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| 三环集团(300408) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,211.58 | 504,936.61 | 360,332.68 | 229,006.02 | 104,028.32 |
| 收到的税费返还 | 468.05 | 14,048.32 | 13,720.24 | 13,533.99 | 146.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,965.56 | 64,891.55 | 42,187.93 | 30,773.57 | 22,172.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,645.19 | 583,876.47 | 416,240.85 | 273,313.59 | 126,347.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,273.15 | 174,714.91 | 125,824.88 | 68,594.04 | 28,429.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,225.24 | 137,683.56 | 103,800.99 | 71,253.42 | 41,715.37 |
| 支付的各项税费 | 16,895.91 | 76,624.18 | 56,681.39 | 33,925.44 | 17,838.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,704.69 | 22,957.02 | 16,961.48 | 11,953.68 | 6,612.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 130,098.99 | 411,979.67 | 303,268.74 | 185,726.58 | 94,595.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,546.20 | 171,896.80 | 112,972.10 | 87,587.00 | 31,751.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 461,000.00 | 1,343,500.00 | 1,190,000.00 | 889,000.00 | 545,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,361.39 | 10,986.25 | 9,776.55 | 7,039.78 | 4,265.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 183.89 | 1,435.67 | 4,172.11 | 4,160.61 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 463,545.28 | 1,355,921.92 | 1,203,948.66 | 900,200.39 | 549,765.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,655.05 | 54,588.47 | 42,506.98 | 32,321.39 | 14,736.34 |
| 投资所支付的现金 | 290,000.00 | 1,678,825.95 | 1,107,292.52 | 815,828.66 | 438,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 310,655.05 | 1,733,414.42 | 1,149,799.51 | 848,150.05 | 453,236.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 152,890.23 | -377,492.50 | 54,149.15 | 52,050.34 | 96,528.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,922.36 | 110,496.94 | 82,098.94 | 39,222.57 | 7,785.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,922.36 | 110,496.94 | 82,098.94 | 39,222.57 | 7,785.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,331.00 | 45,485.88 | 7,785.88 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 547.71 | 48,993.47 | 48,459.42 | 122.42 | 3.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.73 | 624.02 | 582.90 | 478.91 | 145.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,890.44 | 95,103.36 | 56,828.19 | 601.32 | 149.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,031.92 | 15,393.58 | 25,270.75 | 38,621.25 | 7,636.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.81 | 743.60 | 582.98 | 1,179.27 | 114.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 187,420.55 | -189,458.52 | 192,974.98 | 179,437.86 | 136,032.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,705.72 | 319,164.24 | 319,164.24 | 319,164.24 | 319,164.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 317,126.27 | 129,705.72 | 512,139.23 | 498,602.11 | 455,196.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 158,315.06 | -- | 73,196.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -663.62 | -- | 265.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 58,318.08 | -- | 29,629.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,076.99 | -- | 512.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 809.75 | -- | 419.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -193.12 | -- | 30.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 353.21 | -- | 84.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,502.28 | -- | -2,722.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -6,230.17 | -- | -366.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,653.34 | -- | -4,058.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 523.83 | -- | 2,237.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,564.01 | -- | -1,328.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,127.99 | -- | 13,837.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -56,613.22 | -- | -29,783.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,925.19 | -- | 5,164.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 171,896.80 | -- | 87,587.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 129,705.72 | -- | 498,602.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 319,164.24 | -- | 319,164.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -189,458.52 | -- | 179,437.86 | -- |
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