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| 东风汽车(600006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,735,319.33 | 1,251,331.85 | 854,678.22 | 400,621.38 | |
| 收到的税费返还 | 10,878.73 | 8,674.93 | 6,294.24 | 4,990.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,688.66 | 65,846.28 | 38,031.40 | 14,272.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,780,886.73 | 1,325,853.06 | 899,003.86 | 419,884.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,425,276.28 | 1,043,175.15 | 705,084.74 | 334,608.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,070.24 | 92,613.25 | 64,939.96 | 36,565.36 | |
| 支付的各项税费 | 74,738.12 | 63,471.16 | 52,820.75 | 17,234.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,980.30 | 113,792.59 | 75,179.66 | 36,350.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,744,064.94 | 1,313,052.14 | 898,025.11 | 424,758.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,821.79 | 12,800.92 | 978.76 | -4,874.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 246,368.38 | 86,181.52 | 86,180.64 | 58,131.85 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52,020.24 | 25,291.81 | 25,000.33 | 1,890.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,483.99 | 94.41 | 79.21 | 1.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,638.00 | 2,999.35 | 1,187.34 | 392.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 325,510.60 | 114,567.09 | 112,447.53 | 60,417.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,789.93 | 52,982.16 | 25,779.27 | 9,685.87 | |
| 投资所支付的现金 | 234,784.90 | 83,539.90 | 83,539.90 | 57,847.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.64 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 313,574.83 | 136,528.70 | 109,319.17 | 67,533.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,935.77 | -21,961.61 | 3,128.36 | -7,116.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,882.00 | 4,483.00 | 3,087.00 | 1,848.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,928.66 | 54,878.61 | 37,468.23 | 29,196.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,810.66 | 59,361.61 | 40,555.23 | 31,044.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,739.32 | 4,964.49 | 3,523.13 | 2,298.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,675.72 | 4,302.93 | 108.29 | 96.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 144,543.92 | 18,903.86 | 25,529.24 | 20,084.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 261,958.95 | 28,171.28 | 29,160.66 | 22,479.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -195,148.29 | 31,190.33 | 11,394.57 | 8,565.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -502.67 | -491.01 | -180.26 | -73.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -146,893.40 | 21,538.63 | 15,321.43 | -3,499.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 372,461.74 | 372,461.74 | 372,461.74 | 372,461.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,568.34 | 394,000.37 | 387,783.17 | 368,962.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,643.20 | -- | 21,585.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,539.98 | -- | 3,954.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,292.47 | -- | 21,883.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,540.82 | -- | 2,332.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 231.98 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,473.22 | -- | 198.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 320.25 | -- | -3.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,675.58 | -- | -104.59 | -- | |
| 投资损失 | -40,759.99 | -- | -21,022.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,533.74 | -- | -5,410.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -53.03 | -- | -4.84 | -- | |
| 存货的减少 | 27,444.98 | -- | -94,037.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -105,961.93 | -- | 29,488.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 69,967.99 | -- | 42,118.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,821.79 | -- | 978.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 225,568.34 | -- | 387,783.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 372,461.74 | -- | 372,461.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -146,893.40 | -- | 15,321.43 | -- | |
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