美亚光电

- 002690

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
美亚光电(002690) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,232.74197,212.76143,970.3086,849.1431,308.04
收到的税费返还1,661.839,835.936,421.564,363.461,780.77
收到的其他与经营活动有关的现金447.763,066.821,983.191,644.86468.30
经营活动现金流入小计36,342.33210,115.50152,375.0592,857.4633,557.12
购买商品、接受劳务支付的现金32,668.1693,244.9670,203.5544,668.0822,328.32
支付给职工以及为职工支付的现金11,829.7424,753.5319,585.5613,873.969,227.17
支付的各项税费2,721.3419,868.9315,154.058,923.802,955.34
支付的其他与经营活动有关的现金3,857.4914,388.0512,420.358,023.124,594.88
经营活动现金流出小计51,076.73152,255.48117,363.5175,488.9639,105.71
经营活动产生的现金流量净额-14,734.4057,860.0335,011.5417,368.50-5,548.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,000.00170,000.00125,000.00106,000.0074,000.00
取得投资收益所收到的现金586.202,621.571,998.821,500.48904.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.895.064.904.883.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计45,591.10172,626.63127,003.72107,505.3674,908.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,742.6210,143.879,283.764,777.523,976.03
投资所支付的现金28,000.00131,000.0086,000.0051,000.0032,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31,742.62141,143.8795,283.7655,777.5235,976.03
投资活动产生的现金流量净额13,848.4731,482.7631,719.9551,727.8438,932.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,622.18------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--4,622.18------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--54,080.0054,080.0054,080.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--54,080.0054,080.0054,080.00--
筹资活动产生的现金流量净额---49,457.82-54,080.00-54,080.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-332.61-1,516.27-282.55-516.35354.61
五、现金及现金等价物净增加额-1,218.5338,368.7012,368.9414,499.9933,738.02
加:期初现金及现金等价物余额104,905.3066,536.6066,536.6066,536.6066,536.60
六、期末现金及现金等价物余额103,686.76104,905.3078,905.5481,036.59100,274.62
附注
净利润--51,108.85--24,897.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--417.63--164.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,300.44--1,094.71--
无形资产摊销--177.93--89.38--
长期待摊费用摊销--14.70--7.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.79--
固定资产报废损失--47.42--47.59--
公允价值变动损失---106.86------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,477.33--500.86--
投资损失---2,621.57---1,500.48--
递延所得税资产减少---335.84---69.98--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8,898.46--512.79--
经营性应收项目的减少--4,376.73---2,097.02--
经营性应付项目的增加--10,064.10---6,277.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--57,860.03--17,368.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--104,905.30--81,036.59--
现金的期初余额--66,536.60--66,536.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38,368.70--14,499.99--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶