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| 苏垦农发(601952) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,726.90 | 62,631.11 | 80,574.75 | 105,634.00 | 85,634.93 |
| 交易性金融资产 | 214,572.00 | 243,717.11 | 161,900.00 | 106,400.00 | 166,700.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 79,920.65 | 59,669.64 | 87,842.39 | 97,371.42 | 75,134.52 |
| 应收票据 | 302.00 | 598.04 | 280.00 | 1,055.52 | 3,361.06 |
| 应收账款 | 79,618.65 | 59,071.60 | 87,562.39 | 96,315.90 | 71,773.46 |
| 应收款项融资 | 382.88 | 1,014.05 | 1,431.23 | 708.18 | 1,682.97 |
| 预付款项 | 44,235.64 | 39,562.46 | 57,383.29 | 49,994.24 | 37,938.43 |
| 其他应收款(合计) | 7,479.73 | 5,355.72 | 6,882.72 | 5,936.43 | 6,786.29 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 329,672.74 | 345,815.52 | 396,232.36 | 392,446.37 | 389,184.15 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,806.36 | 16,881.31 | 11,381.73 | 9,487.98 | 12,166.65 |
| 流动资产合计 | 770,796.89 | 774,646.92 | 803,628.46 | 767,978.63 | 775,227.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 272.00 | 272.00 | 240.04 | 240.04 | 240.04 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 23,673.74 | 21,561.05 | 21,294.79 | 7,564.75 | 4,896.10 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 7,564.75 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 177,736.55 | 183,514.73 | 174,163.11 | 174,687.30 | 176,406.33 |
| 固定资产净额 | -- | 183,514.73 | -- | 174,687.30 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 28.36 | 28.36 | 54.90 | 55.51 | 69.98 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 409,413.09 | 415,972.62 | 418,525.82 | 432,127.60 | 429,935.55 |
| 无形资产 | 29,095.42 | 29,318.55 | 23,786.38 | 23,982.35 | 24,280.50 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 9,398.74 | 9,398.74 | 10,514.17 | 10,535.56 | 10,556.95 |
| 长期待摊费用 | 478.10 | 487.99 | 583.38 | 451.26 | 411.57 |
| 递延所得税资产 | 2,196.05 | 1,415.53 | 1,091.68 | 1,211.43 | 1,143.15 |
| 其他非流动资产 | 380.46 | 387.22 | 5,949.26 | 18,189.82 | 788.19 |
| 非流动资产合计 | 658,312.33 | 667,996.62 | 661,864.50 | 674,706.60 | 654,389.36 |
| 资产总计 | 1,429,109.23 | 1,442,643.54 | 1,465,492.96 | 1,442,685.23 | 1,429,617.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,344.14 | 20,317.38 | 40,350.86 | 49,207.92 | 57,979.02 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 32,990.02 | 38,638.32 | 32,948.25 | 47,108.27 | 22,829.46 |
| 应付票据 | 2,261.50 | 2,261.50 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 30,728.52 | 36,376.82 | 32,948.25 | 47,108.27 | 22,829.46 |
| 预收款项 | 20,661.77 | 31,307.32 | 21,871.69 | 14,426.87 | 17,285.80 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 35,129.94 | 39,330.78 | 28,329.82 | 33,087.98 | 35,085.20 |
| 应交税费 | 3,378.46 | 5,758.68 | 2,306.66 | 1,941.22 | 4,280.13 |
| 其他应付款(合计) | 41,338.43 | 37,239.34 | 41,423.02 | 35,640.94 | 34,242.75 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 60.16 | 60.16 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 37,179.18 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,776.82 | 36,523.06 | 35,776.82 | 34,281.40 | 33,473.75 |
| 其他流动负债 | 1,537.45 | 2,563.25 | 4,515.96 | 3,407.57 | 3,550.18 |
| 流动负债合计 | 217,198.83 | 245,264.38 | 285,047.64 | 264,359.02 | 238,751.92 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 454,055.00 | 451,921.39 | 467,085.81 | 485,937.35 | 475,985.99 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 692.03 | 732.96 | -- | -- | 1,469.08 |
| 递延所得税负债 | 2,407.26 | 1,666.85 | 2,184.08 | 2,225.82 | 2,267.57 |
| 长期递延收益 | 29,362.99 | 30,668.00 | 26,507.30 | 30,534.57 | 24,770.69 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 489,517.27 | 487,989.19 | 498,777.19 | 521,697.73 | 507,493.34 |
| 负债合计 | 706,716.10 | 733,253.58 | 783,824.82 | 786,056.75 | 746,245.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,800.00 | 137,800.00 | 137,800.00 | 137,800.00 | 137,800.00 |
| 资本公积 | 232,954.80 | 232,954.80 | 232,954.80 | 232,954.80 | 232,954.80 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -303.99 | -303.99 | -282.83 | -282.83 | -282.83 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 44,642.46 | 44,642.46 | 38,895.33 | 38,895.33 | 38,895.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 260,789.35 | 247,874.00 | 225,096.37 | 200,165.83 | 225,269.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 675,882.62 | 662,967.27 | 634,463.66 | 609,533.13 | 634,636.40 |
| 少数股东权益 | 46,510.50 | 46,422.70 | 47,204.47 | 47,095.35 | 48,735.63 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 722,393.12 | 709,389.97 | 681,668.14 | 656,628.48 | 683,372.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,429,109.23 | 1,442,643.54 | 1,465,492.96 | 1,442,685.23 | 1,429,617.30 |
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