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| *ST汉马(600375) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,322.43 | 86,309.80 | 66,378.26 | 43,902.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 37,011.04 | 25,114.79 | 7,373.12 | 9,086.04 | |
| 应收账款 | 32,096.68 | 69,429.61 | 73,771.63 | 57,117.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 60,178.25 | 35,704.39 | 1,240.86 | 2,463.03 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,622.69 | 2,278.32 | 673.20 | 358.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 172,106.89 | 190,985.14 | 78,428.37 | 96,978.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 380,337.98 | 409,822.04 | 227,865.44 | 209,905.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 200.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 200.00 | -- | 200.00 | 200.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,266.23 | 2,280.89 | 2,304.52 | 2,318.12 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 38,557.77 | 55,283.26 | 1,807.43 | 130.19 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 126,915.39 | 111,942.53 | 37,452.84 | 37,375.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,694.22 | 38,736.50 | 2,965.90 | 2,970.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 816.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 5,485.98 | 4,651.40 | 1,396.35 | 1,047.27 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 212,936.49 | 213,094.58 | 46,127.04 | 44,041.02 | |
| 资产总计 | 593,274.48 | 622,916.62 | 273,992.48 | 253,946.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,363.00 | 28,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 45,961.99 | 79,929.80 | 72,028.27 | 30,048.27 | |
| 应付账款 | 148,686.87 | 156,436.18 | 72,756.50 | 105,909.75 | |
| 预收款项 | 20,987.35 | 27,105.97 | 3,368.43 | 3,456.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 534.00 | 369.30 | 685.28 | 333.98 | |
| 应交税费 | 805.53 | 2,009.99 | 2,610.77 | 2,551.53 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,686.78 | 6,261.77 | 1,785.12 | 1,183.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 7,265.77 | 5,301.88 | 1,963.59 | 1,388.75 | |
| 流动负债合计 | 276,291.27 | 305,914.88 | 174,697.96 | 164,372.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,000.00 | 27,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,497.84 | 4,333.63 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 19,410.00 | 19,110.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 非流动负债合计 | 47,907.84 | 50,443.63 | 300.00 | 300.00 | |
| 负债合计 | 324,199.12 | 356,358.50 | 174,997.96 | 164,672.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,574.06 | 40,574.06 | 18,748.13 | 18,748.13 | |
| 资本公积 | 149,505.49 | 48,123.94 | 15,195.06 | 15,195.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,695.07 | 15,667.02 | 7,665.72 | 7,665.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,667.69 | 161,285.74 | 57,385.63 | 47,665.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 266,421.55 | 265,650.76 | 98,994.52 | 89,274.43 | |
| 少数股东权益 | 2,653.81 | 907.35 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 269,075.36 | 266,558.11 | 98,994.52 | 89,274.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 593,274.48 | 622,916.62 | 273,992.48 | 253,946.68 | |
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