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| 美亚光电(002690) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,212.76 | 143,970.30 | 86,849.14 | 31,308.04 | |
| 收到的税费返还 | 9,835.93 | 6,421.56 | 4,363.46 | 1,780.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,066.82 | 1,983.19 | 1,644.86 | 468.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 210,115.50 | 152,375.05 | 92,857.46 | 33,557.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,244.96 | 70,203.55 | 44,668.08 | 22,328.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,753.53 | 19,585.56 | 13,873.96 | 9,227.17 | |
| 支付的各项税费 | 19,868.93 | 15,154.05 | 8,923.80 | 2,955.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,388.05 | 12,420.35 | 8,023.12 | 4,594.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,255.48 | 117,363.51 | 75,488.96 | 39,105.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,860.03 | 35,011.54 | 17,368.50 | -5,548.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 170,000.00 | 125,000.00 | 106,000.00 | 74,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,621.57 | 1,998.82 | 1,500.48 | 904.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.06 | 4.90 | 4.88 | 3.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 172,626.63 | 127,003.72 | 107,505.36 | 74,908.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,143.87 | 9,283.76 | 4,777.52 | 3,976.03 | |
| 投资所支付的现金 | 131,000.00 | 86,000.00 | 51,000.00 | 32,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 141,143.87 | 95,283.76 | 55,777.52 | 35,976.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,482.76 | 31,719.95 | 51,727.84 | 38,932.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,622.18 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,622.18 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,080.00 | 54,080.00 | 54,080.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,080.00 | 54,080.00 | 54,080.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,457.82 | -54,080.00 | -54,080.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,516.27 | -282.55 | -516.35 | 354.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,368.70 | 12,368.94 | 14,499.99 | 33,738.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,536.60 | 66,536.60 | 66,536.60 | 66,536.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,905.30 | 78,905.54 | 81,036.59 | 100,274.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,108.85 | -- | 24,897.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 417.63 | -- | 164.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,300.44 | -- | 1,094.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 177.93 | -- | 89.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.70 | -- | 7.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.42 | -- | 47.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -106.86 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,477.33 | -- | 500.86 | -- | |
| 投资损失 | -2,621.57 | -- | -1,500.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -335.84 | -- | -69.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,898.46 | -- | 512.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,376.73 | -- | -2,097.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,064.10 | -- | -6,277.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,860.03 | -- | 17,368.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,905.30 | -- | 81,036.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,536.60 | -- | 66,536.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,368.70 | -- | 14,499.99 | -- | |
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