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| 杉杉股份(600884) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,384.74 | 94,176.66 | 115,453.51 | 153,803.24 | |
| 交易性金融资产 | 852.98 | 80.98 | 1,253.30 | 6,589.74 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 43,131.02 | 17,968.03 | 25,184.92 | 28,335.97 | |
| 应收账款 | 127,451.31 | 128,025.34 | 125,211.05 | 122,620.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,852.62 | 12,170.48 | 11,694.23 | 12,088.89 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 7,160.00 | -- | |
| 其他应收款 | 15,521.40 | 28,188.11 | 14,752.46 | 11,304.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 77,455.35 | 67,643.95 | 98,096.87 | 89,689.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,441.67 | 1,737.93 | 1,737.93 | 1,907.93 | |
| 流动资产合计 | 385,091.09 | 349,991.48 | 400,544.27 | 426,340.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 270,522.31 | 195,109.77 | 165,492.16 | 159,698.35 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 51,293.40 | 43,424.82 | 35,681.22 | 23,788.38 | |
| 长期股权投资 | 105,509.47 | 105,100.30 | 111,962.76 | 111,075.67 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,298.04 | 5,763.90 | 3,762.18 | 2,451.93 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 68,671.54 | 67,360.88 | 100,589.37 | 101,434.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,166.97 | 17,987.65 | 24,751.66 | 24,987.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 552.21 | 722.40 | 970.29 | 970.00 | |
| 递延所得税资产 | 2,466.81 | 1,945.89 | 2,484.02 | 2,290.37 | |
| 其他非流动资产 | -- | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 531,480.75 | 439,015.60 | 447,293.66 | 426,696.69 | |
| 资产总计 | 916,571.84 | 789,007.07 | 847,837.93 | 853,037.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 116,909.37 | 98,351.80 | 168,094.44 | 200,142.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 38,401.23 | 33,330.70 | 30,473.07 | 27,628.53 | |
| 应付账款 | 61,012.03 | 56,311.82 | 54,679.67 | 55,265.33 | |
| 预收款项 | 7,832.80 | 7,077.13 | 6,934.01 | 7,778.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,994.54 | 602.03 | 2,553.06 | 2,398.61 | |
| 应交税费 | 4,825.01 | 91.94 | 74.94 | 40.52 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 7,369.50 | 5,069.25 | 2,769.00 | 468.75 | |
| 应付股利 | 70.14 | 70.14 | 2,784.26 | 319.11 | |
| 其他应付款 | 28,785.18 | 33,931.18 | 27,232.67 | 24,724.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 269,199.80 | 234,836.00 | 295,595.11 | 318,766.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 133,144.70 | 134,080.42 | 134,016.14 | 133,975.98 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 20.43 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,004.54 | 5,994.83 | 6,321.63 | 6,647.85 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 60,823.60 | 42,164.99 | 37,331.99 | 35,810.49 | |
| 长期递延收益 | 7,368.30 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 7,216.73 | 13,032.10 | 7,084.10 | |
| 非流动负债合计 | 206,361.57 | 189,456.97 | 190,701.86 | 183,518.42 | |
| 负债合计 | 475,561.37 | 424,292.96 | 486,296.97 | 502,284.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,085.82 | 41,085.82 | 41,085.82 | 41,085.82 | |
| 资本公积 | 48,865.65 | 171,184.34 | 156,397.66 | 152,125.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 178,675.67 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,383.02 | 16,330.95 | 16,330.95 | 16,330.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 136,308.52 | 119,615.33 | 116,413.71 | 108,924.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 424,318.68 | 348,216.44 | 329,731.77 | 317,974.29 | |
| 少数股东权益 | 16,691.80 | 16,497.67 | 31,809.19 | 32,777.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 441,010.47 | 364,714.11 | 361,540.97 | 350,752.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 916,571.84 | 789,007.07 | 847,837.93 | 853,037.04 | |
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