| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,400.25 | 75,898.68 | 51,829.32 | 19,460.52 |
| 收到的税费返还 | 620.99 | 422.06 | 54.79 | 54.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,099.20 | 1,521.01 | 1,086.17 | 372.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 130,120.44 | 77,841.75 | 52,970.28 | 19,887.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,241.35 | 55,867.12 | 30,694.36 | 15,188.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,714.56 | 13,794.07 | 10,163.25 | 6,062.48 |
| 支付的各项税费 | 20,032.99 | 12,865.52 | 8,224.02 | 2,287.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,813.98 | 5,021.52 | 2,568.25 | 1,628.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,802.87 | 87,548.24 | 51,649.88 | 25,167.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,317.56 | -9,706.49 | 1,320.40 | -5,279.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 160,000.00 | 150,000.00 | 114,000.00 | 65,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 872.91 | 785.43 | 600.64 | 298.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.40 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 160,876.31 | 150,785.43 | 114,600.64 | 65,298.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,394.05 | 12,645.54 | 6,655.33 | 2,809.59 |
| 投资所支付的现金 | 108,000.00 | 103,000.00 | 75,000.00 | 49,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 124,394.05 | 115,645.54 | 81,655.33 | 51,809.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,482.26 | 35,139.88 | 32,945.31 | 13,489.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,200.00 | 10,000.00 | 5,500.00 | 2,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,200.20 | 10,000.20 | 5,500.20 | 2,500.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,400.00 | 9,400.00 | 7,700.00 | 4,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 531.59 | 413.55 | 335.56 | 110.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,931.59 | 9,813.55 | 8,035.56 | 4,810.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,268.62 | 186.65 | -2,535.36 | -2,309.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.72 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,067.71 | 25,620.05 | 31,730.35 | 5,899.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,601.20 | 27,601.20 | 27,601.20 | 27,601.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,668.91 | 53,221.25 | 59,331.55 | 33,500.58 |
| 附注 |
| 净利润 | 48,606.87 | -- | 20,537.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,074.00 | -- | 275.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,888.31 | -- | 926.17 | -- |
| 无形资产摊销 | 126.14 | -- | 60.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 22.69 | -- | 9.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.12 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 28.66 | -- | 11.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | 58.10 | -- | 37.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -366.86 | -- | -385.85 | -- |
| 投资损失 | -71.28 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -460.49 | -- | -235.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 142.65 | -- | 20.76 | -- |
| 存货的减少 | -2,420.29 | -- | -4,096.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -62,230.24 | -- | -26,371.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 23,774.09 | -- | 7,380.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,591.82 | -- | 1,435.91 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,317.56 | -- | 1,320.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 82,668.91 | -- | 59,331.55 | -- |
| 现金的期初余额 | 27,601.20 | -- | 27,601.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,067.71 | -- | 31,730.35 | -- |
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