爱婴室

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
爱婴室(603214) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金205,148.53147,502.6097,884.4858,340.58
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金992.28170.06166.632,948.42
经营活动现金流入小计206,140.81147,672.6698,051.1161,289.00
购买商品、接受劳务支付的现金152,628.49108,968.3669,885.1341,515.74
支付给职工以及为职工支付的现金15,855.2211,025.907,607.363,956.02
支付的各项税费8,007.586,339.323,820.152,366.60
支付的其他与经营活动有关的现金18,823.0415,351.249,373.9611,022.49
经营活动现金流出小计195,314.33141,684.8390,686.5958,860.85
经营活动产生的现金流量净额10,826.485,987.837,364.522,428.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金220.00142.8393.0537.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.2710.9710.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计239.27153.80103.4937.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,374.402,664.661,631.83504.50
投资所支付的现金--2,199.95--3,867.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,374.404,864.611,631.834,371.90
投资活动产生的现金流量净额-3,135.13-4,710.81-1,528.34-4,333.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,540.022,578.011,306.931,750.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润100.00100.00100.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,540.022,578.011,306.931,750.00
筹资活动产生的现金流量净额-3,540.02-2,578.01-1,306.93-1,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额4,151.33-1,300.994,529.25-3,655.77
加:期初现金及现金等价物余额7,496.527,496.527,496.527,591.31
六、期末现金及现金等价物余额11,647.866,195.5312,025.773,935.54
附注
净利润10,455.99------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备53.61------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,209.81------
无形资产摊销329.36------
长期待摊费用摊销1,668.43------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失24.77------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-220.00------
递延所得税资产减少-440.47------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,374.72------
经营性应收项目的减少-4,235.03------
经营性应付项目的增加4,354.73------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,826.48------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,647.86------
现金的期初余额7,496.52------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,151.33------
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