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| 爱婴室(603214) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,171.07 | 198,230.20 | 132,949.83 | 63,349.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,149.44 | 2,446.25 | 1,721.45 | 466.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 283,320.51 | 200,676.45 | 134,671.28 | 63,816.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,235.82 | 145,021.23 | 98,670.48 | 48,529.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,035.71 | 17,424.29 | 10,915.45 | 5,969.70 | |
| 支付的各项税费 | 14,631.32 | 11,847.76 | 8,913.92 | 4,695.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,507.26 | 24,247.51 | 16,221.84 | 7,752.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 270,410.10 | 198,540.79 | 134,721.69 | 66,946.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,910.42 | 2,135.66 | -50.41 | -3,130.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 824.55 | 816.65 | 640.27 | 279.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.23 | -16.56 | -7.19 | 2.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 529.19 | 529.19 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 841.77 | 1,329.28 | 1,162.27 | 281.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,756.19 | 4,336.77 | 2,026.69 | 684.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | 31,140.00 | 33,091.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 888.72 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,644.92 | 6,336.77 | 33,166.69 | 33,775.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,803.15 | -5,007.49 | -32,004.41 | -33,493.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,045.94 | 4,075.41 | 3,345.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,045.94 | 10,075.41 | 8,345.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,175.00 | 175.00 | 175.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,418.32 | 4,422.88 | 3,411.19 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 494.25 | 494.25 | 321.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,593.32 | 4,597.88 | 3,586.19 | 5,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 452.61 | 5,477.53 | 4,758.81 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,559.89 | 2,605.70 | -27,296.01 | -36,624.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,892.46 | 59,892.46 | 59,892.46 | 59,892.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,452.35 | 62,498.16 | 32,596.46 | 23,267.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,995.27 | -- | 6,731.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 538.21 | -- | 153.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,285.62 | -- | 661.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 375.40 | -- | 157.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,519.47 | -- | 1,056.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.57 | -- | 7.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 324.67 | -- | 112.39 | -- | |
| 投资损失 | -848.74 | -- | -640.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -651.70 | -- | -238.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,980.05 | -- | -5,289.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,819.19 | -- | -2,028.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,150.77 | -- | -733.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 998.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,910.42 | -- | -50.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,452.35 | -- | 32,596.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,892.46 | -- | 59,892.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,559.89 | -- | -27,296.01 | -- | |
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