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| 爱婴室(603214) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,834.74 | 9,680.87 | 47,862.85 | 10,635.86 | 3,792.58 |
| 交易性金融资产 | 53,186.02 | 47,040.27 | -- | 29,803.06 | 56,267.01 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,678.73 | 9,755.63 | 8,718.47 | 9,063.07 | 11,586.83 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 11,678.73 | 9,755.63 | 8,718.47 | 9,063.07 | 11,586.83 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 15,454.93 | 15,438.44 | 15,705.26 | 16,911.82 | 20,500.07 |
| 其他应收款(合计) | 1,851.87 | 1,972.13 | 2,295.49 | 1,950.71 | 2,250.22 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,851.87 | -- | 2,295.49 | -- | 2,250.22 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 73,431.24 | 77,805.31 | 80,262.45 | 80,339.39 | 75,692.52 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,002.02 | 1,668.44 | 1,684.10 | 1,542.41 | 1,344.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,963.97 | 9,017.35 | 9,832.42 | 9,497.75 | 7,533.19 |
| 流动资产合计 | 173,403.51 | 172,378.45 | 166,361.04 | 159,744.08 | 178,966.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 4,998.31 | 5,189.44 | 5,166.38 | 5,520.04 | 5,546.82 |
| 长期股权投资 | 2,052.55 | 2,052.55 | 2,052.55 | 2,113.42 | 2,113.42 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,107.07 | 12,340.26 | 12,630.09 | 12,893.14 | 13,206.48 |
| 固定资产净额 | 12,107.07 | -- | 12,630.09 | -- | 13,206.48 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 28,463.96 | 29,069.89 | 31,856.56 | 32,943.31 | 35,959.67 |
| 无形资产 | 13,679.15 | 13,958.00 | 13,979.14 | 14,301.87 | 14,630.17 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 13,576.37 | 13,576.37 | 13,576.37 | 13,576.37 | 13,576.37 |
| 长期待摊费用 | 2,231.97 | 2,196.81 | 2,450.14 | 2,470.05 | 2,782.41 |
| 递延所得税资产 | 4,800.09 | 4,470.06 | 4,912.93 | 4,732.67 | 4,815.08 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 84,029.47 | 84,973.37 | 88,744.15 | 90,780.44 | 94,859.99 |
| 资产总计 | 257,432.99 | 257,351.82 | 255,105.19 | 250,524.51 | 273,826.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,754.72 | 36,696.15 | 29,545.39 | 24,693.90 | 44,577.79 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 42,619.41 | 47,936.69 | 44,550.21 | 49,475.15 | 47,364.60 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 42,619.41 | 47,936.69 | 44,550.21 | 49,475.15 | 47,364.60 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,604.58 | 5,224.05 | 7,041.74 | 8,117.07 | 8,151.49 |
| 应交税费 | 2,134.96 | 1,796.41 | 3,416.44 | 1,673.22 | 2,164.22 |
| 其他应付款(合计) | 3,111.83 | 3,203.05 | 3,218.74 | 3,503.52 | 3,954.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 3.26 | 3.11 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 484.15 |
| 其他应付款 | 3,111.83 | -- | 3,218.74 | -- | 3,467.53 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,988.87 | 13,716.15 | 13,116.24 | 13,775.93 | 14,612.24 |
| 其他流动负债 | 5,652.61 | 5,158.62 | 5,627.22 | 6,066.51 | 5,588.40 |
| 流动负债合计 | 122,186.20 | 120,390.37 | 113,369.53 | 113,645.95 | 135,099.77 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 16,368.80 | 16,320.03 | 19,642.92 | 20,536.56 | 22,849.81 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 893.98 | 986.91 | 976.45 | 970.96 | 993.11 |
| 递延所得税负债 | 3,060.85 | 2,632.86 | 2,926.69 | 3,214.92 | 3,259.92 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,323.63 | 19,939.80 | 23,546.06 | 24,722.43 | 27,102.84 |
| 负债合计 | 142,509.84 | 140,330.17 | 136,915.59 | 138,368.38 | 162,202.61 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,854.00 | 14,051.69 | 14,051.69 | 14,051.69 | 14,051.69 |
| 资本公积 | 29,124.29 | 31,428.62 | 31,428.62 | 31,423.03 | 31,428.62 |
| 减：库存股 | -- | 1,860.02 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 159.16 | 155.01 | 154.33 | 340.52 | 352.77 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,376.05 | 4,376.05 | 4,376.05 | 4,008.56 | 4,008.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 63,202.54 | 64,439.58 | 63,808.89 | 58,397.68 | 57,855.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,716.05 | 112,590.93 | 113,819.57 | 108,221.49 | 107,697.24 |
| 少数股东权益 | 4,207.10 | 4,430.72 | 4,370.03 | 3,934.64 | 3,926.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,923.15 | 117,021.65 | 118,189.60 | 112,156.13 | 111,623.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 257,432.99 | 257,351.82 | 255,105.19 | 250,524.51 | 273,826.41 |
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