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| 东风汽车(600006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,868,941.57 | 993,136.90 | 704,088.08 | 337,776.99 | |
| 收到的税费返还 | 3,128.72 | 2,971.30 | 1,557.82 | 1,238.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,872.46 | 91,500.06 | 22,591.14 | 19,218.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,880,942.75 | 1,087,608.25 | 728,237.04 | 358,234.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,626,757.55 | 1,070,918.08 | 651,089.64 | 301,734.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,882.02 | 61,990.05 | 48,103.48 | 28,246.36 | |
| 支付的各项税费 | 15,923.40 | 12,308.90 | 10,195.50 | 7,637.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,598.52 | 125,191.04 | 89,469.92 | 54,367.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,830,161.50 | 1,270,408.06 | 798,858.55 | 391,986.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,781.25 | -182,799.81 | -70,621.51 | -33,751.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 293,421.41 | 320,433.56 | 253,429.30 | 77,621.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51,279.56 | 26,041.85 | 25,632.24 | 1,004.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 180.86 | 186.26 | 101.13 | 5.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,026.26 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,486.28 | 1,063.88 | 292.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 352,908.08 | 349,147.94 | 280,226.55 | 78,923.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,656.41 | 11,547.09 | 7,767.55 | 5,696.92 | |
| 投资所支付的现金 | 245,891.42 | 236,285.00 | 234,800.00 | 129,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -69.48 | -69.48 | -69.48 | |
| 投资活动现金流出小计 | 280,547.82 | 247,762.61 | 242,498.07 | 135,427.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 72,360.26 | 101,385.33 | 37,728.48 | -56,503.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 887.01 | 478.74 | 258.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 887.01 | 478.74 | 258.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,740.00 | 16,744.08 | 16,664.08 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,805.87 | 1,554.17 | 1,291.70 | 948.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,545.87 | 18,298.25 | 17,955.78 | 948.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,545.87 | -17,411.24 | -17,477.04 | -689.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -143.41 | -51.73 | -85.65 | -103.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,452.23 | -98,877.45 | -50,455.72 | -91,048.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 253,492.73 | 253,492.73 | 253,492.73 | 253,492.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 345,944.95 | 154,615.28 | 203,037.01 | 162,443.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,358.47 | -- | 23,240.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,395.86 | -- | 2,544.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,918.73 | -- | 8,052.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,692.18 | -- | 1,779.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 339.00 | -- | 6.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.37 | -- | -1.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 77.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 162.17 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 143.41 | -- | -1,590.27 | -- | |
| 投资损失 | -48,591.07 | -- | -32,397.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,876.92 | -- | -280.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -44.90 | -- | |
| 存货的减少 | -52,148.93 | -- | 10,444.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 195,520.98 | -- | -52,187.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -107,707.39 | -- | -30,188.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,501.48 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,781.25 | -- | -70,621.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 345,944.95 | -- | 203,037.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 253,492.73 | -- | 253,492.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 92,452.23 | -- | -50,455.72 | -- | |
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