东风汽车

- 600006

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东风汽车(600006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金680,255.06204,175.021,729,915.851,054,765.61720,021.19
收到的税费返还29.973.56911.623,983.593,436.67
收到的其他与经营活动有关的现金73,025.2766,236.0315,451.1810,027.354,676.18
经营活动现金流入小计753,310.31270,414.611,746,278.661,068,776.54728,134.04
购买商品、接受劳务支付的现金846,923.18407,681.811,404,728.63903,007.74589,365.60
支付给职工以及为职工支付的现金53,653.2334,087.4895,751.3560,060.0539,875.03
支付的各项税费20,245.808,445.2715,128.1515,030.7112,190.68
支付的其他与经营活动有关的现金50,212.0124,091.7186,742.4191,421.6754,119.15
经营活动现金流出小计971,034.21474,306.271,602,350.541,069,520.18695,550.46
经营活动产生的现金流量净额-217,723.90-203,891.66143,928.11-743.6332,583.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.00--510,000.00390,010.47220,000.00
取得投资收益所收到的现金161.32--64,837.4127,012.841,603.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.96--584.7333.5525.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----28.63----
收到的其他与投资活动有关的现金1,239.71437.26--3,339.592,887.68
投资活动现金流入小计21,401.99437.26575,450.77420,396.45224,517.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,363.681,701.6929,734.447,390.425,471.70
投资所支付的现金70,912.5420,871.87500,150.00438,400.00372,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计76,276.2222,573.56529,884.44445,790.42377,871.70
投资活动产生的现金流量净额-54,874.24-22,136.3045,566.33-25,393.96-153,354.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--442.93--10,101.427,363.78
筹资活动现金流入小计--442.93--10,101.427,363.78
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----14,312.0014,304.96--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,032.00----
支付其他与筹资活动有关的现金48.96--26,670.74----
筹资活动现金流出小计48.96--40,982.7414,304.96--
筹资活动产生的现金流量净额-48.96442.93-40,982.74-4,203.537,363.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响109.2449.4513.02-86.14-26.00
五、现金及现金等价物净增加额-272,537.86-225,535.58148,524.72-30,427.27-113,433.16
加:期初现金及现金等价物余额494,469.68494,469.68345,944.95345,944.95345,944.95
六、期末现金及现金等价物余额221,931.81268,934.09494,469.68315,517.68232,511.79
附注
净利润51,043.61--55,290.88--29,492.67
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备500.71--10,199.66--1,776.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,427.81--19,727.77--9,968.59
无形资产摊销1,931.76--3,876.00--1,609.64
长期待摊费用摊销2.65--611.29--287.02
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.05--25.93----
固定资产报废损失----54.60--3.88
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-22.54--914.98---50.59
投资损失-35,523.67---51,001.25---28,958.17
递延所得税资产减少-3,672.59---5,289.36---6,609.47
递延所得税负债增加----------
存货的减少39,903.52---31,812.61---23,667.33
经营性应收项目的减少44,615.57--41,561.17--16,700.61
经营性应付项目的增加-328,780.83--81,368.66--18,528.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----1,091.63----
经营活动产生现金流量净额-217,723.90--143,928.11--32,583.58
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额221,931.81--494,469.68--232,511.79
现金的期初余额494,469.68--345,944.95--345,944.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-272,537.86--148,524.72---113,433.16
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