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爱婴室

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爱婴室(603214) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金188,169.1789,514.62
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金284.69197.99
经营活动现金流入小计188,453.8689,712.61
购买商品、接受劳务支付的现金134,515.6461,563.70
支付给职工以及为职工支付的现金20,035.0710,738.80
支付的各项税费6,784.803,817.33
支付的其他与经营活动有关的现金11,136.925,492.77
经营活动现金流出小计172,472.4381,612.60
经营活动产生的现金流量净额15,981.428,100.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金596.00219.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.500.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计599.50220.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,177.69422.78
投资所支付的现金52,426.0046,686.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计53,603.6947,109.48
投资活动产生的现金流量净额-53,004.19-46,889.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金216.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金216.00--
取得借款收到的现金27,000.0016,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计27,216.0016,000.00
偿还债务支付的现金13,800.008,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,944.57270.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润716.00--
支付其他与筹资活动有关的现金11,476.776,322.02
筹资活动现金流出小计31,221.3515,392.74
筹资活动产生的现金流量净额-4,005.35607.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-41,028.11-38,181.98
加:期初现金及现金等价物余额47,862.8547,862.85
六、期末现金及现金等价物余额6,834.749,680.87
附注
净利润4,579.63--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-191.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧629.57--
无形资产摊销741.17--
长期待摊费用摊销1,005.26--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-83.75--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-760.02--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,152.19--
投资损失-315.42--
递延所得税资产减少112.84--
递延所得税负债增加134.16--
存货的减少7,022.65--
经营性应收项目的减少-1,818.88--
经营性应付项目的增加-4,063.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额15,981.42--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,834.74--
现金的期初余额47,862.85--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-41,028.11--
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