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| 红宝丽(002165) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,676.86 | 117,965.31 | 72,346.43 | 33,333.77 | |
| 收到的税费返还 | 6,550.38 | 5,005.72 | 3,077.53 | 1,415.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,437.67 | 3,296.10 | 1,510.92 | 559.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,664.91 | 126,267.13 | 76,934.88 | 35,308.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,837.54 | 112,592.93 | 74,170.05 | 37,721.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,749.74 | 7,378.48 | 5,777.05 | 4,014.69 | |
| 支付的各项税费 | 5,326.12 | 4,427.55 | 2,919.70 | 1,138.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,323.56 | 5,819.44 | 3,280.11 | 1,814.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,236.96 | 130,218.40 | 86,146.91 | 44,690.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,572.05 | -3,951.28 | -9,212.03 | -9,381.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,724.00 | 2,807.22 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.42 | 7.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,528.03 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,287.45 | 2,815.02 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,110.74 | 32,636.46 | 24,067.14 | 12,008.48 | |
| 投资所支付的现金 | 2,224.00 | 2,224.00 | 2,224.00 | 2,224.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,334.74 | 34,860.46 | 26,291.14 | 14,232.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,047.29 | -32,045.45 | -26,291.14 | -14,232.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,161.74 | 39,636.78 | 30,950.00 | 11,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,511.74 | 39,636.78 | 30,950.00 | 11,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,269.85 | 24,071.19 | 14,950.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,402.78 | 6,885.37 | 5,029.65 | 403.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,672.63 | 30,956.56 | 19,979.65 | 2,403.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,839.12 | 8,680.22 | 10,970.35 | 9,546.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -410.59 | -287.24 | -136.13 | -29.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,190.81 | -27,603.75 | -24,668.94 | -14,096.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,063.09 | 38,063.09 | 38,063.09 | 38,063.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,872.28 | 10,459.34 | 13,394.15 | 23,966.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,762.81 | -- | 4,452.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 77.12 | -- | 247.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,702.28 | -- | 2,808.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 467.62 | -- | 215.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.45 | -- | 0.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 475.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,914.92 | -- | 932.50 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -305.84 | -- | -331.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,638.25 | -- | -344.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,822.23 | -- | -17,934.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,214.61 | -- | 741.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,415.44 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,572.05 | -- | -9,212.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,872.28 | -- | 13,394.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,063.09 | -- | 38,063.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,190.81 | -- | -24,668.94 | -- | |
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