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| 东风汽车(600006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,781,714.78 | 1,222,827.87 | 858,376.88 | 343,265.57 | |
| 收到的税费返还 | 5,036.67 | 3,421.57 | 2,031.27 | 1,406.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,253.17 | 82,926.58 | 45,008.46 | 14,490.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,818,004.61 | 1,309,176.02 | 905,416.61 | 359,162.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,449,152.54 | 1,099,832.35 | 719,302.42 | 364,827.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,706.45 | 96,422.03 | 66,048.99 | 37,367.26 | |
| 支付的各项税费 | 50,671.80 | 43,284.94 | 29,244.23 | 14,434.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,196.86 | 134,151.03 | 85,168.38 | 28,525.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,743,727.65 | 1,373,690.35 | 899,764.02 | 445,154.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,276.97 | -64,514.33 | 5,652.59 | -85,992.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 93,160.92 | 1,725.64 | 40,025.64 | 1,225.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31,940.79 | 794.14 | 436.34 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,682.25 | 124.29 | 108.50 | 58.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,092.10 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 92,831.18 | 488.34 | 318.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 142,876.05 | 95,475.25 | 41,058.82 | 1,602.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,239.59 | 43,730.73 | 32,210.82 | 13,733.31 | |
| 投资所支付的现金 | 192,900.00 | 62,800.00 | 48,800.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 38,866.82 | 18.84 | 18.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 259,139.59 | 145,397.55 | 81,029.67 | 23,752.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,263.53 | -49,922.30 | -39,970.85 | -22,149.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,722.00 | 2,505.50 | 2,101.00 | 1,481.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120,552.43 | 170,445.52 | 163,582.12 | 157,170.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,274.43 | 172,951.02 | 165,683.12 | 158,651.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,159.31 | 2,500.68 | 1,788.87 | 1,253.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,728.81 | 10,498.20 | 10,580.60 | 7.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,911.80 | 31,904.35 | 71,748.74 | 72,251.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,799.92 | 44,903.23 | 84,118.21 | 73,512.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,474.51 | 128,047.79 | 81,564.91 | 85,138.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -561.83 | -633.02 | -559.39 | -184.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,926.11 | 12,978.14 | 46,687.27 | -23,187.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 225,568.34 | 225,568.34 | 225,568.34 | 225,568.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,494.45 | 238,546.48 | 272,255.60 | 202,380.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,019.43 | -- | 15,537.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,554.73 | -- | 6,149.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,535.16 | -- | 19,667.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,988.04 | -- | 2,123.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 334.85 | -- | 51.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,015.14 | -- | 19.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -17.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,541.22 | -- | -1,910.41 | -- | |
| 投资损失 | -37,071.70 | -- | -27,143.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,493.66 | -- | -3,086.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -894.10 | -- | -60.35 | -- | |
| 存货的减少 | -32,976.83 | -- | -29,777.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,725.00 | -- | 61,246.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 85,449.68 | -- | -42,893.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 5,745.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,276.97 | -- | 5,652.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 276,494.45 | -- | 272,255.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 225,568.34 | -- | 225,568.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,926.11 | -- | 46,687.27 | -- | |
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