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| *ST汉马(600375) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,595.29 | 250,504.98 | 165,258.96 | 118,414.12 | 24,384.54 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,595.06 | 1,595.06 | 1,595.06 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77.96 | 15,525.32 | 21,571.91 | 14,702.66 | 794.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,673.25 | 267,625.35 | 188,425.93 | 134,711.83 | 25,179.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,950.84 | 203,800.43 | 94,389.07 | 70,901.84 | 29,939.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,278.96 | 34,173.58 | 25,943.91 | 16,914.28 | 8,316.72 |
| 支付的各项税费 | 1,244.78 | 13,413.14 | 12,644.86 | 7,469.34 | 5,199.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,190.39 | 29,239.58 | 16,479.22 | 15,559.48 | 4,567.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,664.96 | 280,626.73 | 149,457.07 | 110,844.94 | 48,023.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,008.29 | -13,001.38 | 38,968.86 | 23,866.89 | -22,844.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 3,200.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,874.10 | 5,971.78 | 9,851.88 | 5,951.36 | 1.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,200.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 244.16 | 1,495.91 | 990.04 | 702.89 | 356.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,118.26 | 10,667.68 | 14,041.92 | 8,654.25 | 357.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 864.56 | 27,054.87 | 7,546.93 | 6,513.14 | 2,013.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 864.56 | 27,054.87 | 7,546.93 | 6,513.14 | 2,013.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,253.70 | -16,387.19 | 6,494.99 | 2,141.11 | -1,655.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,920.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,500.00 | 451,475.23 | 235,611.87 | 129,624.85 | 61,729.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,501.53 | 30,563.47 | 29,376.59 | 34,124.73 | 35,582.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,921.53 | 482,038.70 | 264,988.45 | 163,749.58 | 97,312.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,287.37 | 446,549.19 | 289,668.26 | 171,845.00 | 67,075.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,259.36 | 11,076.68 | 6,385.93 | 5,869.10 | 4,017.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 523.19 | 6,417.17 | 7,790.17 | 6,721.47 | 4,317.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,069.92 | 464,043.04 | 303,844.36 | 184,435.58 | 75,410.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,851.62 | 17,995.66 | -38,855.90 | -20,685.99 | 21,902.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.93 | 88.32 | 41.09 | 41.51 | -22.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,121.54 | -11,304.58 | 6,649.04 | 5,363.52 | -2,620.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,637.60 | 29,942.18 | 29,942.18 | 29,942.18 | 29,942.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,759.14 | 18,637.60 | 36,591.22 | 35,305.70 | 27,321.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -96,695.68 | -- | -8,342.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 28,974.17 | -- | -1,339.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,152.10 | -- | 14,048.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,253.04 | -- | 3,807.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 24.66 | -- | 18.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -98.20 | -- | -5,959.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.16 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,682.09 | -- | 5,795.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -121.02 | -- | 8.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 528.12 | -- | -96.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -291.51 | -- | 120.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,137.94 | -- | 11,863.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,091.35 | -- | 47,043.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,626.71 | -- | -27,768.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -11,522.30 | -- | -6,240.69 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,001.38 | -- | 23,866.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,637.60 | -- | 35,305.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,942.18 | -- | 29,942.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,304.58 | -- | 5,363.52 | -- |
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