69.48
投资活动现金流出小计84,475.14280,547.82247,762.61242,498.07135,427.43
投资活动产生的现金流量净额-63,142.6972,360.26101,385.3337,728.48-56,503.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3.80--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金262.47--887.01478.74258.81
筹资活动现金流入小计266.27--887.01478.74258.81
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--16,740.0016,744.0816,664.08--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--80.00------
支付其他与筹资活动有关的现金-6,149.2213,805.871,554.171,291.70948.74
筹资活动现金流出小计-6,149.2230,545.8718,298.2517,955.78948.74
筹资活动产生的现金流量净额6,415.49-30,545.87-17,411.24-17,477.04-689.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.01-143.41-51.73-85.65-103.28
五、现金及现金等价物净增加额-156,110.4292,452.23-98,877.45-50,455.72-91,048.77
加:期初现金及现金等价物余额345,944.95253,492.73253,492.73253,492.73253,492.73
六、期末现金及现金等价物余额189,834.53345,944.95154,615.28203,037.01162,443.96
附注
净利润--41,358.47--23,240.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,395.86--2,544.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,918.73--8,052.10--
无形资产摊销--3,692.18--1,779.27--
长期待摊费用摊销--339.00--6.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.37---1.37--
固定资产报废损失--77.61------
公允价值变动损失--162.17------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--143.41---1,590.27--
投资损失---48,591.07---32,397.39--
递延所得税资产减少---1,876.92---280.00--
递延所得税负债增加-------44.90--
存货的减少---52,148.93--10,444.89--
经营性应收项目的减少--195,520.98---52,187.45--
经营性应付项目的增加---107,707.39---30,188.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,501.48------
经营活动产生现金流量净额--50,781.25---70,621.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--345,944.95--203,037.01--
现金的期初余额--253,492.73--253,492.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--92,452.23---50,455.72--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶