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东风汽车(600006) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,497,022.08 | 1,147,303.67 | 818,114.75 | 346,303.98 | |
收到的税费返还 | 2,295.05 | 11,919.22 | 9,135.40 | 1,517.43 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,700.16 | 46,281.54 | 33,794.11 | 15,470.78 | |
经营活动现金流入小计 | 1,548,017.29 | 1,205,504.43 | 861,044.27 | 363,292.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,335,428.56 | 956,959.08 | 664,723.17 | 342,168.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,447.26 | 73,809.20 | 53,963.99 | 34,551.05 | |
支付的各项税费 | 71,528.06 | 25,688.55 | 13,619.99 | 10,729.74 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,616.79 | 121,612.37 | 79,295.21 | 36,167.62 | |
经营活动现金流出小计 | 1,577,020.66 | 1,178,069.19 | 811,602.36 | 423,617.19 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,003.38 | 27,435.24 | 49,441.91 | -60,325.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 480,485.33 | 331,449.23 | 210,940.09 | 80,485.33 | |
取得投资收益所收到的现金 | 56,659.47 | 2,416.34 | 1,943.27 | 726.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,674.18 | 8,913.54 | 6,411.90 | 6,290.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 454.77 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 450.75 | |
投资活动现金流入小计 | 549,273.74 | 342,779.11 | 219,295.26 | 87,952.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,314.95 | 7,393.04 | 4,410.41 | 2,608.10 | |
投资所支付的现金 | 450,000.00 | 350,000.00 | 190,000.00 | 130,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 65,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 535,314.95 | 357,393.04 | 194,410.41 | 132,608.10 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,958.79 | -14,613.93 | 24,884.85 | -44,655.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,000.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 75,000.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,160.00 | 11,154.51 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,324.18 | 36,177.04 | 23,766.51 | 7,007.34 | |
筹资活动现金流出小计 | 12,484.18 | 47,331.55 | 23,766.51 | 7,007.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 62,515.82 | -47,331.55 | -23,766.51 | -7,007.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143.14 | 553.59 | 140.70 | -24.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 47,614.37 | -33,956.65 | 50,700.96 | -112,012.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 500,762.79 | 500,762.79 | 500,762.79 | 500,762.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 548,377.16 | 466,806.13 | 551,463.74 | 388,750.58 | |
附注 | |||||
净利润 | 29,484.64 | -- | 10,751.13 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,825.55 | -- | 964.01 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,522.61 | -- | 6,206.55 | -- | |
无形资产摊销 | 4,081.84 | -- | 2,195.62 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 363.09 | -- | 38.60 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -755.26 | -- | 353.67 | -- | |
固定资产报废损失 | 34.46 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -11.10 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,839.29 | -- | -4.84 | -- | |
投资损失 | -28,826.37 | -- | -16,082.58 | -- | |
递延所得税资产减少 | -160.62 | -- | 769.02 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 76,736.14 | -- | 58,837.77 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 132,912.33 | -- | 122,700.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -274,699.75 | -- | -139,024.21 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,807.98 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -29,003.38 | -- | 49,441.91 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 548,377.16 | -- | 551,463.74 | -- | |
现金的期初余额 | 500,762.79 | -- | 500,762.79 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 47,614.37 | -- | 50,700.96 | -- |
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