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| 美亚光电(002690) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,068.52 | 53,102.26 | 15,395.64 | 152,203.86 | 114,055.21 |
| 收到的税费返还 | 5,017.02 | 2,435.06 | 1,610.99 | 8,531.65 | 5,057.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 888.93 | 767.35 | 375.11 | 3,361.76 | 2,066.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,974.48 | 56,304.67 | 17,381.74 | 164,097.27 | 121,178.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,051.06 | 30,964.92 | 14,839.57 | 64,860.58 | 53,885.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,869.07 | 11,869.24 | 8,262.21 | 17,968.89 | 14,193.05 |
| 支付的各项税费 | 10,816.37 | 6,315.19 | 1,513.81 | 17,835.31 | 12,888.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,180.59 | 6,655.57 | 3,391.08 | 13,273.47 | 9,764.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,917.08 | 55,804.92 | 28,006.67 | 113,938.24 | 90,731.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,057.39 | 499.75 | -10,624.93 | 50,159.03 | 30,446.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 267,000.00 | 208,000.00 | 99,000.00 | 481,000.00 | 408,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,460.25 | 2,550.07 | 1,317.79 | 5,912.72 | 4,839.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.71 | 0.67 | 0.25 | 0.35 | 0.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 270,460.95 | 210,550.73 | 100,318.04 | 486,913.07 | 413,339.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,507.10 | 4,237.08 | 2,905.13 | 8,978.01 | 8,437.41 |
| 投资所支付的现金 | 226,000.00 | 168,000.00 | 90,940.66 | 455,600.00 | 356,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 231,507.10 | 172,237.08 | 93,845.79 | 464,578.01 | 365,037.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,953.85 | 38,313.65 | 6,472.25 | 22,335.06 | 48,302.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 1,034.00 | 1,045.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,080.00 | 54,080.00 | -- | 47,342.25 | 47,342.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,080.00 | 54,080.00 | -- | 48,376.25 | 48,388.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,080.00 | -54,080.00 | -- | -48,376.25 | -48,388.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,020.51 | 270.04 | 307.19 | 310.55 | 649.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,910.74 | -14,996.56 | -3,845.49 | 24,428.39 | 31,010.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,825.36 | 58,825.36 | 58,825.36 | 34,396.97 | 34,396.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,736.10 | 43,828.80 | 54,979.87 | 58,825.36 | 65,407.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,741.77 | -- | 54,455.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -14.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 729.43 | -- | 1,389.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 87.43 | -- | 159.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 24.67 | -- | 49.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.67 | -- | 1.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -241.64 | -- | -280.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,550.07 | -- | -5,912.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -20.40 | -- | 71.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 139.11 | -- | -540.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,752.89 | -- | -1,914.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,943.29 | -- | -676.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,184.12 | -- | 2,403.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 499.75 | -- | 50,159.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,828.80 | -- | 58,825.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,825.36 | -- | 34,396.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,996.56 | -- | 24,428.39 | -- |
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