东风汽车

- 600006

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东风汽车(600006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,526,126.04953,744.00615,343.77308,342.60
收到的税费返还5,393.9932,019.103,009.582,582.73
收到的其他与经营活动有关的现金34,927.61102,980.9648,710.368,701.53
经营活动现金流入小计1,566,447.631,088,744.05667,063.71319,626.86
购买商品、接受劳务支付的现金1,453,391.50958,289.58630,718.64285,854.04
支付给职工以及为职工支付的现金100,473.3162,558.8642,200.5826,125.31
支付的各项税费12,100.6713,439.728,096.455,028.93
支付的其他与经营活动有关的现金63,703.58130,789.6688,986.8635,930.03
经营活动现金流出小计1,629,669.071,165,077.82770,002.53352,938.31
经营活动产生的现金流量净额-63,221.44-76,333.76-102,938.82-33,311.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金664,372.30475,540.98302,800.6240,000.00
取得投资收益所收到的现金33,706.1511,517.293,372.58591.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,414.7776.0259.0259.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15.92------
收到的其他与投资活动有关的现金--275.14106.2857.91
投资活动现金流入小计710,509.14487,409.43306,338.5040,708.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,794.616,357.104,168.972,692.43
投资所支付的现金683,570.00558,200.00332,000.00172,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,500.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计724,864.61564,557.10336,168.97174,692.43
投资活动产生的现金流量净额-14,355.47-77,147.67-29,830.46-133,983.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金14,627.361,332.76925.44545.28
筹资活动现金流入小计14,627.361,332.76925.44545.28
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,220.006,221.166,221.16--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润160.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,116.031,292.87419.20
筹资活动现金流出小计6,220.008,337.197,514.03419.20
筹资活动产生的现金流量净额8,407.36-7,004.43-6,588.58126.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响96.718.65-21.81-72.12
五、现金及现金等价物净增加额-69,072.84-160,477.21-139,379.68-167,241.33
加:期初现金及现金等价物余额322,565.57322,565.57322,565.57322,565.57
六、期末现金及现金等价物余额253,492.73162,088.36183,185.89155,324.23
附注
净利润54,892.46--28,749.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备24,394.82--4,440.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,244.87--9,859.27--
无形资产摊销3,353.93--1,457.06--
长期待摊费用摊销63.91--17.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,327.80--7.78--
固定资产报废损失238.48------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-96.71---1,636.40--
投资损失-60,494.50---26,280.59--
递延所得税资产减少-10,441.83--1,130.41--
递延所得税负债增加----40.80--
存货的减少-20,008.25---19,256.22--
经营性应收项目的减少-240,110.48--25,490.03--
经营性应付项目的增加169,418.89---128,241.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-349.23--1,282.68--
经营活动产生现金流量净额-63,221.44---102,938.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额253,492.73--183,185.89--
现金的期初余额322,565.57--322,565.57--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-69,072.84---139,379.68--
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