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| 皇马科技(603181) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,082.98 | 69,920.54 | 69,036.87 | 56,597.49 | 53,347.87 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 14,157.85 | 16,075.49 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 28,860.70 | 29,333.50 | 24,990.02 | 26,615.61 | 23,617.99 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 28,860.70 | 29,333.50 | 24,990.02 | 26,615.61 | 23,617.99 |
| 应收款项融资 | 8,716.57 | 8,170.07 | 7,563.23 | 7,415.32 | 6,118.68 |
| 预付款项 | 6,519.77 | 3,916.84 | 2,858.17 | 2,505.56 | 2,289.86 |
| 其他应收款(合计) | 55.95 | 92.04 | 72.64 | 58.37 | 154.35 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 70.00 |
| 其他应收款 | 55.95 | -- | 72.64 | -- | 84.35 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,798.58 | 21,571.90 | 20,955.15 | 19,695.58 | 20,938.72 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,444.66 | 1,848.07 | 1,660.66 | 1,343.37 | 1,072.60 |
| 流动资产合计 | 132,479.21 | 134,852.95 | 127,136.74 | 128,389.16 | 123,615.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 647.61 | 624.71 | 618.78 | 606.32 | 585.01 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 37,338.00 | 28,177.41 | 24,599.11 | 35,454.58 | 35,306.84 |
| 在建工程 | 36,765.29 | -- | 23,629.14 | -- | 34,268.47 |
| 工程物资 | 572.71 | -- | 969.97 | -- | 1,038.38 |
| 固定资产及清理(合计) | 154,077.15 | 156,612.65 | 158,216.79 | 143,339.21 | 141,754.02 |
| 固定资产净额 | 154,077.15 | -- | 158,216.79 | -- | 141,754.02 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 25,027.15 | 25,186.77 | 25,135.78 | 25,311.37 | 25,482.07 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 347.10 | 1,150.92 | 443.68 | 475.03 | 490.73 |
| 递延所得税资产 | 1,542.63 | 1,564.79 | 1,396.80 | 1,996.62 | 1,969.94 |
| 其他非流动资产 | 130.25 | 240.04 | 175.68 | 8.17 | 8.17 |
| 非流动资产合计 | 222,651.90 | 217,137.80 | 214,644.51 | 207,191.30 | 205,596.78 |
| 资产总计 | 355,131.11 | 351,990.75 | 341,781.25 | 335,580.46 | 329,212.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,204.64 | 5,200.00 | -- | 2,002.60 | 2,002.60 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 20,117.46 | 18,120.59 | 18,030.86 | 16,548.95 | 21,455.46 |
| 应付票据 | 2,631.31 | 3,557.82 | 1,747.56 | 810.53 | 5,783.29 |
| 应付账款 | 17,486.15 | 14,562.77 | 16,283.30 | 15,738.41 | 15,672.16 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,453.03 | 1,072.56 | 1,711.85 | 1,337.99 | 1,201.83 |
| 应交税费 | 2,473.06 | 2,269.68 | 3,037.94 | 2,863.02 | 2,341.41 |
| 其他应付款(合计) | 1,140.08 | 1,607.34 | 1,092.48 | 786.81 | 792.84 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,140.08 | -- | 1,092.48 | -- | 792.84 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,015.28 | 13,916.41 | 13,916.74 | 8,660.18 | 8,660.18 |
| 其他流动负债 | 63.37 | 173.99 | 111.55 | 115.51 | 71.39 |
| 流动负债合计 | 46,164.04 | 43,818.03 | 38,868.68 | 33,664.11 | 37,295.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,574.04 | 18,978.46 | 19,332.13 | 26,032.37 | 24,632.37 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 34.10 | 184.41 | 184.41 | 682.81 | 711.40 |
| 长期递延收益 | 7,871.30 | 7,509.94 | 7,644.33 | 7,673.27 | 7,776.72 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 25,479.45 | 26,672.81 | 27,160.87 | 34,388.45 | 33,120.50 |
| 负债合计 | 71,643.48 | 70,490.83 | 66,029.56 | 68,052.56 | 70,416.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,870.00 | 58,870.00 | 58,870.00 | 58,870.00 | 58,870.00 |
| 资本公积 | 23,507.26 | 23,443.46 | 23,315.98 | 23,251.05 | 23,075.29 |
| 减：库存股 | 34,226.76 | 34,226.76 | 31,056.69 | 30,241.89 | 30,241.89 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 152.94 | 74.43 | 74.43 | 104.59 | -- |
| 盈余公积 | 11,706.56 | 11,706.56 | 11,706.56 | 11,631.34 | 11,631.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 223,477.63 | 221,632.22 | 212,841.41 | 203,912.81 | 195,461.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 283,487.62 | 281,499.92 | 275,751.70 | 267,527.90 | 258,796.06 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 283,487.62 | 281,499.92 | 275,751.70 | 267,527.90 | 258,796.06 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 355,131.11 | 351,990.75 | 341,781.25 | 335,580.46 | 329,212.34 |
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