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| 美亚光电(002690) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,852.71 | 94,273.81 | 52,938.15 | 19,043.35 | |
| 收到的税费返还 | 8,007.65 | 5,003.79 | 2,802.93 | 1,490.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,816.74 | 1,297.04 | 732.15 | 231.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,677.09 | 100,574.64 | 56,473.23 | 20,765.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,879.84 | 40,091.24 | 22,035.58 | 9,321.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,531.80 | 12,205.70 | 8,763.97 | 5,552.26 | |
| 支付的各项税费 | 15,667.76 | 11,173.94 | 6,388.01 | 2,857.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,255.27 | 8,074.94 | 5,461.74 | 2,298.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,334.67 | 71,545.80 | 42,649.30 | 20,029.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,342.42 | 29,028.83 | 13,823.93 | 735.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 507,300.00 | 373,400.00 | 262,900.00 | 135,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,121.17 | 4,420.22 | 2,992.11 | 1,611.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.64 | 0.29 | 0.16 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 513,421.82 | 377,820.51 | 265,892.27 | 136,812.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,897.56 | 3,545.22 | 1,403.49 | 1,067.34 | |
| 投资所支付的现金 | 534,500.00 | 377,500.00 | 258,200.00 | 148,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 539,397.56 | 381,045.22 | 259,603.49 | 149,067.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,975.74 | -3,224.71 | 6,288.78 | -12,255.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,331.47 | 1,331.29 | 618.30 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,331.47 | 1,331.29 | 618.30 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,896.04 | 21,477.46 | 21,146.70 | 20,706.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,827.49 | 33,820.13 | 33,813.97 | 8.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,725.42 | 55,299.48 | 54,962.56 | 20,714.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,393.95 | -53,968.18 | -54,344.26 | -20,714.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 662.46 | 787.01 | 201.68 | -603.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,364.81 | -27,377.05 | -34,029.87 | -32,838.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,761.78 | 71,761.78 | 71,761.78 | 71,761.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,396.97 | 44,384.73 | 37,731.91 | 38,923.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,769.42 | -- | 16,948.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 659.07 | -- | 295.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,325.65 | -- | 657.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 117.15 | -- | 53.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.34 | -- | 24.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.57 | -- | 0.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -557.52 | -- | -176.79 | -- | |
| 投资损失 | -6,167.67 | -- | -2,992.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -195.92 | -- | -41.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -433.63 | -- | 254.85 | -- | |
| 存货的减少 | -2,432.37 | -- | -1,048.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,768.51 | -- | 398.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,974.84 | -- | -550.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,342.42 | -- | 13,823.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,396.97 | -- | 37,731.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,761.78 | -- | 71,761.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,364.81 | -- | -34,029.87 | -- | |
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