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爱婴室

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爱婴室(603214) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金179,773.76
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金575.08
经营活动现金流入小计180,348.84
购买商品、接受劳务支付的现金131,162.62
支付给职工以及为职工支付的现金13,541.01
支付的各项税费7,318.12
支付的其他与经营活动有关的现金16,249.20
经营活动现金流出小计168,270.96
经营活动产生的现金流量净额12,077.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,985.00
取得投资收益所收到的现金101.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计3,092.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,797.73
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,797.73
投资活动产生的现金流量净额-704.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金3,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,630.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计4,630.09
筹资活动产生的现金流量净额-4,630.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额6,743.06
加:期初现金及现金等价物余额753.47
六、期末现金及现金等价物余额7,496.52
附注
净利润8,151.15
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备30.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,075.30
无形资产摊销211.68
长期待摊费用摊销1,106.60
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.61
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用142.67
投资损失-101.38
递延所得税资产减少-104.43
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,763.86
经营性应收项目的减少164.28
经营性应付项目的增加5,147.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额12,077.88
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额7,496.52
现金的期初余额753.47
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,743.06
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