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| 红宝丽(002165) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,164.94 | 111,937.21 | 72,672.59 | 35,560.31 | |
| 收到的税费返还 | 6,153.19 | 4,287.93 | 2,699.20 | 1,359.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,868.18 | 2,095.99 | 1,573.30 | 1,512.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,186.31 | 118,321.13 | 76,945.09 | 38,431.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,401.85 | 80,462.94 | 51,105.04 | 22,674.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,251.44 | 7,233.70 | 5,465.30 | 3,587.68 | |
| 支付的各项税费 | 8,141.99 | 6,481.40 | 4,340.55 | 1,897.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,736.93 | 3,890.38 | 2,556.57 | 1,955.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 141,532.21 | 98,068.43 | 63,467.46 | 30,114.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,654.10 | 20,252.71 | 13,477.63 | 8,317.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 578.20 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,748.00 | 18.46 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 373.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,699.20 | 18.46 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,861.90 | 12,384.65 | 7,344.63 | 4,299.92 | |
| 投资所支付的现金 | 6,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,361.90 | 12,384.65 | 7,344.63 | 4,299.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,662.70 | -12,366.19 | -7,344.63 | -4,299.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,690.88 | 36,690.88 | 36,690.88 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,615.78 | 17,845.09 | 8,102.02 | 3,162.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,306.66 | 54,535.97 | 44,792.90 | 3,162.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,615.78 | 20,845.09 | 8,102.02 | 3,162.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,377.29 | 1,942.22 | 1,530.02 | 895.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,261.14 | 1,248.11 | 500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,254.22 | 24,035.42 | 10,132.04 | 4,057.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,052.44 | 30,500.55 | 34,660.86 | -895.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 403.71 | 149.70 | 86.15 | -71.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,447.55 | 38,536.76 | 40,880.01 | 3,051.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,615.54 | 9,615.54 | 9,615.54 | 9,615.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,063.09 | 48,152.30 | 50,495.55 | 12,666.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,524.07 | -- | 6,831.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 301.89 | -- | 182.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,236.42 | -- | 2,520.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 419.09 | -- | 199.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,757.56 | -- | 1.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,667.34 | -- | 823.95 | -- | |
| 投资损失 | 102.56 | -- | 4.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 99.39 | -- | -348.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,537.03 | -- | 437.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,079.31 | -- | 962.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,065.29 | -- | 1,863.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -388.04 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,654.10 | -- | 13,477.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,063.09 | -- | 50,495.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,615.54 | -- | 9,615.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,447.55 | -- | 40,880.01 | -- | |
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