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杉杉股份(600884) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 261,951.38 | 308,119.72 | 223,696.30 | 171,876.58 | |
交易性金融资产 | 9.85 | 13.79 | 31.01 | 42.95 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 347,761.09 | 389,974.53 | 377,344.20 | 362,757.19 | |
应收票据 | 64,879.84 | 57,197.02 | 75,091.34 | 51,069.72 | |
应收账款 | 282,881.25 | 332,777.51 | 302,252.87 | 311,687.47 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 34,288.12 | 43,625.66 | 48,983.55 | 54,832.53 | |
其他应收款(合计) | 22,184.03 | 20,848.17 | 37,152.29 | 26,410.09 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 6,701.21 | -- | |
其他应收款 | 22,184.03 | 20,848.17 | 30,451.08 | 26,410.09 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 232,657.34 | 269,359.55 | 294,761.72 | 302,212.12 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 2,248.38 | |
一年内到期的非流动资产 | 65,707.03 | 62,529.39 | 63,851.40 | 62,372.99 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 73,066.19 | 31,448.76 | 55,117.95 | 73,749.41 | |
流动资产合计 | 1,037,625.03 | 1,125,919.58 | 1,100,938.42 | 1,056,502.25 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 387,379.40 | 455,928.48 | 582,889.72 | 735,954.07 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 63,508.64 | 52,555.43 | 52,798.71 | 53,302.67 | |
长期股权投资 | 262,367.46 | 168,394.21 | 167,260.86 | 149,154.03 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 113,671.16 | 115,276.88 | 86,759.31 | 85,706.21 | |
在建工程 | 113,512.58 | 115,276.88 | 86,573.30 | 85,372.48 | |
工程物资 | 158.59 | -- | 186.01 | 333.73 | |
固定资产及清理(合计) | 382,000.94 | 331,524.51 | 307,507.07 | 289,085.86 | |
固定资产净额 | 380,418.59 | 331,524.51 | 307,507.07 | 289,085.86 | |
固定资产清理 | 1,582.35 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 51,701.55 | 43,631.73 | 38,444.71 | 37,358.17 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 12,940.19 | 16,265.99 | 16,265.99 | 16,265.99 | |
长期待摊费用 | 5,053.03 | 4,179.46 | 4,125.08 | 4,789.10 | |
递延所得税资产 | 14,541.88 | 7,070.31 | 7,054.60 | 6,910.30 | |
其他非流动资产 | 14,092.82 | 27,143.23 | 25,946.66 | 14,533.22 | |
非流动资产合计 | 1,307,257.07 | 1,221,970.22 | 1,289,052.71 | 1,393,059.60 | |
资产总计 | 2,344,882.10 | 2,347,889.80 | 2,389,991.13 | 2,449,561.85 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 294,694.40 | 364,884.40 | 414,417.00 | 361,732.67 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 291,478.38 | 291,495.97 | 326,318.46 | 356,706.47 | |
应付票据 | 105,667.80 | -- | 169,827.47 | 147,391.84 | |
应付账款 | 185,810.58 | -- | 156,490.99 | 209,314.64 | |
预收款项 | 11,539.12 | 11,735.71 | 20,555.45 | 11,798.99 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,826.72 | 3,119.59 | 3,325.71 | 4,882.75 | |
应交税费 | 32,706.70 | 18,437.29 | 6,101.43 | 14,496.03 | |
其他应付款(合计) | 52,679.79 | 51,575.35 | 42,443.73 | 39,896.70 | |
应付利息 | 12,262.29 | 9,914.26 | 6,843.94 | 4,128.07 | |
应付股利 | 1,043.70 | 1,043.70 | 70.14 | 70.14 | |
其他应付款 | 39,373.80 | -- | 35,529.65 | 35,698.50 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 204,428.90 | 87,447.09 | 87,522.62 | 12,426.11 | |
其他流动负债 | 266.19 | 108.87 | 108.87 | 408.32 | |
流动负债合计 | 895,620.21 | 828,804.27 | 900,793.26 | 804,596.43 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 110,735.96 | 125,525.68 | 130,932.59 | 96,732.04 | |
应付债券 | -- | -- | -- | 74,867.63 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 15,666.88 | 21,773.66 | 21,802.36 | 21,594.65 | |
长期应付款 | 15,666.88 | 21,773.66 | 21,802.36 | 21,594.65 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 590.00 | 350.51 | 350.51 | 940.51 | |
递延所得税负债 | 45,992.57 | 63,520.73 | 94,601.20 | 132,900.92 | |
长期递延收益 | 24,049.36 | 22,977.86 | 23,228.03 | 23,619.96 | |
其他非流动负债 | -- | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |
非流动负债合计 | 197,034.78 | 324,148.43 | 360,914.69 | 440,655.71 | |
负债合计 | 1,092,654.98 | 1,152,952.70 | 1,261,707.95 | 1,245,252.14 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 112,276.50 | 112,276.50 | 112,276.50 | 112,276.50 | |
资本公积 | 408,772.28 | 369,312.29 | 298,448.32 | 295,225.94 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 134,520.04 | 188,827.61 | 282,025.14 | 397,271.93 | |
专项储备 | 218.88 | 158.45 | 158.45 | 128.16 | |
盈余公积 | 24,826.62 | 17,772.43 | 17,772.43 | 17,772.43 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 390,105.53 | 391,050.67 | 332,192.88 | 307,345.37 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,070,719.84 | 1,079,397.95 | 1,042,873.72 | 1,130,020.32 | |
少数股东权益 | 181,507.28 | 115,539.15 | 85,409.46 | 74,289.39 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,252,227.12 | 1,194,937.10 | 1,128,283.18 | 1,204,309.71 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,344,882.10 | 2,347,889.80 | 2,389,991.13 | 2,449,561.85 |
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