百联股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
百联股份(600827) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,910,710.661,650,012.945,532,878.114,095,319.052,819,109.72
收到的税费返还863.00203.683,764.273,594.292,824.57
收到的其他与经营活动有关的现金69,915.7295,386.8891,776.76108,045.1483,550.93
经营活动现金流入小计2,981,489.381,745,603.515,628,419.134,206,958.492,905,485.23
购买商品、接受劳务支付的现金2,333,505.931,334,040.924,386,391.123,251,894.882,257,052.34
支付给职工以及为职工支付的现金190,263.85114,063.15351,136.24260,445.74185,560.28
支付的各项税费117,221.0865,463.84194,131.83162,859.46130,728.45
支付的其他与经营活动有关的现金214,310.04137,573.71516,861.12354,315.58264,567.65
经营活动现金流出小计2,855,300.901,651,141.615,448,520.314,029,515.662,837,908.72
经营活动产生的现金流量净额126,188.4794,461.90179,898.82177,442.8267,576.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金387,213.12305,180.96327,242.08305,100.83305,102.14
取得投资收益所收到的现金20,450.3811,997.6018,923.1911,991.1711,510.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,953.6735.8812,624.971,031.451,018.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计422,617.18317,214.43358,790.24318,123.44317,631.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,872.3232,771.80134,030.1697,697.7064,313.62
投资所支付的现金128,185.9290,613.10407,975.37372,841.99374,032.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,493.491,493.491,493.49
支付的其他与投资活动有关的现金838.38--4.800.540.54
投资活动现金流出小计180,896.61123,384.90543,503.82472,033.72439,840.24
投资活动产生的现金流量净额241,720.56193,829.53-184,713.57-153,910.28-122,209.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,020.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,020.00----
取得借款收到的现金35,907.14173,440.21273,889.44157,169.01137,509.46
发行债券收到的现金150,000.00--300,000.00300,000.00150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----26,752.21----
筹资活动现金流入小计185,907.14173,440.21601,661.65457,169.01287,509.46
偿还债务支付的现金236,937.69164,610.00447,757.00328,837.57171,859.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,748.124,495.3765,803.5853,043.857,223.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,851.27--8,421.799,965.88--
支付其他与筹资活动有关的现金131.25--416.70401.25--
筹资活动现金流出小计246,817.06169,105.37513,977.29382,282.67179,082.82
筹资活动产生的现金流量净额-60,909.924,334.8487,684.3774,886.34108,426.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.930.27-153.44-190.770.98
五、现金及现金等价物净增加额306,996.18292,626.5482,716.1898,228.1153,794.89
加:期初现金及现金等价物余额879,444.36879,444.36796,728.18796,728.18796,728.18
六、期末现金及现金等价物余额1,186,440.541,172,070.90879,444.36894,956.29850,523.07
附注
净利润89,108.16--90,669.37--79,760.47
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3.46--2,193.79---763.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧98,661.10--96,454.02--45,226.80
无形资产摊销7,348.28--13,776.46--7,253.07
长期待摊费用摊销9,527.43--9,949.08--4,620.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13,492.18---10,572.53--1,417.02
固定资产报废损失137.85--601.37--28.40
公允价值变动损失-2,327.02--1,500.38--928.62
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用25,009.03--16,602.51--6,681.75
投资损失-23,221.22---20,905.62---21,541.81
递延所得税资产减少1,121.07---191.71--968.16
递延所得税负债增加306.55--415.11--222.38
存货的减少41,695.42---13,316.05--37,122.95
经营性应收项目的减少51,730.88---15,146.59--202,904.12
经营性应付项目的增加-158,582.05--7,726.02---297,252.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额126,188.47--179,898.82--67,576.51
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,186,440.54--879,444.36--850,523.07
现金的期初余额879,444.36--796,728.18--796,728.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额306,996.18--82,716.18--53,794.89
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