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百联股份(600827) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,489,593.33 | 4,200,052.43 | 2,949,305.90 | 1,703,374.98 | |
收到的税费返还 | 1,259.78 | 1,171.23 | 916.48 | 46.45 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 126,812.26 | 117,839.45 | 70,308.45 | 61,273.90 | |
经营活动现金流入小计 | 5,617,665.38 | 4,319,063.11 | 3,020,530.84 | 1,764,695.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,469,500.78 | 3,259,967.62 | 2,341,976.82 | 1,342,124.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 332,909.91 | 252,373.71 | 181,374.09 | 111,784.33 | |
支付的各项税费 | 163,889.24 | 278,285.81 | 212,551.94 | 118,430.35 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 279,027.49 | 273,489.11 | 177,384.44 | 99,307.70 | |
经营活动现金流出小计 | 5,245,327.42 | 4,064,116.25 | 2,913,287.29 | 1,671,647.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 372,337.96 | 254,946.86 | 107,243.55 | 93,048.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 19,158.78 | 18,474.13 | 18,455.00 | 6,709.21 | |
取得投资收益所收到的现金 | 15,152.91 | 12,698.21 | 801.99 | 795.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,186.29 | 224.54 | 177.88 | 47.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 495.75 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 38,993.73 | 31,396.88 | 19,434.87 | 7,552.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 155,307.40 | 97,845.94 | 70,329.40 | 43,366.25 | |
投资所支付的现金 | 139,851.45 | 132,024.52 | 613.61 | 3.20 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 731.91 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 295,890.76 | 229,870.46 | 70,943.01 | 43,369.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -256,897.03 | -198,473.58 | -51,508.14 | -35,816.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,502.53 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,502.53 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
取得借款收到的现金 | 570,126.32 | 528,159.17 | 280,540.07 | 169,824.77 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 902.53 | 902.53 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 571,628.85 | 529,661.71 | 282,042.61 | 170,424.77 | |
偿还债务支付的现金 | 493,362.12 | 461,295.96 | 287,123.22 | 159,395.27 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,341.12 | 53,228.01 | 10,325.16 | 5,151.67 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,785.23 | 12,006.54 | 1,966.14 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 193,292.14 | 119,861.26 | 75,980.95 | 35,315.63 | |
筹资活动现金流出小计 | 746,995.38 | 634,385.23 | 373,429.32 | 199,862.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -175,366.53 | -104,723.52 | -91,386.72 | -29,437.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.89 | -34.80 | -3.35 | -2.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -59,959.49 | -48,285.04 | -35,654.65 | 27,791.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,419,704.75 | 1,419,704.75 | 1,419,704.75 | 1,419,704.75 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,359,745.25 | 1,371,419.70 | 1,384,050.09 | 1,447,496.34 | |
附注 | |||||
净利润 | 63,278.73 | -- | 65,112.01 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,592.86 | -- | 403.38 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 98,059.11 | -- | 46,452.65 | -- | |
无形资产摊销 | 16,553.66 | -- | 8,370.87 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 18,879.37 | -- | 10,601.68 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,970.88 | -- | -2,696.58 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,215.33 | -- | 996.42 | -- | |
公允价值变动损失 | -1,439.72 | -- | 1,547.46 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 65,002.57 | -- | 32,385.69 | -- | |
投资损失 | -15,853.58 | -- | -12,810.79 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,549.81 | -- | 1,097.69 | -- | |
递延所得税负债增加 | 3,305.59 | -- | -52.55 | -- | |
存货的减少 | -13,602.07 | -- | 52,310.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 235,706.62 | -- | -9,841.21 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -253,809.13 | -- | -158,921.24 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -30.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 372,337.96 | -- | 107,243.55 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,359,745.25 | -- | 1,384,050.09 | -- | |
现金的期初余额 | 1,419,704.75 | -- | 1,419,704.75 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -59,959.49 | -- | -35,654.65 | -- |
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