东风汽车

- 600006

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东风汽车(600006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,735,319.331,251,331.85854,678.22400,621.38
收到的税费返还10,878.738,674.936,294.244,990.37
收到的其他与经营活动有关的现金34,688.6665,846.2838,031.4014,272.44
经营活动现金流入小计1,780,886.731,325,853.06899,003.86419,884.19
购买商品、接受劳务支付的现金1,425,276.281,043,175.15705,084.74334,608.34
支付给职工以及为职工支付的现金128,070.2492,613.2564,939.9636,565.36
支付的各项税费74,738.1263,471.1652,820.7517,234.27
支付的其他与经营活动有关的现金115,980.30113,792.5975,179.6636,350.75
经营活动现金流出小计1,744,064.941,313,052.14898,025.11424,758.71
经营活动产生的现金流量净额36,821.7912,800.92978.76-4,874.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金246,368.3886,181.5286,180.6458,131.85
取得投资收益所收到的现金52,020.2425,291.8125,000.331,890.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,483.9994.4179.211.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金16,638.002,999.351,187.34392.77
投资活动现金流入小计325,510.60114,567.09112,447.5360,417.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金78,789.9352,982.1625,779.279,685.87
投资所支付的现金234,784.9083,539.9083,539.9057,847.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--6.64----
投资活动现金流出小计313,574.83136,528.70109,319.1767,533.58
投资活动产生的现金流量净额11,935.77-21,961.613,128.36-7,116.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,882.004,483.003,087.001,848.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金59,928.6654,878.6137,468.2329,196.38
筹资活动现金流入小计66,810.6659,361.6140,555.2331,044.38
偿还债务支付的现金107,739.324,964.493,523.132,298.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,675.724,302.93108.2996.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润80.00------
支付其他与筹资活动有关的现金144,543.9218,903.8625,529.2420,084.73
筹资活动现金流出小计261,958.9528,171.2829,160.6622,479.06
筹资活动产生的现金流量净额-195,148.2931,190.3311,394.578,565.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-502.67-491.01-180.26-73.68
五、现金及现金等价物净增加额-146,893.4021,538.6315,321.43-3,499.22
加:期初现金及现金等价物余额372,461.74372,461.74372,461.74372,461.74
六、期末现金及现金等价物余额225,568.34394,000.37387,783.17368,962.52
附注
净利润28,643.20--21,585.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,539.98--3,954.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧42,292.47--21,883.50--
无形资产摊销4,540.82--2,332.21--
长期待摊费用摊销231.98------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,473.22--198.94--
固定资产报废损失-----0.04--
公允价值变动损失320.25---3.56--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,675.58---104.59--
投资损失-40,759.99---21,022.00--
递延所得税资产减少-7,533.74---5,410.14--
递延所得税负债增加-53.03---4.84--
存货的减少27,444.98---94,037.33--
经营性应收项目的减少-105,961.93--29,488.12--
经营性应付项目的增加69,967.99--42,118.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额36,821.79--978.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额225,568.34--387,783.17--
现金的期初余额372,461.74--372,461.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-146,893.40--15,321.43--
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