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| 爱婴室(603214) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,795.24 | 293,551.90 | 206,249.74 | 95,185.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,007.97 | 1,570.22 | 682.49 | 135.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 407,803.21 | 295,122.11 | 206,932.23 | 95,321.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,533.67 | 204,791.04 | 147,030.51 | 62,988.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,506.71 | 30,244.26 | 21,152.24 | 11,611.92 | |
| 支付的各项税费 | 12,684.42 | 9,628.19 | 5,902.13 | 3,021.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,171.71 | 19,833.58 | 11,392.31 | 5,121.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 364,896.51 | 264,497.08 | 185,477.18 | 82,743.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,906.70 | 30,625.03 | 21,455.06 | 12,578.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,819.41 | 1,045.21 | 554.15 | 258.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131.76 | 10.98 | 9.13 | 8.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,951.17 | 1,056.20 | 563.28 | 267.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,354.84 | 1,849.59 | 1,273.09 | 915.81 | |
| 投资所支付的现金 | 4,464.70 | 27,588.60 | 25,357.70 | 22,226.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,819.54 | 29,438.19 | 26,630.79 | 23,141.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,131.64 | -28,381.99 | -26,067.51 | -22,874.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 98.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,606.87 | 54,500.00 | 37,500.00 | 24,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,704.87 | 54,598.00 | 37,598.00 | 24,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,933.28 | 41,530.70 | 18,451.40 | 6,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,615.56 | 4,214.83 | 4,006.50 | 666.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 558.80 | 558.80 | 558.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,569.49 | 16,664.76 | 12,492.97 | 5,336.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,118.32 | 62,410.28 | 34,950.87 | 12,502.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,413.46 | -7,812.28 | 2,647.13 | 11,497.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.68 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,688.56 | -5,569.24 | -1,965.33 | 1,200.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,543.15 | 14,543.15 | 14,543.15 | 14,543.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,231.71 | 8,973.90 | 12,577.82 | 15,743.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,824.91 | -- | 4,871.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 253.24 | -- | 353.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,833.08 | -- | 951.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,684.18 | -- | 546.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,323.61 | -- | 1,623.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -476.75 | -- | -301.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -452.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,871.55 | -- | 2,107.04 | -- | |
| 投资损失 | -2,107.78 | -- | -527.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -445.67 | -- | -726.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -239.73 | -- | -44.08 | -- | |
| 存货的减少 | 3,166.34 | -- | -2,063.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,094.74 | -- | -12,093.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,193.46 | -- | 17,049.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,906.70 | -- | 21,455.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,231.71 | -- | 12,577.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,543.15 | -- | 14,543.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,688.56 | -- | -1,965.33 | -- | |
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