红宝丽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
红宝丽(002165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金173,724.45145,125.3088,181.4841,791.95
收到的税费返还2,470.911,985.281,045.27314.80
收到的其他与经营活动有关的现金876.89384.33256.41145.53
经营活动现金流入小计177,072.26147,494.9189,483.1642,252.27
购买商品、接受劳务支付的现金134,154.97113,236.0066,774.5335,510.18
支付给职工以及为职工支付的现金7,567.145,949.124,513.282,847.21
支付的各项税费7,717.985,645.303,058.091,446.02
支付的其他与经营活动有关的现金4,094.323,413.532,375.441,760.93
经营活动现金流出小计153,534.42128,243.9576,721.3441,564.34
经营活动产生的现金流量净额23,537.8319,250.9712,761.82687.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额134.5640.0040.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计134.5640.0040.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,664.485,066.273,980.543,524.29
投资所支付的现金1,000.00500.00500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,664.485,566.274,480.544,024.29
投资活动产生的现金流量净额-8,529.93-5,526.27-4,440.54-4,024.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金54,711.1350,432.9140,125.1821,614.42
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计54,711.1350,432.9140,125.1821,614.42
偿还债务支付的现金65,849.9057,445.4841,064.7116,790.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,819.795,692.374,939.56597.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润350.00350.00----
支付其他与筹资活动有关的现金677.53698.48677.53--
筹资活动现金流出小计72,347.2163,836.3246,681.8017,387.72
筹资活动产生的现金流量净额-17,636.08-13,403.42-6,556.614,226.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.03-1.79-1.81-1.62
五、现金及现金等价物净增加额-2,628.20319.481,762.86888.72
加:期初现金及现金等价物余额12,891.7312,891.7312,891.7312,891.73
六、期末现金及现金等价物余额10,263.5313,211.2114,654.5913,780.45
附注
净利润10,005.14--5,876.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备252.22--341.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,492.94--2,716.65--
无形资产摊销193.89--96.56--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.47--0.80--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,169.81--1,311.36--
投资损失96.04--24.02--
递延所得税资产减少224.82---327.16--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,408.46--1,449.11--
经营性应收项目的减少1,824.81---11,324.04--
经营性应付项目的增加4,746.57--12,596.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-75.43------
经营活动产生现金流量净额23,537.83--12,761.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,263.53--14,654.59--
现金的期初余额12,891.73--12,891.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,628.20--1,762.86--
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