三环集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三环集团(300408) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,655.38365,820.67248,969.36155,593.2971,813.82
收到的税费返还186.212,320.361,089.37623.53312.20
收到的其他与经营活动有关的现金8,066.7735,204.6812,324.978,661.974,262.64
经营活动现金流入小计139,908.36403,345.71262,383.70164,878.7876,388.66
购买商品、接受劳务支付的现金49,079.55148,129.12109,336.1361,830.8924,415.03
支付给职工以及为职工支付的现金36,764.8583,509.8159,437.7636,730.4817,584.48
支付的各项税费10,224.3440,662.6823,997.8314,347.496,633.32
支付的其他与经营活动有关的现金4,323.5613,554.019,362.465,314.212,459.01
经营活动现金流出小计100,392.30285,855.62202,134.18118,223.0851,091.84
经营活动产生的现金流量净额39,516.06117,490.0960,249.5346,655.7025,296.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金399,757.67773,410.26507,115.08312,947.92130,888.47
取得投资收益所收到的现金2,356.8311,651.8210,020.766,871.752,993.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,732.100.40----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,126.753,126.753,126.75--
投资活动现金流入小计402,114.50789,920.92520,262.98322,946.42133,882.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,638.85116,422.3857,720.3027,198.9510,080.99
投资所支付的现金361,615.00778,570.56391,231.68186,103.0351,768.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计414,253.85894,992.94448,951.99213,301.9861,849.09
投资活动产生的现金流量净额-12,139.35-105,072.0171,311.00109,644.4472,033.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金162.00215,343.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--18.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计162.00215,343.00------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--35,015.1035,015.1035,015.10257.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--5,844.455,750.245,749.81296.72
筹资活动现金流出小计--40,859.5540,765.3440,764.91554.37
筹资活动产生的现金流量净额162.00174,483.45-40,765.34-40,764.91-554.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-121.31-67.35-135.8910.26-129.41
五、现金及现金等价物净增加额27,417.40186,834.1890,659.29115,545.5096,646.40
加:期初现金及现金等价物余额294,590.28107,756.10107,756.10107,756.10107,756.10
六、期末现金及现金等价物余额322,007.68294,590.28198,415.39223,301.60204,402.50
附注
净利润--144,162.65--55,714.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,897.16--174.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,399.48--13,692.50--
无形资产摊销--1,021.97--522.56--
长期待摊费用摊销--487.35--236.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---815.03--147.86--
固定资产报废损失--0.83------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--337.50--177.99--
投资损失---11,391.12---6,624.45--
递延所得税资产减少---495.99---98.87--
递延所得税负债增加--4,469.48--1,000.29--
存货的减少---26,240.90---4,499.57--
经营性应收项目的减少---89,442.69---26,750.79--
经营性应付项目的增加--62,099.39--12,962.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--117,490.09--46,655.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--294,590.28--223,301.60--
现金的期初余额--107,756.10--107,756.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--186,834.18--115,545.50--
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