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百联股份(600827) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,708,789.39 | 4,237,710.87 | 2,910,710.66 | 1,650,012.94 | |
收到的税费返还 | 1,031.87 | 1,009.15 | 863.00 | 203.68 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 95,608.29 | 91,104.15 | 69,915.72 | 95,386.88 | |
经营活动现金流入小计 | 5,805,429.55 | 4,329,824.16 | 2,981,489.38 | 1,745,603.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,533,670.64 | 3,358,854.67 | 2,333,505.93 | 1,334,040.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 352,447.82 | 265,272.23 | 190,263.85 | 114,063.15 | |
支付的各项税费 | 182,878.55 | 144,835.57 | 117,221.08 | 65,463.84 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 474,033.52 | 300,708.59 | 214,310.04 | 137,573.71 | |
经营活动现金流出小计 | 5,543,030.52 | 4,069,671.06 | 2,855,300.90 | 1,651,141.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 262,399.03 | 260,153.10 | 126,188.47 | 94,461.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 388,534.64 | 387,227.38 | 387,213.12 | 305,180.96 | |
取得投资收益所收到的现金 | 33,192.16 | 23,937.74 | 20,450.38 | 11,997.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,475.49 | 15,075.54 | 14,953.67 | 35.88 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 437,202.28 | 426,240.66 | 422,617.18 | 317,214.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 152,723.78 | 109,717.40 | 51,872.32 | 32,771.80 | |
投资所支付的现金 | 137,721.94 | 128,657.62 | 128,185.92 | 90,613.10 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 309.85 | 3,839.38 | 838.38 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 290,755.57 | 242,214.40 | 180,896.61 | 123,384.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 146,446.71 | 184,026.26 | 241,720.56 | 193,829.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 31,794.64 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 31,794.64 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 403,395.44 | 67,296.96 | 35,907.14 | 173,440.21 | |
发行债券收到的现金 | -- | 300,000.00 | 150,000.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25,000.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 435,190.08 | 392,296.96 | 185,907.14 | 173,440.21 | |
偿还债务支付的现金 | 512,071.91 | 442,415.58 | 236,937.69 | 164,610.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,969.24 | 52,125.02 | 9,748.12 | 4,495.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,931.24 | 8,748.86 | 2,851.27 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 361.98 | 356.32 | 131.25 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 588,403.13 | 494,896.93 | 246,817.06 | 169,105.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -153,213.05 | -102,599.96 | -60,909.92 | 4,334.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110.31 | 97.16 | -2.93 | 0.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 255,522.38 | 341,676.55 | 306,996.18 | 292,626.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 879,444.36 | 879,444.36 | 879,444.36 | 879,444.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,134,966.74 | 1,221,120.91 | 1,186,440.54 | 1,172,070.90 | |
附注 | |||||
净利润 | 90,802.57 | -- | 89,108.16 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 12,806.65 | -- | 3.46 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 193,217.37 | -- | 98,661.10 | -- | |
无形资产摊销 | 14,627.03 | -- | 7,348.28 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 18,804.81 | -- | 9,527.43 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15,394.01 | -- | -13,492.18 | -- | |
固定资产报废损失 | 524.41 | -- | 137.85 | -- | |
公允价值变动损失 | 7,016.01 | -- | -2,327.02 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 45,003.13 | -- | 25,009.03 | -- | |
投资损失 | -22,566.48 | -- | -23,221.22 | -- | |
递延所得税资产减少 | 20.21 | -- | 1,121.07 | -- | |
递延所得税负债增加 | 526.38 | -- | 306.55 | -- | |
存货的减少 | -30,731.22 | -- | 41,695.42 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -113,980.18 | -- | 51,730.88 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 60,352.59 | -- | -158,582.05 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 262,399.03 | -- | 126,188.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,134,966.74 | -- | 1,186,440.54 | -- | |
现金的期初余额 | 879,444.36 | -- | 879,444.36 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 255,522.38 | -- | 306,996.18 | -- |
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