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| 百联股份(600827) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,905,123.02 | 4,374,676.93 | 3,026,005.35 | 1,691,513.40 | |
| 收到的税费返还 | 2,658.65 | 2,583.31 | 1,265.57 | 99.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 215,229.09 | 220,117.68 | 165,089.25 | 141,384.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,123,010.75 | 4,597,377.92 | 3,192,360.18 | 1,832,996.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,698,008.04 | 3,507,253.67 | 2,455,394.71 | 1,353,538.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 360,611.64 | 270,359.93 | 190,277.36 | 110,667.72 | |
| 支付的各项税费 | 212,267.21 | 171,659.08 | 132,476.92 | 88,860.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 649,261.49 | 472,421.62 | 363,659.53 | 180,779.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,920,148.38 | 4,421,694.30 | 3,141,808.52 | 1,733,845.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 202,862.37 | 175,683.62 | 50,551.65 | 99,151.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 163,629.36 | 94,252.49 | 94,250.00 | 91,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,595.40 | 22,398.32 | 12,167.36 | 1,837.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 755.16 | 411.81 | 250.78 | 29.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 691.19 | 691.19 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,472.57 | 1,062.35 | 1,062.35 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 189,452.48 | 118,816.17 | 108,421.68 | 92,867.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 192,168.12 | 156,130.47 | 116,541.97 | 44,219.37 | |
| 投资所支付的现金 | 102,356.07 | 53,032.82 | 52,455.00 | 51,455.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 294,524.19 | 209,163.29 | 168,996.97 | 95,674.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,071.71 | -90,347.12 | -60,575.28 | -2,807.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 289,997.00 | 370,437.00 | 313,537.00 | 90,194.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 160,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 452,497.00 | 372,937.00 | 316,037.00 | 90,194.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 401,816.70 | 304,176.00 | 249,954.34 | 145,840.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,467.44 | 74,032.29 | 22,594.34 | 10,480.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,809.78 | 10,776.00 | 9,697.45 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 631.39 | 540.00 | 540.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 479,915.54 | 378,748.29 | 273,088.68 | 156,320.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,418.54 | -5,811.29 | 42,948.32 | -66,126.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.56 | -9.67 | 6.59 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,358.57 | 79,515.54 | 32,931.28 | 30,217.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,068,631.73 | 1,068,631.73 | 1,068,631.73 | 1,068,631.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,138,990.30 | 1,148,147.27 | 1,101,563.01 | 1,098,849.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 123,317.95 | -- | 87,103.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 496.21 | -- | 838.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 91,026.70 | -- | 45,013.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,315.83 | -- | 4,844.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16,002.15 | -- | 12,341.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 346.70 | -- | 143.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -55.09 | -- | 2.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,759.63 | -- | 6,355.49 | -- | |
| 投资损失 | -27,700.92 | -- | -15,604.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,843.88 | -- | 276.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,188.37 | -- | -417.99 | -- | |
| 存货的减少 | 73,378.08 | -- | 84,075.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 85,305.60 | -- | 139,746.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -181,871.82 | -- | -313,641.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -803.14 | -- | -525.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 202,862.37 | -- | 50,551.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,138,990.30 | -- | 1,101,563.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,068,631.73 | -- | 1,068,631.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 70,358.57 | -- | 32,931.28 | -- | |
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