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| 爱婴室(603214) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,148.53 | 147,502.60 | 97,884.48 | 58,340.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 992.28 | 170.06 | 166.63 | 2,948.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 206,140.81 | 147,672.66 | 98,051.11 | 61,289.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,628.49 | 108,968.36 | 69,885.13 | 41,515.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,855.22 | 11,025.90 | 7,607.36 | 3,956.02 | |
| 支付的各项税费 | 8,007.58 | 6,339.32 | 3,820.15 | 2,366.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,823.04 | 15,351.24 | 9,373.96 | 11,022.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 195,314.33 | 141,684.83 | 90,686.59 | 58,860.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,826.48 | 5,987.83 | 7,364.52 | 2,428.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 220.00 | 142.83 | 93.05 | 37.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.27 | 10.97 | 10.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 239.27 | 153.80 | 103.49 | 37.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,374.40 | 2,664.66 | 1,631.83 | 504.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,199.95 | -- | 3,867.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,374.40 | 4,864.61 | 1,631.83 | 4,371.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,135.13 | -4,710.81 | -1,528.34 | -4,333.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,540.02 | 2,578.01 | 1,306.93 | 1,750.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,540.02 | 2,578.01 | 1,306.93 | 1,750.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,540.02 | -2,578.01 | -1,306.93 | -1,750.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,151.33 | -1,300.99 | 4,529.25 | -3,655.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,496.52 | 7,496.52 | 7,496.52 | 7,591.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,647.86 | 6,195.53 | 12,025.77 | 3,935.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,455.99 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 53.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,209.81 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 329.36 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,668.43 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -220.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -440.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,374.72 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,235.03 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,354.73 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,826.48 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,647.86 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,496.52 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,151.33 | -- | -- | -- | |
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