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爱婴室(603214) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,647.86 | 12,025.77 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 913.34 | -- | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 913.34 | 1,624.75 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 8,273.72 | 2,981.63 | |||
其他应收款(合计) | 823.86 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 823.86 | 549.15 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 36,907.10 | 36,815.35 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | 304.76 | 254.07 | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 2,426.53 | 2,392.32 | |||
流动资产合计 | 61,297.16 | 56,643.04 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | 2,106.19 | 1,828.83 | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 7,078.72 | -- | |||
固定资产净额 | 7,078.72 | 7,288.95 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,970.37 | 2,142.23 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 671.42 | 671.42 | |||
长期待摊费用 | 2,869.07 | 2,669.76 | |||
递延所得税资产 | 968.22 | 834.71 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 15,663.99 | 15,435.91 | |||
资产总计 | 76,961.15 | 72,078.96 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 22,684.90 | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 22,684.90 | 24,638.68 | |||
预收款项 | 1,057.65 | 815.56 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 2,561.35 | 2,129.60 | |||
应交税费 | 3,831.12 | 2,351.84 | |||
其他应付款(合计) | 2,443.28 | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | 863.68 | 725.49 | |||
其他应付款 | 1,579.60 | 1,659.68 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | 3,277.64 | 3,208.32 | |||
流动负债合计 | 35,855.94 | 35,529.16 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | -- | -- | |||
负债合计 | 35,855.94 | 35,529.16 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,500.00 | 7,500.00 | |||
资本公积 | 2,911.81 | 2,911.81 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,526.64 | 862.88 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 25,456.18 | 22,212.31 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 37,394.62 | 33,487.00 | |||
少数股东权益 | 3,710.59 | 3,062.79 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 41,105.21 | 36,549.80 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 76,961.15 | 72,078.96 |
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