汉马科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
汉马科技(600375) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,349.11410,131.63306,312.53186,719.4368,145.33
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,392.1619,694.9114,108.386,577.572,817.16
经营活动现金流入小计88,741.26429,826.55320,420.90193,297.0070,962.50
购买商品、接受劳务支付的现金136,220.81344,939.72270,783.53188,620.7748,679.48
支付给职工以及为职工支付的现金9,651.5537,346.2727,455.2519,072.628,457.85
支付的各项税费2,721.7916,213.6913,772.9810,395.837,437.52
支付的其他与经营活动有关的现金6,502.2138,926.1123,396.4615,154.055,146.98
经营活动现金流出小计155,096.36437,425.79335,408.21233,243.2769,721.83
经营活动产生的现金流量净额-66,355.09-7,599.24-14,987.30-39,946.271,240.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--39.2439.2439.24--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额89.601,011.04118.16118.1621.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金447.384,512.413,201.922,166.12778.43
投资活动现金流入小计536.995,562.703,359.322,323.53799.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,067.4244,455.0320,989.0118,146.717,815.16
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,067.4244,455.0320,989.0118,146.717,815.16
投资活动产生的现金流量净额-6,530.43-38,892.33-17,629.69-15,823.19-7,015.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金122,936.30414,629.05318,424.35252,824.3593,710.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,293.06137,149.3365,998.3546,630.8318,601.03
筹资活动现金流入小计143,229.37551,778.38384,422.70299,455.18112,312.00
偿还债务支付的现金64,686.05409,751.25307,961.25199,552.6994,802.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,252.2915,075.1911,617.168,762.244,485.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,135.1766,432.7944,972.7930,014.4914,653.89
筹资活动现金流出小计85,073.51491,259.23364,551.20238,329.42113,941.46
筹资活动产生的现金流量净额58,155.8660,519.1519,871.5061,125.76-1,629.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.05-85.57-33.0938.2912.07
五、现金及现金等价物净增加额-14,723.6213,942.02-12,778.595,394.59-7,392.12
加:期初现金及现金等价物余额62,192.0148,249.9948,249.9948,249.9948,249.99
六、期末现金及现金等价物余额47,468.3862,192.0135,471.4053,644.5940,857.87
附注
净利润---48,911.88---9,900.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,063.62--693.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,474.78--16,027.79--
无形资产摊销--7,421.29--3,659.38--
长期待摊费用摊销--41.70--20.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--140.55--116.57--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,503.33--6,564.17--
投资损失---48.71---36.47--
递延所得税资产减少---821.49---482.29--
递延所得税负债增加--931.10------
存货的减少---258.53---54,539.49--
经营性应收项目的减少---93,754.56---108,184.40--
经营性应付项目的增加--69,723.60--94,544.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---899.20--44.42--
经营活动产生现金流量净额---7,599.24---39,946.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--62,192.01--53,644.59--
现金的期初余额--48,249.99--48,249.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,942.02--5,394.59--
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