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| 美亚光电(002690) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,290.32 | 87,943.28 | 54,210.97 | 21,121.24 | |
| 收到的税费返还 | 6,538.92 | 2,826.51 | 1,821.61 | 1,185.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,998.97 | 2,438.61 | 2,277.46 | 358.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,828.21 | 93,208.40 | 58,310.04 | 22,665.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,299.15 | 40,638.33 | 24,952.88 | 13,415.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,140.50 | 9,489.90 | 6,805.91 | 4,299.79 | |
| 支付的各项税费 | 13,703.27 | 9,790.88 | 5,931.93 | 1,319.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,513.17 | 7,349.60 | 4,527.47 | 1,796.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,656.09 | 67,268.71 | 42,218.19 | 20,831.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,172.12 | 25,939.68 | 16,091.84 | 1,834.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 418,848.00 | 309,048.00 | 198,968.00 | 110,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,290.80 | 3,118.29 | 1,711.94 | 880.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 231.17 | 142.56 | 0.07 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 423,369.97 | 312,308.85 | 200,680.00 | 111,280.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 563.74 | 663.47 | 227.87 | 313.12 | |
| 投资所支付的现金 | 443,648.00 | 303,448.00 | 180,648.00 | 88,568.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 444,211.74 | 304,111.47 | 180,875.87 | 88,881.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,841.77 | 8,197.38 | 19,804.13 | 22,399.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,610.55 | 1,256.82 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,610.55 | 1,256.82 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,332.06 | 20,316.77 | 20,296.51 | 1.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,332.06 | 20,316.77 | 20,296.51 | 1.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,278.49 | -19,059.95 | -20,296.51 | -1.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -967.23 | -661.41 | -340.98 | -66.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,641.60 | 14,415.71 | 15,258.48 | 24,166.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,120.18 | 48,120.18 | 48,120.18 | 48,120.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,761.78 | 62,535.89 | 63,378.66 | 72,286.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,327.79 | -- | 14,080.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 470.87 | -- | 24.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,194.71 | -- | 620.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 97.68 | -- | 48.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 144.74 | -- | 120.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 76.71 | -- | 0.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 947.61 | -- | 357.49 | -- | |
| 投资损失 | -4,290.80 | -- | -2,011.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.03 | -- | 3.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -341.79 | -- | 175.03 | -- | |
| 存货的减少 | 5,236.50 | -- | 100.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 799.15 | -- | 3,603.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,533.54 | -- | -1,032.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,172.12 | -- | 16,091.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,761.78 | -- | 63,378.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,120.18 | -- | 48,120.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,641.60 | -- | 15,258.48 | -- | |
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