百联股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
百联股份(600827) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,348,169.935,708,789.394,237,710.872,910,710.661,650,012.94
收到的税费返还266.301,031.871,009.15863.00203.68
收到的其他与经营活动有关的现金50,199.2595,608.2991,104.1569,915.7295,386.88
经营活动现金流入小计1,398,635.485,805,429.554,329,824.162,981,489.381,745,603.51
购买商品、接受劳务支付的现金1,109,846.354,533,670.643,358,854.672,333,505.931,334,040.92
支付给职工以及为职工支付的现金101,892.64352,447.82265,272.23190,263.85114,063.15
支付的各项税费47,848.66182,878.55144,835.57117,221.0865,463.84
支付的其他与经营活动有关的现金84,117.17474,033.52300,708.59214,310.04137,573.71
经营活动现金流出小计1,343,704.815,543,030.524,069,671.062,855,300.901,651,141.61
经营活动产生的现金流量净额54,930.67262,399.03260,153.10126,188.4794,461.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金122,656.85388,534.64387,227.38387,213.12305,180.96
取得投资收益所收到的现金4,169.8633,192.1623,937.7420,450.3811,997.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.1915,475.4915,075.5414,953.6735.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计126,844.91437,202.28426,240.66422,617.18317,214.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,557.83152,723.78109,717.4051,872.3232,771.80
投资所支付的现金6.46137,721.94128,657.62128,185.9290,613.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金28,675.84309.853,839.38838.38--
投资活动现金流出小计71,240.14290,755.57242,214.40180,896.61123,384.90
投资活动产生的现金流量净额55,604.77146,446.71184,026.26241,720.56193,829.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--31,794.64------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--31,794.64------
取得借款收到的现金28,455.22403,395.4467,296.9635,907.14173,440.21
发行债券收到的现金----300,000.00150,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----25,000.00----
筹资活动现金流入小计28,455.22435,190.08392,296.96185,907.14173,440.21
偿还债务支付的现金190,018.07512,071.91442,415.58236,937.69164,610.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,929.2975,969.2452,125.029,748.124,495.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--15,931.248,748.862,851.27--
支付其他与筹资活动有关的现金--361.98356.32131.25--
筹资活动现金流出小计194,947.36588,403.13494,896.93246,817.06169,105.37
筹资活动产生的现金流量净额-166,492.14-153,213.05-102,599.96-60,909.924,334.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.96-110.3197.16-2.930.27
五、现金及现金等价物净增加额-55,961.66255,522.38341,676.55306,996.18292,626.54
加:期初现金及现金等价物余额1,134,966.74879,444.36879,444.36879,444.36879,444.36
六、期末现金及现金等价物余额1,079,005.081,134,966.741,221,120.911,186,440.541,172,070.90
附注
净利润--90,802.57--89,108.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,806.65--3.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--193,217.37--98,661.10--
无形资产摊销--14,627.03--7,348.28--
长期待摊费用摊销--18,804.81--9,527.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15,394.01---13,492.18--
固定资产报废损失--524.41--137.85--
公允价值变动损失--7,016.01---2,327.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--45,003.13--25,009.03--
投资损失---22,566.48---23,221.22--
递延所得税资产减少--20.21--1,121.07--
递延所得税负债增加--526.38--306.55--
存货的减少---30,731.22--41,695.42--
经营性应收项目的减少---113,980.18--51,730.88--
经营性应付项目的增加--60,352.59---158,582.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--262,399.03--126,188.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,134,966.74--1,186,440.54--
现金的期初余额--879,444.36--879,444.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--255,522.38--306,996.18--
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