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| 东风汽车(600006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,961,939.94 | 1,200,668.71 | 680,255.06 | 204,175.02 | |
| 收到的税费返还 | 1,635.92 | 733.71 | 29.97 | 3.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,880.44 | 79,271.72 | 73,025.27 | 66,236.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,994,456.31 | 1,280,674.14 | 753,310.31 | 270,414.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,677,532.09 | 1,199,162.47 | 846,923.18 | 407,681.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,049.22 | 78,205.09 | 53,653.23 | 34,087.48 | |
| 支付的各项税费 | 37,381.96 | 37,480.26 | 20,245.80 | 8,445.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,456.60 | 89,967.70 | 50,212.01 | 24,091.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,896,419.88 | 1,404,815.51 | 971,034.21 | 474,306.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,036.43 | -124,141.37 | -217,723.90 | -203,891.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120,000.00 | 70,015.00 | 20,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47,505.13 | 611.32 | 161.32 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,994.44 | 1.43 | 0.96 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 805.25 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,910.19 | 1,239.71 | 437.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 178,304.82 | 72,537.94 | 21,401.99 | 437.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,328.27 | 9,158.93 | 5,363.68 | 1,701.69 | |
| 投资所支付的现金 | 200,000.00 | 120,912.54 | 70,912.54 | 20,871.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.95 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 218,328.27 | 130,074.42 | 76,276.22 | 22,573.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,023.44 | -57,536.49 | -54,874.24 | -22,136.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 442.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 442.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,620.00 | 16,607.03 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,175.07 | 411.59 | 48.96 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,795.07 | 17,018.63 | 48.96 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,795.07 | -17,018.63 | -48.96 | 442.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75.19 | 18.17 | 109.24 | 49.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,293.11 | -198,678.32 | -272,537.86 | -225,535.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 494,469.68 | 494,469.68 | 494,469.68 | 494,469.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 500,762.79 | 295,791.36 | 221,931.81 | 268,934.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,221.05 | -- | 51,043.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,484.58 | -- | 500.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,640.21 | -- | 8,427.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,033.13 | -- | 1,931.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 960.56 | -- | 2.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,238.91 | -- | 1.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -16.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -266.33 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 843.01 | -- | -22.54 | -- | |
| 投资损失 | -52,662.12 | -- | -35,523.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,599.64 | -- | -3,672.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 19,381.70 | -- | 39,903.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 78,490.83 | -- | 44,615.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -37,394.47 | -- | -328,780.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,117.64 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 98,036.43 | -- | -217,723.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 500,762.79 | -- | 221,931.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 494,469.68 | -- | 494,469.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,293.11 | -- | -272,537.86 | -- | |
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