爱婴室

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
爱婴室(603214) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,606.78254,690.70182,758.77123,427.3358,416.80
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金591.753,213.232,789.191,599.401,302.01
经营活动现金流入小计62,198.54257,903.93185,547.95125,026.7259,718.81
购买商品、接受劳务支付的现金43,084.62173,072.18123,235.8080,964.6744,129.30
支付给职工以及为职工支付的现金7,408.9423,960.3117,218.1512,179.396,661.78
支付的各项税费3,132.0312,335.1910,222.937,168.014,159.28
支付的其他与经营活动有关的现金6,603.3728,572.9619,950.3412,509.145,030.86
经营活动现金流出小计60,228.95237,940.65170,627.22112,821.2159,981.22
经营活动产生的现金流量净额1,969.5919,963.2814,920.7312,205.52-262.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金33.032,319.251,577.83159.22287.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.38108.42-33.42-7.01-0.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计33.412,427.681,544.41152.22286.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,946.507,293.544,673.443,642.652,196.63
投资所支付的现金58,447.003,178.0068,678.1465,983.0044,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5,289.33------
支付的其他与投资活动有关的现金172.45--------
投资活动现金流出小计60,565.9515,760.8773,351.5869,625.6546,196.63
投资活动产生的现金流量净额-60,532.54-13,333.19-71,807.17-69,473.43-45,910.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,589.188,865.6518,970.0016,000.009,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,589.188,865.6518,970.0016,000.009,000.00
偿还债务支付的现金8,970.006,000.009,000.003,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金102.526,230.836,236.005,225.89171.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--819.43819.43819.43--
支付其他与筹资活动有关的现金61.744,807.71119.3565.44--
筹资活动现金流出小计9,134.2517,038.5415,355.368,291.343,171.93
筹资活动产生的现金流量净额7,454.93-8,172.893,614.647,708.665,828.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-51,108.02-1,542.80-53,271.80-49,559.25-40,344.58
加:期初现金及现金等价物余额63,909.5465,452.3565,452.3565,452.3565,452.35
六、期末现金及现金等价物余额12,801.5263,909.5412,180.5515,893.0925,107.77
附注
净利润--12,782.99--4,609.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--390.88--122.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,363.68--707.85--
无形资产摊销--612.80--314.47--
长期待摊费用摊销--3,364.29--1,536.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--37.83--7.01--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---413.68---777.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--396.23--204.88--
投资损失---2,276.43---159.22--
递延所得税资产减少---52.89---312.19--
递延所得税负债增加--100.42---1.50--
存货的减少--6,164.81--6,741.82--
经营性应收项目的减少---903.32---995.41--
经营性应付项目的增加---2,014.08--179.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--409.74------
经营活动产生现金流量净额--19,963.28--12,205.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,909.54--15,893.09--
现金的期初余额--65,452.35--65,452.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,542.80---49,559.25--
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