百联股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
百联股份(600827) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,670,747.892,541,811.241,454,439.744,858,480.553,618,432.24
收到的税费返还4,515.084,055.63526.8840,702.3236,562.53
收到的其他与经营活动有关的现金106,167.8070,202.31168,832.92133,994.3588,938.45
经营活动现金流入小计3,781,430.772,616,069.171,623,799.555,033,177.223,743,933.22
购买商品、接受劳务支付的现金2,882,600.061,984,414.501,111,706.093,911,360.102,833,167.11
支付给职工以及为职工支付的现金229,455.89166,444.5799,868.53314,190.03237,382.73
支付的各项税费118,500.2592,697.4547,036.50135,374.77102,556.99
支付的其他与经营活动有关的现金270,723.36181,172.3071,786.62331,592.36281,154.58
经营活动现金流出小计3,501,279.552,424,728.821,330,397.744,692,517.263,454,261.41
经营活动产生的现金流量净额280,151.22191,340.35293,401.81340,659.97289,671.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,070.6932,153.9831,530.6961,103.5448,774.29
取得投资收益所收到的现金8,606.652.17--14,490.3413,425.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额848.79580.98233.666,197.625,384.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------190,723.52--
收到的其他与投资活动有关的现金------143.421,017.33
投资活动现金流入小计69,526.1332,737.1331,764.35272,658.4468,601.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金68,967.0449,889.0026,466.8791,286.4761,009.07
投资所支付的现金49,980.0019,980.001,560.00121,721.5348,575.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------7,557.67--
支付的其他与投资活动有关的现金74.3074.3074.301,003.151,003.15
投资活动现金流出小计119,021.3469,943.3028,101.17221,568.83110,587.99
投资活动产生的现金流量净额-49,495.21-37,206.173,663.1851,089.62-41,986.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,558.00----3,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,558.00----3,000.00--
取得借款收到的现金477,517.13415,394.6634,201.45807,198.88729,534.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计479,075.13415,394.6634,201.45810,198.88729,534.48
偿还债务支付的现金440,642.42371,278.9557,690.00643,111.68579,232.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,631.699,950.293,739.3269,104.3960,604.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,411.611,033.25805.0026,021.4919,673.34
支付其他与筹资活动有关的现金123,716.1182,152.4541,591.23166,438.20107,561.19
筹资活动现金流出小计600,990.22463,381.69103,020.55878,654.28747,397.43
筹资活动产生的现金流量净额-121,915.10-47,987.03-68,819.10-68,455.40-17,862.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.57-18.80-1.30-45.26-41.28
五、现金及现金等价物净增加额108,721.34106,128.35228,244.58323,248.93229,781.27
加:期初现金及现金等价物余额1,682,994.181,682,994.181,682,994.181,359,745.251,359,745.25
六、期末现金及现金等价物余额1,791,715.521,789,122.531,911,238.761,682,994.181,589,526.53
附注
净利润--31,876.45--61,443.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---68.69--787.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--45,185.81--98,760.46--
无形资产摊销--8,490.50--16,803.44--
长期待摊费用摊销--10,598.89--19,899.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,513.65---3,059.18--
固定资产报废损失---28.48--3,709.74--
公允价值变动损失---4,699.91--1,652.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--28,803.46--63,700.72--
投资损失--1,085.97---72,376.05--
递延所得税资产减少---49,711.58---2,991.29--
递延所得税负债增加--49,001.11--4,731.53--
存货的减少--98,206.22---23,538.32--
经营性应收项目的减少--14,572.83--67,719.76--
经营性应付项目的增加---107,202.34---43,532.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--191,340.35--340,659.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,789,122.53--1,682,994.18--
现金的期初余额--1,682,994.18--1,359,745.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--106,128.35--323,248.93--
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