东风汽车

- 600006

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东风汽车(600006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,729,915.851,054,765.61720,021.19239,771.941,868,941.57
收到的税费返还911.623,983.593,436.677.423,128.72
收到的其他与经营活动有关的现金15,451.1810,027.354,676.181,793.448,872.46
经营活动现金流入小计1,746,278.661,068,776.54728,134.04241,572.801,880,942.75
购买商品、接受劳务支付的现金1,404,728.63903,007.74589,365.60300,392.931,626,757.55
支付给职工以及为职工支付的现金95,751.3560,060.0539,875.0321,755.92106,882.02
支付的各项税费15,128.1515,030.7112,190.681,609.3915,923.40
支付的其他与经营活动有关的现金86,742.4191,421.6754,119.1517,217.7980,598.52
经营活动现金流出小计1,602,350.541,069,520.18695,550.46340,976.041,830,161.50
经营活动产生的现金流量净额143,928.11-743.6332,583.58-99,403.2450,781.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金510,000.00390,010.47220,000.0020,024.51293,421.41
取得投资收益所收到的现金64,837.4127,012.841,603.78192.5051,279.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额584.7333.5525.7212.86180.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额28.63------8,026.26
收到的其他与投资活动有关的现金--3,339.592,887.681,102.58--
投资活动现金流入小计575,450.77420,396.45224,517.1821,332.46352,908.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,734.447,390.425,471.702,875.1434,656.41
投资所支付的现金500,150.00438,400.00372,400.0081,600.00245,891.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计529,884.44445,790.42377,871.7084,475.14280,547.82
投资活动产生的现金流量净额45,566.33-25,393.96-153,354.53-63,142.6972,360.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------3.80--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--10,101.427,363.78262.47--
筹资活动现金流入小计--10,101.427,363.78266.27--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,312.0014,304.96----16,740.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,032.00------80.00
支付其他与筹资活动有关的现金26,670.74-----6,149.2213,805.87
筹资活动现金流出小计40,982.7414,304.96---6,149.2230,545.87
筹资活动产生的现金流量净额-40,982.74-4,203.537,363.786,415.49-30,545.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.02-86.14-26.0020.01-143.41
五、现金及现金等价物净增加额148,524.72-30,427.27-113,433.16-156,110.4292,452.23
加:期初现金及现金等价物余额345,944.95345,944.95345,944.95345,944.95253,492.73
六、期末现金及现金等价物余额494,469.68315,517.68232,511.79189,834.53345,944.95
附注
净利润55,290.88--29,492.67--41,358.47
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备10,199.66--1,776.78--4,395.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,727.77--9,968.59--17,918.73
无形资产摊销3,876.00--1,609.64--3,692.18
长期待摊费用摊销611.29--287.02--339.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25.93-------1.37
固定资产报废损失54.60--3.88--77.61
公允价值变动损失--------162.17
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用914.98---50.59--143.41
投资损失-51,001.25---28,958.17---48,591.07
递延所得税资产减少-5,289.36---6,609.47---1,876.92
递延所得税负债增加----------
存货的减少-31,812.61---23,667.33---52,148.93
经营性应收项目的减少41,561.17--16,700.61--195,520.98
经营性应付项目的增加81,368.66--18,528.56---107,707.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,091.63-------2,501.48
经营活动产生现金流量净额143,928.11--32,583.58--50,781.25
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额494,469.68--232,511.79--345,944.95
现金的期初余额345,944.95--345,944.95--253,492.73
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额148,524.72---113,433.16--92,452.23
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