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| 爱婴室(603214) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,656.58 | 173,903.52 | 117,193.48 | 51,539.30 | |
| 收到的税费返还 | 60.27 | -- | -- | 2.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,230.99 | 928.90 | 882.88 | 4,130.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 246,947.84 | 174,832.43 | 118,076.35 | 55,671.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,457.08 | 126,669.98 | 82,144.76 | 33,611.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,494.36 | 13,474.14 | 9,306.70 | 4,773.85 | |
| 支付的各项税费 | 11,478.88 | 9,295.31 | 6,093.84 | 2,860.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,087.44 | 19,130.79 | 11,846.40 | 9,592.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 236,517.77 | 168,570.23 | 109,391.69 | 50,837.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,430.07 | 6,262.20 | 8,684.66 | 4,834.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,526.82 | 865.09 | 359.43 | 81.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.34 | 2.30 | 1.29 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,550.15 | 867.39 | 360.72 | 81.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,615.31 | 2,818.29 | 2,708.43 | 391.16 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.13 | 51,420.00 | 40,200.03 | 8,175.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,615.44 | 54,238.29 | 42,908.46 | 8,566.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,065.29 | -53,370.90 | -42,547.74 | -8,484.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,293.18 | 42,293.18 | 42,293.18 | 41,152.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,293.18 | 47,293.18 | 42,293.18 | 41,152.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,272.36 | 3,079.75 | 3,063.68 | 863.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 408.68 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,141.00 | 1,276.32 | 1,276.32 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,413.36 | 4,356.07 | 4,340.00 | 863.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,879.82 | 42,937.11 | 37,953.18 | 40,288.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,244.61 | -4,171.59 | 4,090.10 | 36,638.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,647.86 | 11,647.86 | 11,647.86 | 11,647.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,892.46 | 7,476.26 | 15,737.96 | 48,286.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,074.58 | -- | 5,334.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 139.00 | -- | 108.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,213.75 | -- | 576.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 320.51 | -- | 111.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,928.72 | -- | 900.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.02 | -- | 0.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,526.82 | -- | -359.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -765.65 | -- | -201.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,418.10 | -- | -4,443.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -425.07 | -- | 880.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,876.14 | -- | 5,775.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,430.07 | -- | 8,684.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,892.46 | -- | 15,737.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,647.86 | -- | 11,647.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,244.61 | -- | 4,090.10 | -- | |
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