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爱婴室(603214) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 65,452.35 | 62,498.16 | 32,596.46 | 23,267.94 | |
交易性金融资产 | 338.58 | 2,000.00 | 31,140.00 | 32,191.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,921.38 | 1,071.72 | 3,193.46 | 1,355.86 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 1,921.38 | 1,071.72 | 3,193.46 | 1,355.86 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,634.79 | 5,257.47 | 5,443.41 | 7,503.88 | |
其他应收款(合计) | 868.57 | 560.11 | 581.19 | 301.58 | |
应收利息 | 51.60 | 72.88 | 11.30 | 25.26 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 816.96 | -- | 569.90 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 56,833.29 | 57,413.90 | 51,343.73 | 52,368.18 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 624.58 | 418.66 | 399.29 | 410.82 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,606.97 | 5,806.81 | 5,485.06 | 5,672.56 | |
流动资产合计 | 138,280.51 | 135,026.83 | 130,182.59 | 123,071.82 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 4,391.39 | 4,297.15 | 3,589.36 | 3,104.18 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | 900.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,410.52 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,410.52 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 8,176.23 | 7,963.12 | 6,877.27 | 7,017.71 | |
固定资产净额 | 8,176.23 | -- | 6,877.27 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,344.60 | 2,364.06 | 1,851.84 | 1,739.06 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,564.49 | 1,946.68 | 1,946.68 | 671.42 | |
长期待摊费用 | 4,707.10 | 3,836.21 | 3,239.60 | 3,006.86 | |
递延所得税资产 | 2,537.70 | 2,124.90 | 2,124.90 | 1,733.87 | |
其他非流动资产 | -- | -- | 913.86 | 913.86 | |
非流动资产合计 | 27,260.14 | 24,532.24 | 22,543.63 | 21,087.10 | |
资产总计 | 165,540.66 | 159,559.07 | 152,726.22 | 144,158.91 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,000.00 | 11,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 31,312.66 | 31,867.41 | 28,905.26 | 33,679.06 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 31,312.66 | 31,867.41 | 28,905.26 | -- | |
预收款项 | 1,341.46 | 1,343.84 | 1,403.52 | 1,302.54 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,953.66 | 3,228.63 | 3,147.97 | 2,445.91 | |
应交税费 | 3,762.34 | 1,744.70 | 2,789.45 | 1,914.59 | |
其他应付款(合计) | 7,254.76 | 6,731.10 | 5,703.74 | 1,253.90 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 621.85 | -- | |
其他应付款 | 7,254.76 | -- | 5,081.89 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 4,117.34 | 3,806.81 | 3,658.14 | 3,697.33 | |
流动负债合计 | 57,742.22 | 59,722.49 | 55,608.08 | 49,293.34 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 129.39 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 129.39 | -- | -- | -- | |
负债合计 | 57,871.61 | 59,722.49 | 55,608.08 | 49,293.34 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,205.90 | 10,207.40 | 10,170.00 | 10,000.00 | |
资本公积 | 46,402.15 | 46,520.07 | 45,458.55 | 41,563.99 | |
减:库存股 | 4,045.94 | 4,075.41 | 3,170.50 | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,598.48 | 1,968.84 | 1,968.84 | 1,968.84 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 46,208.41 | 40,139.87 | 37,642.01 | 36,789.60 | |
归属于母公司股东权益合计 | 101,369.00 | 94,760.77 | 92,068.91 | 90,322.43 | |
少数股东权益 | 6,300.05 | 5,075.81 | 5,049.23 | 4,543.14 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 107,669.05 | 99,836.58 | 97,118.14 | 94,865.58 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 165,540.66 | 159,559.07 | 152,726.22 | 144,158.91 |
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