东风汽车

- 600006

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东风汽车(600006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金910,332.99603,517.10144,155.761,497,022.081,147,303.67
收到的税费返还2,189.681,203.611,203.612,295.0511,919.22
收到的其他与经营活动有关的现金44,188.4743,704.1519,159.8248,700.1646,281.54
经营活动现金流入小计956,711.14648,424.86164,519.201,548,017.291,205,504.43
购买商品、接受劳务支付的现金812,360.25523,362.21224,783.951,335,428.56956,959.08
支付给职工以及为职工支付的现金78,458.1556,060.4434,128.96100,447.2673,809.20
支付的各项税费24,856.096,206.133,762.6371,528.0625,688.55
支付的其他与经营活动有关的现金82,381.3861,003.8529,778.9769,616.79121,612.37
经营活动现金流出小计998,055.87646,632.63292,454.521,577,020.661,178,069.19
经营活动产生的现金流量净额-41,344.731,792.23-127,935.33-29,003.3827,435.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金270,612.96140,611.4050,611.40480,485.33331,449.23
取得投资收益所收到的现金1,647.74563.96234.5556,659.472,416.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额71.7371.732.3511,674.188,913.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------454.77--
收到的其他与投资活动有关的现金434.58--------
投资活动现金流入小计272,767.01141,247.0950,848.30549,273.74342,779.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,612.6512,883.642,552.1620,314.957,393.04
投资所支付的现金240,000.00220,000.0090,000.00450,000.00350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------65,000.00--
投资活动现金流出小计265,612.65232,883.6492,552.16535,314.95357,393.04
投资活动产生的现金流量净额7,154.36-91,636.55-41,703.8613,958.79-14,613.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------75,000.00--
筹资活动现金流入小计------75,000.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,553.32----11,160.0011,154.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,733.8225,195.8319,854.031,324.1836,177.04
筹资活动现金流出小计20,287.1425,195.8319,854.0312,484.1847,331.55
筹资活动产生的现金流量净额-20,287.14-25,195.83-19,854.0362,515.82-47,331.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响287.34200.27-154.13143.14553.59
五、现金及现金等价物净增加额-54,190.16-114,839.87-189,647.3647,614.37-33,956.65
加:期初现金及现金等价物余额548,377.16548,377.16548,377.16500,762.79500,762.79
六、期末现金及现金等价物余额494,187.00433,537.28358,729.80548,377.16466,806.13
附注
净利润--8,962.16--29,484.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--536.57--4,825.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,986.70--22,522.61--
无形资产摊销--1,798.26--4,081.84--
长期待摊费用摊销--38.60--363.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,565.68---755.26--
固定资产报废损失--23.12--34.46--
公允价值变动损失-------11.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--444.17---1,839.29--
投资损失---22,672.24---28,826.37--
递延所得税资产减少--4,514.59---160.62--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--166.65--76,736.14--
经营性应收项目的减少--4,345.70--132,912.33--
经营性应付项目的增加--1,838.67---274,699.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,807.98--
经营活动产生现金流量净额--1,792.23---29,003.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--433,537.28--548,377.16--
现金的期初余额--548,377.16--500,762.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---114,839.87--47,614.37--
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