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| 红宝丽(002165) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,724.45 | 145,125.30 | 88,181.48 | 41,791.95 | |
| 收到的税费返还 | 2,470.91 | 1,985.28 | 1,045.27 | 314.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 876.89 | 384.33 | 256.41 | 145.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 177,072.26 | 147,494.91 | 89,483.16 | 42,252.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,154.97 | 113,236.00 | 66,774.53 | 35,510.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,567.14 | 5,949.12 | 4,513.28 | 2,847.21 | |
| 支付的各项税费 | 7,717.98 | 5,645.30 | 3,058.09 | 1,446.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,094.32 | 3,413.53 | 2,375.44 | 1,760.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,534.42 | 128,243.95 | 76,721.34 | 41,564.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,537.83 | 19,250.97 | 12,761.82 | 687.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134.56 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 134.56 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,664.48 | 5,066.27 | 3,980.54 | 3,524.29 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,664.48 | 5,566.27 | 4,480.54 | 4,024.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,529.93 | -5,526.27 | -4,440.54 | -4,024.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,711.13 | 50,432.91 | 40,125.18 | 21,614.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,711.13 | 50,432.91 | 40,125.18 | 21,614.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,849.90 | 57,445.48 | 41,064.71 | 16,790.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,819.79 | 5,692.37 | 4,939.56 | 597.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 350.00 | 350.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 677.53 | 698.48 | 677.53 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,347.21 | 63,836.32 | 46,681.80 | 17,387.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,636.08 | -13,403.42 | -6,556.61 | 4,226.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | -1.79 | -1.81 | -1.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,628.20 | 319.48 | 1,762.86 | 888.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,891.73 | 12,891.73 | 12,891.73 | 12,891.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,263.53 | 13,211.21 | 14,654.59 | 13,780.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,005.14 | -- | 5,876.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 252.22 | -- | 341.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,492.94 | -- | 2,716.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 193.89 | -- | 96.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.47 | -- | 0.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,169.81 | -- | 1,311.36 | -- | |
| 投资损失 | 96.04 | -- | 24.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 224.82 | -- | -327.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,408.46 | -- | 1,449.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,824.81 | -- | -11,324.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,746.57 | -- | 12,596.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -75.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,537.83 | -- | 12,761.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,263.53 | -- | 14,654.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,891.73 | -- | 12,891.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,628.20 | -- | 1,762.86 | -- | |
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