美亚光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美亚光电(002690) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,852.7194,273.8152,938.1519,043.35
收到的税费返还8,007.655,003.792,802.931,490.77
收到的其他与经营活动有关的现金2,816.741,297.04732.15231.04
经营活动现金流入小计145,677.09100,574.6456,473.2320,765.16
购买商品、接受劳务支付的现金60,879.8440,091.2422,035.589,321.12
支付给职工以及为职工支付的现金15,531.8012,205.708,763.975,552.26
支付的各项税费15,667.7611,173.946,388.012,857.18
支付的其他与经营活动有关的现金11,255.278,074.945,461.742,298.99
经营活动现金流出小计103,334.6771,545.8042,649.3020,029.54
经营活动产生的现金流量净额42,342.4229,028.8313,823.93735.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金507,300.00373,400.00262,900.00135,200.00
取得投资收益所收到的现金6,121.174,420.222,992.111,611.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.640.290.160.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计513,421.82377,820.51265,892.27136,812.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,897.563,545.221,403.491,067.34
投资所支付的现金534,500.00377,500.00258,200.00148,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计539,397.56381,045.22259,603.49149,067.34
投资活动产生的现金流量净额-25,975.74-3,224.716,288.78-12,255.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,331.471,331.29618.30--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,331.471,331.29618.30--
偿还债务支付的现金21,896.0421,477.4621,146.7020,706.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,827.4933,820.1333,813.978.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1.891.891.89--
筹资活动现金流出小计55,725.4255,299.4854,962.5620,714.72
筹资活动产生的现金流量净额-54,393.95-53,968.18-54,344.26-20,714.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响662.46787.01201.68-603.70
五、现金及现金等价物净增加额-37,364.81-27,377.05-34,029.87-32,838.09
加:期初现金及现金等价物余额71,761.7871,761.7871,761.7871,761.78
六、期末现金及现金等价物余额34,396.9744,384.7337,731.9138,923.69
附注
净利润44,769.42--16,948.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备659.07--295.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,325.65--657.83--
无形资产摊销117.15--53.17--
长期待摊费用摊销49.34--24.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.00------
固定资产报废损失2.57--0.38--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-557.52---176.79--
投资损失-6,167.67---2,992.11--
递延所得税资产减少-195.92---41.93--
递延所得税负债增加-433.63--254.85--
存货的减少-2,432.37---1,048.04--
经营性应收项目的减少-3,768.51--398.00--
经营性应付项目的增加8,974.84---550.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额42,342.42--13,823.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额34,396.97--37,731.91--
现金的期初余额71,761.78--71,761.78--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-37,364.81---34,029.87--
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