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历年数据: |
*ST长兴(000827) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72.33 | 41.43 | 9,114.48 | 5,164.52 | 3,710.42 |
收到的税费返还 | 10.64 | 10.64 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.49 | 5.29 | 2,111.17 | 2,933.39 | 1,702.83 |
经营活动现金流入小计 | 90.46 | 57.36 | 11,225.65 | 8,097.91 | 5,413.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.75 | 14.80 | 5,144.07 | 3,859.84 | 3,262.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66.47 | 25.08 | 1,276.18 | 848.38 | 569.91 |
支付的各项税费 | 0.99 | 0.92 | 639.39 | 617.69 | 425.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46.22 | 24.75 | 9,868.82 | 8,184.37 | 2,512.69 |
经营活动现金流出小计 | 129.43 | 65.55 | 16,928.46 | 13,510.29 | 6,770.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38.97 | -8.19 | -5,702.81 | -5,412.38 | -1,357.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 37.70 | -- | 13.80 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 20.00 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 4,201.34 | 3,956.88 | 6.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.82 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 37.70 | 20.00 | 4,216.96 | 3,956.88 | 6.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.66 | -- | 57.96 | 0.76 | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.66 | -- | 57.96 | 0.76 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 37.04 | 20.00 | 4,159.00 | 3,956.12 | 6.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 2,610.00 | 1,940.00 | 1,313.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.01 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | 2,610.00 | 1,940.01 | 1,313.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 2,397.53 | 2,227.00 | 1,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 941.63 | 477.80 | 423.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.05 | -- | -- | 0.14 | 0.11 |
筹资活动现金流出小计 | 0.05 | -- | 3,339.16 | 2,704.93 | 2,023.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.05 | 0.00 | -729.16 | -764.93 | -710.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1.98 | 11.81 | -2,272.98 | -2,221.18 | -2,061.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11.17 | 11.17 | 2,290.53 | 2,290.53 | 2,290.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9.18 | 22.98 | 17.55 | 69.35 | 229.15 |
附注 | |||||
净利润 | -3,565.94 | -497.98 | -9,171.22 | -2,648.17 | -1,787.05 |
少数股东权益 | -156.51 | -15.71 | -345.72 | -77.24 | -46.04 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,499.77 | -- | 3,249.48 | 822.67 | 466.63 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 154.32 | 141.66 | 883.59 | 798.93 | 549.78 |
无形资产摊销 | 6.29 | 6.29 | 562.16 | 320.37 | 213.58 |
长期待摊费用摊销 | 12.50 | 6.25 | 55.34 | 45.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | 12.39 | 272.34 | -51.46 |
预提费用的增加 | 549.50 | 274.75 | 371.69 | -0.35 | 592.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 339.87 | -- | 352.64 | -- | -0.35 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 540.06 | 270.00 | 1,367.89 | 950.17 | 635.12 |
投资损失 | -- | -- | -45.56 | -34.17 | -22.78 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | 2,052.82 | 271.65 | -538.24 |
经营性应收项目的减少 | -422.37 | -209.26 | -4,774.25 | -2,709.74 | -1,000.93 |
经营性应付项目的增加 | 3.52 | 15.80 | -274.06 | -3,436.82 | -379.88 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 12.21 | 12.21 |
经营活动产生现金流量净额 | -38.97 | -8.19 | -5,702.81 | -5,412.38 | -1,357.38 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9.18 | 22.98 | 17.55 | 69.35 | 229.15 |
现金的期初余额 | 11.17 | 11.17 | 2,290.53 | 2,290.53 | 2,290.53 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1.98 | 11.81 | -2,272.98 | -2,221.18 | -2,061.38 |
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