报表日期 | 2014-12-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- |
收到再保业务现金净额 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -- |
保户储金净增加额 | -- |
经营活动现金流入小计 | 431,800.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -- |
支付手续费的现金 | -- |
支付的各项税费 | 471,700.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -- |
支付保单红利的现金 | -- |
经营活动现金流出小计 | 471,700.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,900.00 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- |
投资活动现金流入小计 | 22,400.00 |
投资支付的现金 | 22,266,800.00 |
质押贷款净增加额 | 160,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- |
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,426,800.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 418,300.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- |
取得借款收到的现金 | 18,600.00 |
发行债券收到的现金 | 800,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 818,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 690,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 497,600.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,083,600.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,109,200.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 800.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -730,800.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,660,700.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,930,700.00 |
附注 |
净利润 | 2,342,000.00 |
加:计提(转回)资产减值准备 | 56,400.00 |
计提的预计负债 | -- |
提取的各项保险责任准备金净额 | -- |
提取的未到期的责任准备金 | -- |
投资性房地产折旧 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 256,700.00 |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 11,500.00 |
其中:无形资产摊销 | 11,500.00 |
长期待摊费用摊销 | -- |
长期资产摊销 | -- |
预提费用的增加 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益) | -7,100.00 |
处置投资性房地产的收益 | -- |
投资收益 | -3,342,600.00 |
公允价值变动损失(收益) | -- |
自动垫缴保费收入 | -- |
利息收入 | -- |
利息支出 | 371,500.00 |
汇兑损失(收益) | -3,400.00 |
保户储金及投资款的增加 | -- |
递延所得税费用 | -- |
其中:递延所得税资产的减少(增加) | -- |
递延所得税负债的减少(增加) | -- |
金融资产的减少 | -- |
金融负债的增加 | -- |
经营性应收项目的减少(增加) | -- |
经营性应付项目的增加(减少) | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -39,900.00 |
联营企业以资产抵偿其对本公司的债务 | -- |
少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权 | -- |
现金的期末余额 | -- |
减:现金的期初余额 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- |
现金及现金等价物净增加/(减少)额 | -- |