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| 东风汽车(600006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,729,915.85 | 1,054,765.61 | 720,021.19 | 239,771.94 | |
| 收到的税费返还 | 911.62 | 3,983.59 | 3,436.67 | 7.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,451.18 | 10,027.35 | 4,676.18 | 1,793.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,746,278.66 | 1,068,776.54 | 728,134.04 | 241,572.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,404,728.63 | 903,007.74 | 589,365.60 | 300,392.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,751.35 | 60,060.05 | 39,875.03 | 21,755.92 | |
| 支付的各项税费 | 15,128.15 | 15,030.71 | 12,190.68 | 1,609.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,742.41 | 91,421.67 | 54,119.15 | 17,217.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,602,350.54 | 1,069,520.18 | 695,550.46 | 340,976.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,928.11 | -743.63 | 32,583.58 | -99,403.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 510,000.00 | 390,010.47 | 220,000.00 | 20,024.51 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64,837.41 | 27,012.84 | 1,603.78 | 192.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 584.73 | 33.55 | 25.72 | 12.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28.63 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,339.59 | 2,887.68 | 1,102.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 575,450.77 | 420,396.45 | 224,517.18 | 21,332.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,734.44 | 7,390.42 | 5,471.70 | 2,875.14 | |
| 投资所支付的现金 | 500,150.00 | 438,400.00 | 372,400.00 | 81,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 529,884.44 | 445,790.42 | 377,871.70 | 84,475.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45,566.33 | -25,393.96 | -153,354.53 | -63,142.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 3.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,101.42 | 7,363.78 | 262.47 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 10,101.42 | 7,363.78 | 266.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,312.00 | 14,304.96 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,032.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,670.74 | -- | -- | -6,149.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,982.74 | 14,304.96 | -- | -6,149.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,982.74 | -4,203.53 | 7,363.78 | 6,415.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.02 | -86.14 | -26.00 | 20.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 148,524.72 | -30,427.27 | -113,433.16 | -156,110.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 345,944.95 | 345,944.95 | 345,944.95 | 345,944.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 494,469.68 | 315,517.68 | 232,511.79 | 189,834.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,290.88 | -- | 29,492.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,199.66 | -- | 1,776.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,727.77 | -- | 9,968.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,876.00 | -- | 1,609.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 611.29 | -- | 287.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.60 | -- | 3.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 914.98 | -- | -50.59 | -- | |
| 投资损失 | -51,001.25 | -- | -28,958.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,289.36 | -- | -6,609.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -31,812.61 | -- | -23,667.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 41,561.17 | -- | 16,700.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 81,368.66 | -- | 18,528.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,091.63 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 143,928.11 | -- | 32,583.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 494,469.68 | -- | 232,511.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 345,944.95 | -- | 345,944.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 148,524.72 | -- | -113,433.16 | -- | |
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