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| 爱婴室(603214) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,690.70 | 182,758.77 | 123,427.33 | 58,416.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,213.23 | 2,789.19 | 1,599.40 | 1,302.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 257,903.93 | 185,547.95 | 125,026.72 | 59,718.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,072.18 | 123,235.80 | 80,964.67 | 44,129.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,960.31 | 17,218.15 | 12,179.39 | 6,661.78 | |
| 支付的各项税费 | 12,335.19 | 10,222.93 | 7,168.01 | 4,159.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,572.96 | 19,950.34 | 12,509.14 | 5,030.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 237,940.65 | 170,627.22 | 112,821.21 | 59,981.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,963.28 | 14,920.73 | 12,205.52 | -262.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,319.25 | 1,577.83 | 159.22 | 287.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.42 | -33.42 | -7.01 | -0.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,427.68 | 1,544.41 | 152.22 | 286.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,293.54 | 4,673.44 | 3,642.65 | 2,196.63 | |
| 投资所支付的现金 | 3,178.00 | 68,678.14 | 65,983.00 | 44,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,289.33 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,760.87 | 73,351.58 | 69,625.65 | 46,196.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,333.19 | -71,807.17 | -69,473.43 | -45,910.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,865.65 | 18,970.00 | 16,000.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,865.65 | 18,970.00 | 16,000.00 | 9,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,230.83 | 6,236.00 | 5,225.89 | 171.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 819.43 | 819.43 | 819.43 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,807.71 | 119.35 | 65.44 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,038.54 | 15,355.36 | 8,291.34 | 3,171.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,172.89 | 3,614.64 | 7,708.66 | 5,828.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,542.80 | -53,271.80 | -49,559.25 | -40,344.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,452.35 | 65,452.35 | 65,452.35 | 65,452.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,909.54 | 12,180.55 | 15,893.09 | 25,107.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,782.99 | -- | 4,609.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 390.88 | -- | 122.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,363.68 | -- | 707.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 612.80 | -- | 314.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,364.29 | -- | 1,536.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.83 | -- | 7.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -413.68 | -- | -777.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 396.23 | -- | 204.88 | -- | |
| 投资损失 | -2,276.43 | -- | -159.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -52.89 | -- | -312.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 100.42 | -- | -1.50 | -- | |
| 存货的减少 | 6,164.81 | -- | 6,741.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -903.32 | -- | -995.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,014.08 | -- | 179.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 409.74 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,963.28 | -- | 12,205.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,909.54 | -- | 15,893.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,452.35 | -- | 65,452.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,542.80 | -- | -49,559.25 | -- | |
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