爱婴室

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
爱婴室(603214) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金182,758.77123,427.3358,416.80278,171.07198,230.20
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,789.191,599.401,302.015,149.442,446.25
经营活动现金流入小计185,547.95125,026.7259,718.81283,320.51200,676.45
购买商品、接受劳务支付的现金123,235.8080,964.6744,129.30202,235.82145,021.23
支付给职工以及为职工支付的现金17,218.1512,179.396,661.7824,035.7117,424.29
支付的各项税费10,222.937,168.014,159.2814,631.3211,847.76
支付的其他与经营活动有关的现金19,950.3412,509.145,030.8629,507.2624,247.51
经营活动现金流出小计170,627.22112,821.2159,981.22270,410.10198,540.79
经营活动产生的现金流量净额14,920.7312,205.52-262.4012,910.422,135.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,577.83159.22287.07824.55816.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-33.42-7.01-0.6817.23-16.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------529.19
投资活动现金流入小计1,544.41152.22286.39841.771,329.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,673.443,642.652,196.637,756.194,336.77
投资所支付的现金68,678.1465,983.0044,000.00--2,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------888.72--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计73,351.5869,625.6546,196.638,644.926,336.77
投资活动产生的现金流量净额-71,807.17-69,473.43-45,910.24-7,803.15-5,007.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,045.944,075.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,970.0016,000.009,000.0016,000.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,970.0016,000.009,000.0020,045.9410,075.41
偿还债务支付的现金9,000.003,000.003,000.0015,175.00175.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,236.005,225.89171.934,418.324,422.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润819.43819.43--494.25494.25
支付其他与筹资活动有关的现金119.3565.44------
筹资活动现金流出小计15,355.368,291.343,171.9319,593.324,597.88
筹资活动产生的现金流量净额3,614.647,708.665,828.07452.615,477.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-53,271.80-49,559.25-40,344.585,559.892,605.70
加:期初现金及现金等价物余额65,452.3565,452.3565,452.3559,892.4659,892.46
六、期末现金及现金等价物余额12,180.5515,893.0925,107.7765,452.3562,498.16
附注
净利润--4,609.45--16,995.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--122.50--538.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--707.85--1,285.62--
无形资产摊销--314.47--375.40--
长期待摊费用摊销--1,536.93--2,519.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.01--22.57--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---777.48------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--204.88--324.67--
投资损失---159.22---848.74--
递延所得税资产减少---312.19---651.70--
递延所得税负债增加---1.50------
存货的减少--6,741.82---9,980.05--
经营性应收项目的减少---995.41---3,819.19--
经营性应付项目的增加--179.24--5,150.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------998.13--
经营活动产生现金流量净额--12,205.52--12,910.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,893.09--65,452.35--
现金的期初余额--65,452.35--59,892.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---49,559.25--5,559.89--
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