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| 东风汽车(600006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,526,126.04 | 953,744.00 | 615,343.77 | 308,342.60 | |
| 收到的税费返还 | 5,393.99 | 32,019.10 | 3,009.58 | 2,582.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,927.61 | 102,980.96 | 48,710.36 | 8,701.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,566,447.63 | 1,088,744.05 | 667,063.71 | 319,626.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,453,391.50 | 958,289.58 | 630,718.64 | 285,854.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,473.31 | 62,558.86 | 42,200.58 | 26,125.31 | |
| 支付的各项税费 | 12,100.67 | 13,439.72 | 8,096.45 | 5,028.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,703.58 | 130,789.66 | 88,986.86 | 35,930.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,629,669.07 | 1,165,077.82 | 770,002.53 | 352,938.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,221.44 | -76,333.76 | -102,938.82 | -33,311.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 664,372.30 | 475,540.98 | 302,800.62 | 40,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33,706.15 | 11,517.29 | 3,372.58 | 591.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,414.77 | 76.02 | 59.02 | 59.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15.92 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 275.14 | 106.28 | 57.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 710,509.14 | 487,409.43 | 306,338.50 | 40,708.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,794.61 | 6,357.10 | 4,168.97 | 2,692.43 | |
| 投资所支付的现金 | 683,570.00 | 558,200.00 | 332,000.00 | 172,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,500.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 724,864.61 | 564,557.10 | 336,168.97 | 174,692.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,355.47 | -77,147.67 | -29,830.46 | -133,983.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,627.36 | 1,332.76 | 925.44 | 545.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,627.36 | 1,332.76 | 925.44 | 545.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,220.00 | 6,221.16 | 6,221.16 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,116.03 | 1,292.87 | 419.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,220.00 | 8,337.19 | 7,514.03 | 419.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,407.36 | -7,004.43 | -6,588.58 | 126.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 96.71 | 8.65 | -21.81 | -72.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,072.84 | -160,477.21 | -139,379.68 | -167,241.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 322,565.57 | 322,565.57 | 322,565.57 | 322,565.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,492.73 | 162,088.36 | 183,185.89 | 155,324.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,892.46 | -- | 28,749.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,394.82 | -- | 4,440.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,244.87 | -- | 9,859.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,353.93 | -- | 1,457.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63.91 | -- | 17.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,327.80 | -- | 7.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 238.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -96.71 | -- | -1,636.40 | -- | |
| 投资损失 | -60,494.50 | -- | -26,280.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,441.83 | -- | 1,130.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 40.80 | -- | |
| 存货的减少 | -20,008.25 | -- | -19,256.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -240,110.48 | -- | 25,490.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 169,418.89 | -- | -128,241.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -349.23 | -- | 1,282.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -63,221.44 | -- | -102,938.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 253,492.73 | -- | 183,185.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 322,565.57 | -- | 322,565.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -69,072.84 | -- | -139,379.68 | -- | |
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