红宝丽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
红宝丽(002165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,164.94111,937.2172,672.5935,560.31
收到的税费返还6,153.194,287.932,699.201,359.46
收到的其他与经营活动有关的现金2,868.182,095.991,573.301,512.08
经营活动现金流入小计153,186.31118,321.1376,945.0938,431.86
购买商品、接受劳务支付的现金119,401.8580,462.9451,105.0422,674.02
支付给职工以及为职工支付的现金9,251.447,233.705,465.303,587.68
支付的各项税费8,141.996,481.404,340.551,897.41
支付的其他与经营活动有关的现金4,736.933,890.382,556.571,955.11
经营活动现金流出小计141,532.2198,068.4363,467.4630,114.22
经营活动产生的现金流量净额11,654.1020,252.7113,477.638,317.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金578.20------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,748.0018.46----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金373.00------
投资活动现金流入小计9,699.2018.46----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,861.9012,384.657,344.634,299.92
投资所支付的现金6,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计24,361.9012,384.657,344.634,299.92
投资活动产生的现金流量净额-14,662.70-12,366.19-7,344.63-4,299.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金36,690.8836,690.8836,690.88--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金41,615.7817,845.098,102.023,162.77
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计78,306.6654,535.9744,792.903,162.77
偿还债务支付的现金43,615.7820,845.098,102.023,162.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,377.291,942.221,530.02895.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润700.00700.00700.00500.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,261.141,248.11500.00--
筹资活动现金流出小计47,254.2224,035.4210,132.044,057.90
筹资活动产生的现金流量净额31,052.4430,500.5534,660.86-895.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响403.71149.7086.15-71.57
五、现金及现金等价物净增加额28,447.5538,536.7640,880.013,051.01
加:期初现金及现金等价物余额9,615.549,615.549,615.549,615.54
六、期末现金及现金等价物余额38,063.0948,152.3050,495.5512,666.55
附注
净利润13,524.07--6,831.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备301.89--182.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,236.42--2,520.09--
无形资产摊销419.09--199.74--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,757.56--1.16--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,667.34--823.95--
投资损失102.56--4.28--
递延所得税资产减少99.39---348.81--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,537.03--437.70--
经营性应收项目的减少-2,079.31--962.11--
经营性应付项目的增加8,065.29--1,863.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-388.04------
经营活动产生现金流量净额11,654.10--13,477.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,063.09--50,495.55--
现金的期初余额9,615.54--9,615.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额28,447.55--40,880.01--
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