爱婴室

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
爱婴室(603214) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,949.8363,349.31245,656.58173,903.52117,193.48
收到的税费返还----60.27----
收到的其他与经营活动有关的现金1,721.45466.801,230.99928.90882.88
经营活动现金流入小计134,671.2863,816.11246,947.84174,832.43118,076.35
购买商品、接受劳务支付的现金98,670.4848,529.13184,457.08126,669.9882,144.76
支付给职工以及为职工支付的现金10,915.455,969.7019,494.3613,474.149,306.70
支付的各项税费8,913.924,695.5411,478.889,295.316,093.84
支付的其他与经营活动有关的现金16,221.847,752.5821,087.4419,130.7911,846.40
经营活动现金流出小计134,721.6966,946.94236,517.77168,570.23109,391.69
经营活动产生的现金流量净额-50.41-3,130.8410,430.076,262.208,684.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金640.27279.231,526.82865.09359.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-7.192.2123.342.301.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金529.19--------
投资活动现金流入小计1,162.27281.441,550.15867.39360.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,026.69684.134,615.312,818.292,708.43
投资所支付的现金31,140.0033,091.002,000.1351,420.0040,200.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计33,166.6933,775.136,615.4454,238.2942,908.46
投资活动产生的现金流量净额-32,004.41-33,493.69-5,065.29-53,370.90-42,547.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,345.00--42,293.1842,293.1842,293.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.005,000.005,000.005,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,345.005,000.0047,293.1847,293.1842,293.18
偿还债务支付的现金175.005,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,411.19--3,272.363,079.753,063.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润321.00--408.68200.00200.00
支付其他与筹资活动有关的现金----1,141.001,276.321,276.32
筹资活动现金流出小计3,586.195,000.004,413.364,356.074,340.00
筹资活动产生的现金流量净额4,758.81--42,879.8242,937.1137,953.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-27,296.01-36,624.5248,244.61-4,171.594,090.10
加:期初现金及现金等价物余额59,892.4659,892.4611,647.8611,647.8611,647.86
六、期末现金及现金等价物余额32,596.4623,267.9459,892.467,476.2615,737.96
附注
净利润6,731.94--13,074.58--5,334.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备153.27--139.00--108.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧661.11--1,213.75--576.85
无形资产摊销157.32--320.51--111.51
长期待摊费用摊销1,056.79--1,928.72--900.98
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.19--13.02--0.27
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用112.39--------
投资损失-640.27---1,526.82---359.43
递延所得税资产减少-238.89---765.65---201.18
递延所得税负债增加----------
存货的减少-5,289.36---9,418.10---4,443.90
经营性应收项目的减少-2,028.13---425.07--880.66
经营性应付项目的增加-733.75--5,876.14--5,775.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-50.41--10,430.07--8,684.66
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额32,596.46--59,892.46--15,737.96
现金的期初余额59,892.46--11,647.86--11,647.86
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-27,296.01--48,244.61--4,090.10
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