东风汽车

- 600006

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东风汽车(600006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金993,136.90704,088.08337,776.991,526,126.04953,744.00
收到的税费返还2,971.301,557.821,238.945,393.9932,019.10
收到的其他与经营活动有关的现金91,500.0622,591.1419,218.9334,927.61102,980.96
经营活动现金流入小计1,087,608.25728,237.04358,234.861,566,447.631,088,744.05
购买商品、接受劳务支付的现金1,070,918.08651,089.64301,734.981,453,391.50958,289.58
支付给职工以及为职工支付的现金61,990.0548,103.4828,246.36100,473.3162,558.86
支付的各项税费12,308.9010,195.507,637.4812,100.6713,439.72
支付的其他与经营活动有关的现金125,191.0489,469.9254,367.6363,703.58130,789.66
经营活动现金流出小计1,270,408.06798,858.55391,986.441,629,669.071,165,077.82
经营活动产生的现金流量净额-182,799.81-70,621.51-33,751.58-63,221.44-76,333.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金320,433.56253,429.3077,621.41664,372.30475,540.98
取得投资收益所收到的现金26,041.8525,632.241,004.6833,706.1511,517.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额186.26101.135.2012,414.7776.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------15.92--
收到的其他与投资活动有关的现金2,486.281,063.88292.17--275.14
投资活动现金流入小计349,147.94280,226.5578,923.46710,509.14487,409.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,547.097,767.555,696.9235,794.616,357.10
投资所支付的现金236,285.00234,800.00129,800.00683,570.00558,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5,500.00--
支付的其他与投资活动有关的现金-69.48-69.48-69.48----
投资活动现金流出小计247,762.61242,498.07135,427.43724,864.61564,557.10
投资活动产生的现金流量净额101,385.3337,728.48-56,503.98-14,355.47-77,147.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金887.01478.74258.8114,627.361,332.76
筹资活动现金流入小计887.01478.74258.8114,627.361,332.76
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,744.0816,664.08--6,220.006,221.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------160.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,554.171,291.70948.74--2,116.03
筹资活动现金流出小计18,298.2517,955.78948.746,220.008,337.19
筹资活动产生的现金流量净额-17,411.24-17,477.04-689.938,407.36-7,004.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-51.73-85.65-103.2896.718.65
五、现金及现金等价物净增加额-98,877.45-50,455.72-91,048.77-69,072.84-160,477.21
加:期初现金及现金等价物余额253,492.73253,492.73253,492.73322,565.57322,565.57
六、期末现金及现金等价物余额154,615.28203,037.01162,443.96253,492.73162,088.36
附注
净利润--23,240.58--54,892.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,544.16--24,394.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,052.10--20,244.87--
无形资产摊销--1,779.27--3,353.93--
长期待摊费用摊销--6.94--63.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.37---4,327.80--
固定资产报废损失------238.48--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,590.27---96.71--
投资损失---32,397.39---60,494.50--
递延所得税资产减少---280.00---10,441.83--
递延所得税负债增加---44.90------
存货的减少--10,444.89---20,008.25--
经营性应收项目的减少---52,187.45---240,110.48--
经营性应付项目的增加---30,188.07--169,418.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------349.23--
经营活动产生现金流量净额---70,621.51---63,221.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--203,037.01--253,492.73--
现金的期初余额--253,492.73--322,565.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---50,455.72---69,072.84--
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