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百联股份(600827) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,532,878.11 | 4,095,319.05 | 2,819,109.72 | 1,587,762.86 | |
收到的税费返还 | 3,764.27 | 3,594.29 | 2,824.57 | 75.95 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 91,776.76 | 108,045.14 | 83,550.93 | 52,364.99 | |
经营活动现金流入小计 | 5,628,419.13 | 4,206,958.49 | 2,905,485.23 | 1,640,203.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,386,391.12 | 3,251,894.88 | 2,257,052.34 | 1,240,666.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 351,136.24 | 260,445.74 | 185,560.28 | 109,278.69 | |
支付的各项税费 | 194,131.83 | 162,859.46 | 130,728.45 | 71,608.79 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 516,861.12 | 354,315.58 | 264,567.65 | 124,717.98 | |
经营活动现金流出小计 | 5,448,520.31 | 4,029,515.66 | 2,837,908.72 | 1,546,271.82 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 179,898.82 | 177,442.82 | 67,576.51 | 93,931.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 327,242.08 | 305,100.83 | 305,102.14 | 200,015.67 | |
取得投资收益所收到的现金 | 18,923.19 | 11,991.17 | 11,510.58 | 8,575.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,624.97 | 1,031.45 | 1,018.29 | 749.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 358,790.24 | 318,123.44 | 317,631.01 | 209,340.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 134,030.16 | 97,697.70 | 64,313.62 | 52,352.07 | |
投资所支付的现金 | 407,975.37 | 372,841.99 | 374,032.59 | 231,669.96 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,493.49 | 1,493.49 | 1,493.49 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.80 | 0.54 | 0.54 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 543,503.82 | 472,033.72 | 439,840.24 | 284,022.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -184,713.57 | -153,910.28 | -122,209.24 | -74,681.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,020.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,020.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 273,889.44 | 157,169.01 | 137,509.46 | 105,008.38 | |
发行债券收到的现金 | 300,000.00 | 300,000.00 | 150,000.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,752.21 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 601,661.65 | 457,169.01 | 287,509.46 | 105,008.38 | |
偿还债务支付的现金 | 447,757.00 | 328,837.57 | 171,859.00 | 86,409.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,803.58 | 53,043.85 | 7,223.82 | 3,781.81 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,421.79 | 9,965.88 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 416.70 | 401.25 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 513,977.29 | 382,282.67 | 179,082.82 | 90,190.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 87,684.37 | 74,886.34 | 108,426.64 | 14,817.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -153.44 | -190.77 | 0.98 | -0.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 82,716.18 | 98,228.11 | 53,794.89 | 34,067.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 796,728.18 | 796,728.18 | 796,728.18 | 796,728.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 879,444.36 | 894,956.29 | 850,523.07 | 830,795.38 | |
附注 | |||||
净利润 | 90,669.37 | -- | 79,760.47 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,193.79 | -- | -763.11 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 96,454.02 | -- | 45,226.80 | -- | |
无形资产摊销 | 13,776.46 | -- | 7,253.07 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 9,949.08 | -- | 4,620.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,572.53 | -- | 1,417.02 | -- | |
固定资产报废损失 | 601.37 | -- | 28.40 | -- | |
公允价值变动损失 | 1,500.38 | -- | 928.62 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 16,602.51 | -- | 6,681.75 | -- | |
投资损失 | -20,905.62 | -- | -21,541.81 | -- | |
递延所得税资产减少 | -191.71 | -- | 968.16 | -- | |
递延所得税负债增加 | 415.11 | -- | 222.38 | -- | |
存货的减少 | -13,316.05 | -- | 37,122.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -15,146.59 | -- | 202,904.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,726.02 | -- | -297,252.32 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 179,898.82 | -- | 67,576.51 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 879,444.36 | -- | 850,523.07 | -- | |
现金的期初余额 | 796,728.18 | -- | 796,728.18 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 82,716.18 | -- | 53,794.89 | -- |
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