东风汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东风汽车(600006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,781,714.781,222,827.87858,376.88343,265.57
收到的税费返还5,036.673,421.572,031.271,406.04
收到的其他与经营活动有关的现金31,253.1782,926.5845,008.4614,490.51
经营活动现金流入小计1,818,004.611,309,176.02905,416.61359,162.13
购买商品、接受劳务支付的现金1,449,152.541,099,832.35719,302.42364,827.30
支付给职工以及为职工支付的现金129,706.4596,422.0366,048.9937,367.26
支付的各项税费50,671.8043,284.9429,244.2314,434.88
支付的其他与经营活动有关的现金114,196.86134,151.0385,168.3828,525.37
经营活动现金流出小计1,743,727.651,373,690.35899,764.02445,154.81
经营活动产生的现金流量净额74,276.97-64,514.335,652.59-85,992.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金93,160.921,725.6440,025.641,225.64
取得投资收益所收到的现金31,940.79794.14436.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,682.25124.29108.5058.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,092.10------
收到的其他与投资活动有关的现金8,000.0092,831.18488.34318.36
投资活动现金流入小计142,876.0595,475.2541,058.821,602.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66,239.5943,730.7332,210.8213,733.31
投资所支付的现金192,900.0062,800.0048,800.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--38,866.8218.8418.84
投资活动现金流出小计259,139.59145,397.5581,029.6723,752.15
投资活动产生的现金流量净额-116,263.53-49,922.30-39,970.85-22,149.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,722.002,505.502,101.001,481.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金120,552.43170,445.52163,582.12157,170.12
筹资活动现金流入小计124,274.43172,951.02165,683.12158,651.12
偿还债务支付的现金3,159.312,500.681,788.871,253.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,728.8110,498.2010,580.607.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,911.8031,904.3571,748.7472,251.92
筹资活动现金流出小计30,799.9244,903.2384,118.2173,512.83
筹资活动产生的现金流量净额93,474.51128,047.7981,564.9185,138.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-561.83-633.02-559.39-184.04
五、现金及现金等价物净增加额50,926.1112,978.1446,687.27-23,187.94
加:期初现金及现金等价物余额225,568.34225,568.34225,568.34225,568.34
六、期末现金及现金等价物余额276,494.45238,546.48272,255.60202,380.40
附注
净利润7,019.43--15,537.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,554.73--6,149.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧41,535.16--19,667.03--
无形资产摊销3,988.04--2,123.75--
长期待摊费用摊销334.85--51.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5,015.14--19.88--
固定资产报废损失-----17.79--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,541.22---1,910.41--
投资损失-37,071.70---27,143.52--
递延所得税资产减少-1,493.66---3,086.54--
递延所得税负债增加-894.10---60.35--
存货的减少-32,976.83---29,777.05--
经营性应收项目的减少-1,725.00--61,246.10--
经营性应付项目的增加85,449.68---42,893.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----5,745.93--
经营活动产生现金流量净额74,276.97--5,652.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额276,494.45--272,255.60--
现金的期初余额225,568.34--225,568.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额50,926.11--46,687.27--
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