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| 三房巷(600370) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,544,571.70 | 64,564.58 | 43,304.29 | 20,199.03 | |
| 收到的税费返还 | 20,933.01 | 1,732.45 | 1,145.99 | 616.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,960.71 | 1,091.77 | 853.56 | 370.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,581,465.43 | 67,388.80 | 45,303.84 | 21,185.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,122,309.24 | 50,286.31 | 35,360.90 | 11,492.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,292.53 | 6,444.78 | 4,058.93 | 2,449.24 | |
| 支付的各项税费 | 14,292.34 | 3,770.76 | 2,156.63 | 1,022.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 107,309.44 | 827.59 | 584.92 | 271.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,265,203.54 | 61,329.43 | 42,161.37 | 15,236.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 316,261.89 | 6,059.37 | 3,142.47 | 5,949.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,515.37 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,238.07 | 302.80 | 302.80 | 301.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61,639.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,393.24 | 302.80 | 302.80 | 301.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,461.56 | 1,687.32 | 874.57 | 262.76 | |
| 投资所支付的现金 | 13,999.37 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,478.62 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,939.55 | 1,687.32 | 874.57 | 262.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,546.32 | -1,384.52 | -571.77 | 38.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,615,630.83 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 285,888.89 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,901,519.72 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,778,420.27 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,020.10 | 2,014.49 | 1,594.49 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,200.00 | 420.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 334,827.03 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,180,267.40 | 2,014.49 | 1,594.49 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -278,747.68 | -2,014.49 | -1,594.49 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,316.26 | 321.68 | 19.75 | -301.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 284.16 | 2,982.04 | 995.97 | 5,686.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,021.41 | 103,863.40 | 103,863.40 | 103,863.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,305.57 | 106,845.44 | 104,859.37 | 109,549.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 4,287.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -56.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 1,843.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 44.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -124.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 30.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 11.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -4,391.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | 1,100.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | 395.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 3,142.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 104,859.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 103,863.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 995.97 | -- | |
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