美亚光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美亚光电(002690) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,290.3287,943.2854,210.9721,121.24
收到的税费返还6,538.922,826.511,821.611,185.82
收到的其他与经营活动有关的现金2,998.972,438.612,277.46358.06
经营活动现金流入小计133,828.2193,208.4058,310.0422,665.12
购买商品、接受劳务支付的现金53,299.1540,638.3324,952.8813,415.08
支付给职工以及为职工支付的现金12,140.509,489.906,805.914,299.79
支付的各项税费13,703.279,790.885,931.931,319.66
支付的其他与经营活动有关的现金10,513.177,349.604,527.471,796.52
经营活动现金流出小计89,656.0967,268.7142,218.1920,831.05
经营活动产生的现金流量净额44,172.1225,939.6816,091.841,834.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金418,848.00309,048.00198,968.00110,400.00
取得投资收益所收到的现金4,290.803,118.291,711.94880.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额231.17142.560.070.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计423,369.97312,308.85200,680.00111,280.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金563.74663.47227.87313.12
投资所支付的现金443,648.00303,448.00180,648.0088,568.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计444,211.74304,111.47180,875.8788,881.12
投资活动产生的现金流量净额-20,841.778,197.3819,804.1322,399.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金21,610.551,256.82----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计21,610.551,256.82----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,332.0620,316.7720,296.511.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计20,332.0620,316.7720,296.511.43
筹资活动产生的现金流量净额1,278.49-19,059.95-20,296.51-1.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-967.23-661.41-340.98-66.02
五、现金及现金等价物净增加额23,641.6014,415.7115,258.4824,166.19
加:期初现金及现金等价物余额48,120.1848,120.1848,120.1848,120.18
六、期末现金及现金等价物余额71,761.7862,535.8963,378.6672,286.37
附注
净利润36,327.79--14,080.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备470.87--24.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,194.71--620.28--
无形资产摊销97.68--48.91--
长期待摊费用摊销144.74--120.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失76.71--0.20--
固定资产报废损失2.44------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用947.61--357.49--
投资损失-4,290.80---2,011.94--
递延所得税资产减少-27.03--3.94--
递延所得税负债增加-341.79--175.03--
存货的减少5,236.50--100.59--
经营性应收项目的减少799.15--3,603.78--
经营性应付项目的增加3,533.54---1,032.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额44,172.12--16,091.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额71,761.78--63,378.66--
现金的期初余额48,120.18--48,120.18--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,641.60--15,258.48--
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