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| 美亚光电(002690) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,491.77 | 37,290.73 | 228,186.98 | 159,761.63 | 98,105.92 |
| 收到的税费返还 | 4,983.82 | 2,687.45 | 11,596.22 | 8,241.16 | 5,074.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,843.72 | 1,699.72 | 7,139.11 | 5,033.34 | 2,684.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,319.32 | 41,677.90 | 246,922.32 | 173,036.12 | 105,864.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,073.72 | 22,777.22 | 103,759.20 | 76,358.14 | 49,982.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,896.68 | 15,846.24 | 33,962.86 | 26,493.56 | 19,035.28 |
| 支付的各项税费 | 9,739.92 | 4,130.70 | 21,862.65 | 15,335.87 | 9,012.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,141.75 | 4,579.72 | 19,803.05 | 13,919.45 | 8,496.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,852.07 | 47,333.88 | 179,387.77 | 132,107.02 | 86,527.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,467.25 | -5,655.98 | 67,534.55 | 40,929.11 | 19,337.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 24,255.40 | 14,212.81 | 14,212.81 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 393.23 | 132.88 | 513.25 | 443.46 | 443.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.39 | 0.05 | 16.07 | 12.08 | 2.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,394.62 | 20,132.93 | 24,784.72 | 14,668.35 | 14,658.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 720.71 | 1,107.21 | 3,366.02 | 3,652.25 | 805.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 30,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 720.71 | 1,107.21 | 33,366.02 | 13,652.25 | 805.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,673.90 | 19,025.72 | -8,581.30 | 1,016.10 | 13,853.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,612.48 | -- | 61,757.05 | 61,763.73 | 61,763.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83.48 | -- | 201.93 | 130.36 | 130.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,695.97 | -- | 61,958.98 | 61,894.09 | 61,894.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,695.97 | -- | -61,958.98 | -61,894.09 | -61,894.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,315.61 | 1,062.49 | 475.25 | 2,155.06 | 2,687.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,239.20 | 14,432.23 | -2,530.47 | -17,793.82 | -26,016.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,579.43 | 138,579.43 | 141,109.90 | 141,109.90 | 141,109.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,340.23 | 153,011.66 | 138,579.43 | 123,316.08 | 115,093.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,192.28 | -- | 74,483.44 | -- | 34,629.23 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 134.87 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,579.41 | -- | 3,104.46 | -- | 1,518.47 |
| 无形资产摊销 | 138.63 | -- | 262.85 | -- | 129.23 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.27 | -- | -1.42 | -- | -1.51 |
| 公允价值变动损失 | 55.89 | -- | -8.18 | -- | 47.72 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,315.61 | -- | -837.89 | -- | -2,640.77 |
| 投资损失 | -393.23 | -- | -513.25 | -- | -445.71 |
| 递延所得税资产减少 | -190.36 | -- | -3.29 | -- | -176.73 |
| 递延所得税负债增加 | -8.38 | -- | 1.33 | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,482.30 | -- | 5,815.72 | -- | -3,092.72 |
| 经营性应收项目的减少 | -891.42 | -- | -23,449.89 | -- | -8,475.35 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,804.48 | -- | 5,073.94 | -- | -3,238.31 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 464.79 | -- | 1,862.30 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,467.25 | -- | 67,534.55 | -- | 19,337.28 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 115,340.23 | -- | 138,579.43 | -- | 115,093.41 |
| 现金的期初余额 | 138,579.43 | -- | 141,109.90 | -- | 141,109.90 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,239.20 | -- | -2,530.47 | -- | -26,016.49 |
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