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| 东风汽车(600006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,688,731.32 | 1,277,754.72 | 875,996.51 | 417,647.62 | |
| 收到的税费返还 | 5,728.97 | 6,600.58 | 5,734.18 | 3,541.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,774.80 | 38,938.01 | 20,360.14 | 15,252.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,718,235.10 | 1,323,293.32 | 902,090.82 | 436,441.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,464,706.96 | 1,105,251.50 | 767,340.63 | 375,491.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,195.67 | 96,805.50 | 66,997.63 | 38,810.60 | |
| 支付的各项税费 | 49,694.71 | 59,008.83 | 48,536.37 | 27,451.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,892.80 | 141,345.89 | 93,260.78 | 42,560.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,768,490.15 | 1,402,411.72 | 976,135.41 | 484,314.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,255.05 | -79,118.40 | -74,044.59 | -47,872.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 493,925.35 | 316,802.58 | 216,102.26 | 101,102.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35,978.51 | 2,304.02 | 1,948.50 | 1,225.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 181.39 | 6.45 | 1.94 | 0.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,773.14 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,275.96 | 885.10 | 751.54 | 6,185.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 566,134.36 | 319,998.14 | 218,804.24 | 108,514.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,745.71 | 52,673.18 | 24,804.83 | 19,640.14 | |
| 投资所支付的现金 | 444,125.41 | 306,677.42 | 215,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 927.85 | 87.51 | 77.82 | 74.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 486,798.96 | 359,438.10 | 239,882.64 | 29,714.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 79,335.39 | -39,439.96 | -21,078.40 | 78,799.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,473.09 | 79,310.78 | 49,122.39 | 21,267.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,473.09 | 79,310.78 | 49,122.39 | 21,267.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 691.37 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,616.20 | 6,609.73 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,127.05 | 50,706.41 | 22,296.70 | 8,615.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,434.61 | 57,316.14 | 22,296.70 | 8,615.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,038.48 | 21,994.64 | 26,825.70 | 12,651.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.70 | -21.71 | -42.69 | -81.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,071.12 | -96,585.43 | -68,339.98 | 43,497.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 276,494.45 | 276,494.45 | 276,494.45 | 276,494.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 322,565.57 | 179,909.02 | 208,154.47 | 319,992.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,644.74 | -- | -1,356.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,257.62 | -- | 6,718.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,411.68 | -- | 21,093.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,842.21 | -- | 2,532.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 404.79 | -- | 13.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.00 | -- | 4.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 410.49 | -- | 41.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,858.55 | -- | -2,249.47 | -- | |
| 投资损失 | -44,467.06 | -- | -34,657.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,175.40 | -- | 454.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -130.44 | -- | -727.10 | -- | |
| 存货的减少 | -73,136.30 | -- | -164,850.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -195,281.77 | -- | -62,173.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 214,367.31 | -- | 159,673.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,438.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -50,255.05 | -- | -74,044.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 322,565.57 | -- | 208,154.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 276,494.45 | -- | 276,494.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,071.12 | -- | -68,339.98 | -- | |
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